BMO European Growth and Income A EUR

LU0515381530
17,45 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515381530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-09-2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 2,440 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 21-01-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,52 %
Tesouraria 4,48 %
Setores Peso
Financeiras 24,16 %
Saúde e farmacêuticas 20,03 %
Bens de consumo 16,75 %
Tecnológicas 11,28 %
Industriais e serviços diversos 11,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,61 %
Serviços públicos 1,51 %
País Peso
Reino Unido 28,48 %
Alemanha 14,95 %
Suíça 10,26 %
França 8,93 %
Holanda 8,74 %
Noruega 6,67 %
Irlanda 6,56 %
Dinamarca 4,73 %
Espanha 2,04 %
Itália 1,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,64 %
GBP - Libra esterlina 29,16 %
CHF - Franco suíço 10,26 %
NOK - Coroa norueguesa 6,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,73 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo Nordisk ORD 4,73 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,68 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,43 %
AIR LIQUIDE ORD 4,37 %
ASTRAZENECA ORD 4,37 %
SAP ORD 4,29 %
EUR CASH 3,83 %
ASML HOLDING ORD 3,64 %
IG GROUP HOLDINGS ORD 3,38 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,68 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -3,11 % -5,93 %
Rentabilidade a 6 meses -8,98 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 2,90 % -2,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,40 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 296,28 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -