BMO European Growth and Income A EUR

LU0515381530
21,33 EUR 20/05/2022
Ações Europa Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515381530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,370 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Financeiras 29,59 %
Bens de consumo 18,11 %
Saúde e farmacêuticas 15,34 %
Tecnológicas 13,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,02 %
Industriais e serviços diversos 9,63 %
Serviços públicos 2,46 %
País Peso
Reino Unido 25,42 %
Alemanha 13,85 %
Irlanda 9,99 %
Holanda 9,93 %
Noruega 9,67 %
França 9,26 %
Suíça 8,82 %
Dinamarca 5,43 %
Itália 4,03 %
Espanha 1,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,23 %
GBP - Libra esterlina 26,85 %
NOK - Coroa norueguesa 9,67 %
CHF - Franco suíço 8,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,43 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,43 %
ASML HOLDING NV ORD 5,09 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,64 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,67 %
UBS GROUP AG ORD 3,58 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,40 %
SAP SE ORD 3,38 %
DNB BANK ASA ORD 3,07 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,82 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -2,74 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -9,11 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano 0,47 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,64 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,01 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,37