CT (Lux) European Growth and Income A EUR

LU0515381530
20,20 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515381530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,200 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,76 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Financeiras 28,55 %
Bens de consumo 19,35 %
Tecnológicas 13,06 %
Saúde e farmacêuticas 12,92 %
Industriais e serviços diversos 9,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,27 %
Serviços públicos 4,69 %
País Peso
Reino Unido 27,09 %
Alemanha 11,97 %
Irlanda 11,73 %
Suíça 10,86 %
Holanda 9,79 %
França 8,76 %
Noruega 7,96 %
Dinamarca 4,08 %
Itália 3,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,13 %
GBP - Libra esterlina 28,97 %
CHF - Franco suíço 10,86 %
NOK - Coroa norueguesa 7,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,22 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,08 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,55 %
UBS GROUP AG ORD 3,31 %
GSK PLC ORD 3,14 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,12 %
SAP SE ORD 3,11 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,84 %
DNB BANK ASA ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,55 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses -0,44 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -9,90 % -12,95 %
Rentabilidade a 1 ano -11,91 % -15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,30 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,65 % 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,73 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,50