BlueBay Global Convertible Bond R USD

LU0403658932
145,63 USD 27/06/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0403658932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2009
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/05/2022) 193,970 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,77 %
EUR - Euro 20,78 %
JPY - Iene japonês 2,90 %
GBP - Libra esterlina 2,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,26 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
SGD - Dólar de Singapura 0,39 %
MXN - Peso mexicano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,08 %
SPLUNK INC .5% 15-SEP-2023 2,16 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,94 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,71 %
CRITERIA CAIXA SAU 0% 22-JUN-2025 1,68 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,67 %
LUMENTUM HOLDINGS INC .5% 15-JUN-2028 1,62 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,57 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0% 17-FEB-2025 1,48 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -7,91 % -8,02 %
Rentabilidade a 6 meses -13,62 % -11,30 %
Rentabilidade a 1 ano -15,09 % -8,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,75 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,87 % 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,48 %
Volatilidade do benchmark 9,80 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,61
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,62