BlueBay High Yield Bond R EUR

LU0206510082
268,21 EUR 22/09/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
4,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0206510082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2004
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 277,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,68 %
Tesouraria 11,82 %
Ações 0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,56 %
GBP - Libra esterlina 13,75 %
USD - Dólar americano 5,16 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,42 %
USD CASH 2,09 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06-JAN-2027 1,65 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,16 %
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15-SEP-2026 1,12 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,09 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 1,09 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 1,07 %
CONSTELLATION AUTOMOTIVE FINANCING PLC 15-JUL-2027 1,07 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC 23-OCT-2031 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses 0,45 % 1,10 %
Rentabilidade a 6 meses 1,81 % 2,82 %
Rentabilidade a 1 ano 8,74 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,56 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,37 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,43 % 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,04 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 5,18
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