BlueBay Global Convertible Bond R EUR (AIDiv)

LU0403659401
79,15 EUR 29/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0403659401
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 3,47 EUR
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 14,86 %
Tesouraria 11,44 %
Ações 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,77 %
EUR - Euro 20,78 %
JPY - Iene japonês 2,90 %
GBP - Libra esterlina 2,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,26 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
SGD - Dólar de Singapura 0,39 %
MXN - Peso mexicano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 11,12 %
SPLUNK INC .5% 15-SEP-2023 2,44 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,14 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0% 17-FEB-2025 2,00 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,88 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,78 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,72 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,69 %
CRITERIA CAIXA SAU 0% 22-JUN-2025 1,68 %
LUMENTUM HOLDINGS INC .5% 15-JUN-2028 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,45 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -