BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF

US46434V8789
50,13 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V8789
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/12/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 6241,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 57,17 %
Obrigações 42,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,89 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS & CO LLC REPO 0,84 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 05-MAY-2023 0,72 %
DEUTSCHE BANK SPEARS/LIFERS TRUST 01-APR-2031 0,72 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 2.7 0,71 %
TRANSCANADA PIPELINES LTD 0% 01-FEB-2023 0,70 %
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC REPO 0,69 %
TRUIST BANK 3.9053% 17-JAN-2024 0,63 %
TELUS CORP 0% 18-JAN-2023 0,60 %
BOFA SECURITIES INC REPO 0,59 %
MITSUBISHI HC CAPITAL AMERICA INC 0% 03-JAN-2023 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % 0,32 %
Rentabilidade a 3 meses -4,78 % 1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -3,00 % -5,54 %
Rentabilidade a 1 ano 8,31 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,76 % -1,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,48 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,68 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,08
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação 0,89
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 63,12