BlackRock Short Maturity Bond ETF

US46431W5076
49,47 USD 01/02/2023 18:01 New York Stock Exchange
-0,115 USD (-0,23 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46431W5076
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/01/2023) 3779,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,03 %
Tesouraria 9,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,48 %
EUR - Euro 1,61 %
GBP - Libra esterlina 1,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 5,22 %
GOLDMAN SACHS & CO LLC REPO 2,42 %
USD CASH 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 1,86 %
MORGAN STANLEY .529% 25-JAN-2024 1,59 %
HUMANA INC .65% 03-AUG-2023 1,30 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.559% 23-APR-2024 1,17 %
BARCLAYS PLC 6.02386% 16-MAY-2024 1,00 %
7-ELEVEN INC 10-FEB-2023 0,99 %
CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST 17A5 A5 SFTBMA 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,04 % 2,09 %
Rentabilidade a 3 meses -7,39 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -4,34 % -6,92 %
Rentabilidade a 1 ano 4,47 % -6,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,53 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,39 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,80 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,18
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 25,67