BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF

US46434V8789
50,11 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,005 USD (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V8789
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/12/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 5988,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 56,59 %
Obrigações 43,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,60 %
Principais títulos em carteira Peso
WELLS FARGO SECURITIES LLC REPO 1,35 %
AT&T INC 0% 17-MAY-2022 1,05 %
GOLDMAN SACHS & CO REPO 0,95 %
DEUTSCHE BANK SPEARS/LIFERS TRUST 01-APR-2031 0,82 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 05-MAY-2023 0,81 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 2.7 0,79 %
AT&T INC 0% 16-AUG-2022 0,71 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC .74957% 22-FEB 0,71 %
TRUIST BANK .47876% 17-JAN-2024 0,71 %
BOFA SECURITIES INC REPO 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,96 % 3,22 %
Rentabilidade a 3 meses 7,21 % 6,04 %
Rentabilidade a 6 meses 6,76 % 4,53 %
Rentabilidade a 1 ano 15,28 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,74 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,68 %
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta 0,08
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,15
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação 0,58
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -