BMO European Growth and Income A EUR

LU0515381530
19,92 EUR 24/02/2021
Ações Europa Categoria
6,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515381530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 2,830 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 15/01/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 1,21 %
Setores Peso
Financeiras 27,44 %
Bens de consumo 19,54 %
Tecnológicas 14,76 %
Saúde e farmacêuticas 14,31 %
Industriais e serviços diversos 11,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,50 %
Serviços públicos 1,71 %
País Peso
Reino Unido 24,96 %
Alemanha 15,23 %
Holanda 11,54 %
Noruega 10,28 %
Suíça 9,48 %
França 9,31 %
Irlanda 7,94 %
Dinamarca 3,96 %
Itália 2,19 %
Suécia 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,10 %
GBP - Libra esterlina 28,02 %
NOK - Coroa norueguesa 10,28 %
CHF - Franco suíço 9,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,96 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,61 %
Novo Nordisk ORD 3,96 %
DNB ORD 3,81 %
SAP ORD 3,73 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,70 %
ASTRAZENECA ORD 3,48 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 3,44 %
AIR LIQUIDE ORD 3,38 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,38 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 2,35 %
Rentabilidade a 3 meses 4,20 % 6,64 %
Rentabilidade a 6 meses 10,07 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 3,43 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,13 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,46 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,57 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,24