BlueBay Global Convertible Bond R EUR

LU0403659310
100,57 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0403659310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2010
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 12,10 %
Tesouraria 9,20 %
Ações 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,23 %
EUR - Euro 18,84 %
JPY - Iene japonês 2,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,14 %
GBP - Libra esterlina 1,54 %
AUD - Dólar australiano 1,36 %
CHF - Franco suíço 0,70 %
SGD - Dólar de Singapura 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,48 %
SPLUNK INC .5% 15-SEP-2023 2,75 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,24 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0% 17-FEB-2025 2,09 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,85 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,77 %
EXACT SCIENCES CORP .375% 15-MAR-2027 1,75 %
LUMENTUM HOLDINGS INC .5% 15-JUN-2028 1,68 %
CRITERIA CAIXA SAU 0% 22-JUN-2025 1,66 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,77 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -5,88 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses -19,54 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano -29,03 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,12 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,57 % 9,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,78 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,54 %
Volatilidade do benchmark 10,27 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,08 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -