BMO European Growth and Income A EUR

LU0515381530
21,78 EUR 21/06/2021
Ações Europa Categoria
7,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515381530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (28/05/2021) 3,190 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 15/01/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Financeiras 31,11 %
Bens de consumo 17,97 %
Tecnológicas 15,51 %
Saúde e farmacêuticas 12,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,06 %
Industriais e serviços diversos 10,04 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
Reino Unido 24,54 %
Alemanha 16,95 %
Noruega 10,83 %
Holanda 10,24 %
Irlanda 9,36 %
Suíça 8,98 %
França 7,41 %
Itália 4,49 %
Dinamarca 3,15 %
Suécia 1,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,38 %
GBP - Libra esterlina 26,17 %
NOK - Coroa norueguesa 10,16 %
CHF - Franco suíço 9,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,47 %
SEK - Coroa sueca 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,97 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,63 %
SAP SE ORD 3,53 %
STOREBRAND ASA ORD 3,47 %
DNB ASA ORD 3,37 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,32 %
UBS GROUP AG ORD 3,22 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,16 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % 2,50 %
Rentabilidade a 3 meses 7,03 % 7,92 %
Rentabilidade a 6 meses 12,81 % 16,62 %
Rentabilidade a 1 ano 23,62 % 28,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,97 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,25 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,78 % 8,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,70