BlueBay Global Convertible Bond R EUR

LU0403659310
109,26 EUR 25/01/2023
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0403659310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2010
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 6,55 %
Obrigações 4,93 %
Ações 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,15 %
EUR - Euro 18,91 %
JPY - Iene japonês 3,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,41 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
CHF - Franco suíço 1,35 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,22 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0% 17-FEB-2025 2,24 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 2,22 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,91 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,89 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,73 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,65 %
NIPPON STEEL CORP 04-OCT-2024 1,60 %
BLOCK INC .125% 01-MAR-2025 1,45 %
SPLUNK INC 1.125% 15-SEP-2025 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,65 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 7,45 % -0,94 %
Rentabilidade a 6 meses 2,29 % -1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -15,30 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,46 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,60 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,56 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,10 %
Volatilidade do benchmark 10,62 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,94 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -