BMO European Growth and Income A EUR

LU0515381530
22,81 EUR 22/09/2021
Ações Europa Categoria
8,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515381530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 3,450 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 15/01/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Financeiras 29,31 %
Tecnológicas 17,67 %
Bens de consumo 15,50 %
Saúde e farmacêuticas 14,36 %
Industriais e serviços diversos 10,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,20 %
Serviços públicos 1,38 %
País Peso
Reino Unido 22,44 %
Alemanha 16,70 %
Holanda 11,32 %
Irlanda 10,41 %
Suíça 10,21 %
Noruega 8,64 %
França 6,97 %
Itália 4,36 %
Dinamarca 4,06 %
Espanha 1,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,94 %
GBP - Libra esterlina 23,71 %
CHF - Franco suíço 10,21 %
NOK - Coroa norueguesa 8,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,06 %
SEK - Coroa sueca 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,06 %
SAP SE ORD 3,89 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,61 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,23 %
UBS GROUP AG ORD 3,23 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,07 %
DNB BANK ASA ORD 3,06 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,04 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 4,39 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 12,09 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 28,52 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,53 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,22 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,43 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,72
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