BlueBay Global Convertible Bond R EUR (AIDiv)

LU0403659401
74,72 EUR 30/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0403659401
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2009
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 3,12 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 7,18 %
Obrigações 6,85 %
Ações 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,53 %
EUR - Euro 17,22 %
JPY - Iene japonês 3,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
CHF - Franco suíço 2,03 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
AUD - Dólar australiano 1,18 %
SGD - Dólar de Singapura 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,90 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,68 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0% 17-FEB-2025 2,55 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,14 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,91 %
LUMENTUM HOLDINGS INC .5% 15-DEC-2026 1,66 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,58 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,55 %
SPLUNK INC 1.125% 15-SEP-2025 1,53 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 6% 15-AUG-2025 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,68 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,48 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -