BlueBay Global Convertible Bond R EUR

LU0403659310
110,91 EUR 24/05/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0403659310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2010
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 16,07 %
Tesouraria 10,26 %
Ações 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,67 %
EUR - Euro 20,18 %
JPY - Iene japonês 2,64 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,20 %
AUD - Dólar australiano 1,56 %
CHF - Franco suíço 0,66 %
MXN - Peso mexicano 0,41 %
SGD - Dólar de Singapura 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,80 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,01 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,81 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,76 %
CRITERIA CAIXA SAU 0% 22-JUN-2025 1,73 %
SPLUNK INC .5% 15-SEP-2023 1,67 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,66 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0% 17-FEB-2025 1,50 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,42 %
OKTA INC .125% 01-SEP-2025 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,06 % -5,60 %
Rentabilidade a 3 meses -12,41 % -4,75 %
Rentabilidade a 6 meses -20,87 % -12,60 %
Rentabilidade a 1 ano -23,53 % -2,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,31 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,76 % 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,00 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,89 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,02