BMO European Growth and Income A EUR

LU0515381530
18,35 EUR 12/08/2020
Ações Europa Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515381530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 2,560 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 25,06 %
Bens de consumo 19,60 %
Saúde e farmacêuticas 18,55 %
Tecnológicas 14,12 %
Industriais e serviços diversos 11,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,62 %
Serviços públicos 1,91 %
País Peso
Reino Unido 25,47 %
Alemanha 16,34 %
Holanda 10,96 %
Suíça 10,37 %
França 10,18 %
Noruega 8,47 %
Irlanda 6,93 %
Dinamarca 4,19 %
Espanha 2,52 %
Itália 2,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,18 %
GBP - Libra esterlina 26,28 %
CHF - Franco suíço 10,37 %
NOK - Coroa norueguesa 8,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,19 %
SEK - Coroa sueca 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 4,64 %
ASML HOLDING ORD 4,38 %
AIR LIQUIDE ORD 4,30 %
Novo Nordisk ORD 4,19 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,14 %
ASTRAZENECA ORD 4,00 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,49 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,21 %
WOLTERS KLUWER ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 10,68 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -10,18 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 8,51 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,57 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,35