BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF

US46434V8789
49,93 USD 06/10/2022 18:45 New York Stock Exchange
-0,0003 USD (0,00 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V8789
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/12/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 7028,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 58,35 %
Obrigações 41,15 %
Ações 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,19 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS & CO REPO 0,88 %
WELLS FARGO SECURITIES LLC REPO 0,88 %
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 0% 12-SEP-2022 0,81 %
DEUTSCHE BANK SPEARS/LIFERS TRUST 01-APR-2031 0,76 %
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE HOLDINGS (CANADA) INC 0% 0,75 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 05-MAY-2023 0,75 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 2.7 0,74 %
TRUIST BANK 2.26522% 17-JAN-2024 0,66 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 3.254% 22-FEB- 0,66 %
BANK OF AMERICA SECURITIES LLC REPO 0,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses 4,31 % -1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 11,43 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano 17,48 % -2,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,56 %
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta 0,07
Tracking Error 0,14 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação 0,86
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 77,11