BlackRock Short Maturity Bond ETF

US46431W5076
49,26 USD 28/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
5,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46431W5076
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 4424,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,87 %
Tesouraria 8,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,35 %
EUR - Euro 1,27 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 6,11 %
GOLDMAN SACHS & CO REPO 2,25 %
BANK OF AMERICA CORP 3.004% 20-DEC-2023 1,64 %
MORGAN STANLEY .529% 25-JAN-2024 1,46 %
ABBVIE INC 2.9% 06-NOV-2022 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.559% 23-APR-2024 1,10 %
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC .75% 23-NO 0,99 %
BARCLAYS PLC 4.30157% 16-MAY-2024 0,92 %
HUMANA INC .65% 03-AUG-2023 0,92 %
CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST 17A5 A5 SFTBMA 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,95 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 9,67 % 5,44 %
Rentabilidade a 6 meses 14,02 % 2,81 %
Rentabilidade a 1 ano 20,25 % -0,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,97 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,48 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,64 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 0,21
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 24,80