BlackRock Short Maturity Bond ETF

US46431W5076
49,46 USD 27/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,03 USD (0,06 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46431W5076
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 4209,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,75 %
Tesouraria 9,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,91 %
EUR - Euro 1,45 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 10,06 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.464% 23-JUL 1,69 %
BANK OF AMERICA CORP 3.004% 20-DEC-2023 1,34 %
ABBVIE INC 2.9% 06-NOV-2022 1,15 %
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC .75% 23-NO 0,99 %
HUMANA INC .65% 03-AUG-2023 0,94 %
BARCLAYS PLC 1.83857% 16-MAY-2024 0,93 %
CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST 17A5 A5 SFTBMA 0,92 %
MORGAN STANLEY .529% 25-JAN-2024 0,91 %
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 2.9% 13-MA 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 4,58 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 4,78 % 3,08 %
Rentabilidade a 1 ano 13,13 % 10,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,42 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 1,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,82 %
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta -0,28
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark -0,19
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -