BMO European Growth and Income A EUR

LU0515381530
19,13 EUR 20/11/2020
Ações Europa Categoria
2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515381530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 2,510 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Financeiras 26,18 %
Bens de consumo 19,09 %
Saúde e farmacêuticas 17,45 %
Tecnológicas 14,66 %
Industriais e serviços diversos 11,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,06 %
Serviços públicos 1,54 %
País Peso
Reino Unido 25,87 %
Alemanha 17,27 %
França 10,59 %
Holanda 10,48 %
Suíça 8,95 %
Noruega 7,92 %
Irlanda 6,98 %
Dinamarca 4,33 %
Espanha 2,83 %
Itália 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,36 %
GBP - Libra esterlina 26,98 %
CHF - Franco suíço 8,95 %
NOK - Coroa norueguesa 7,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,33 %
SEK - Coroa sueca 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 5,00 %
Novo Nordisk ORD 4,33 %
ASML HOLDING ORD 4,26 %
AIR LIQUIDE ORD 4,08 %
ASTRAZENECA ORD 4,06 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,77 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,71 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,57 %
IG GROUP HOLDINGS ORD 3,09 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,69 % 8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 6,51 % 8,22 %
Rentabilidade a 6 meses 12,60 % 16,31 %
Rentabilidade a 1 ano 1,25 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,40 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,98 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,38