BlueBay Global Convertible Bond R EUR

LU0403659310
143,15 EUR 21/09/2021
Obrigações Global Convertíveis Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0403659310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2010
Categoria Obrigações Global Convertíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 9,63 %
Tesouraria 6,20 %
Ações 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,38 %
EUR - Euro 21,89 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,93 %
AUD - Dólar australiano 1,78 %
JPY - Iene japonês 1,71 %
CHF - Franco suíço 0,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,61 %
IQIYI INC 3.75% 01-DEC-2023 2,31 %
SPLUNK INC .5% 15-SEP-2023 1,95 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,67 %
DISH NETWORK CORP 0% 15-DEC-2025 1,61 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,61 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,52 %
AIRBNB INC 15-MAR-2026 1,47 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0% 17-FEB-2025 1,41 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,55 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses -1,98 % 2,16 %
Rentabilidade a 6 meses -2,43 % 3,92 %
Rentabilidade a 1 ano 11,82 % 23,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,64 % 14,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,41 % 12,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,25 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,78 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,72
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