BlueBay Global Convertible Bond R USD (AIDiv)

LU0403659070
103,12 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0403659070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2009
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 3,72 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 9,22 %
Tesouraria 4,83 %
Ações 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,07 %
EUR - Euro 22,75 %
JPY - Iene japonês 2,57 %
GBP - Libra esterlina 2,51 %
AUD - Dólar australiano 2,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
CHF - Franco suíço 0,68 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,78 %
SPLUNK INC .5% 15-SEP-2023 1,97 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,93 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,79 %
IQIYI INC 2% 01-APR-2025 1,78 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,65 %
AIRBNB INC 15-MAR-2026 1,62 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 1,55 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0% 17-FEB-2025 1,41 %
DELIVERY HERO SE 30-APR-2026 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -6,12 %
Rentabilidade a 3 meses -5,63 % -5,92 %
Rentabilidade a 6 meses -3,54 % -2,81 %
Rentabilidade a 1 ano -3,05 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,38 % 12,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,53 % 9,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,31 % 10,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,08 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 5,62