BlackRock Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR

LU1241524708
125,65 EUR 08/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
5,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 69,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,94 %
Obrigações 43,55 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,68 %
Bens de consumo 10,46 %
Financeiras 9,12 %
Industriais e serviços diversos 6,75 %
Saúde e farmacêuticas 5,73 %
Serviços públicos 3,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 60,18 %
China 8,97 %
França 4,88 %
Japão 3,31 %
Alemanha 3,24 %
Reino Unido 2,66 %
Itália 2,19 %
Holanda 1,76 %
Espanha 1,25 %
Coreia do Sul 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,67 %
EUR - Euro 12,96 %
CNY - Yuan chinês 6,90 %
JPY - Iene japonês 3,18 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,72 %
KRW - Won sul-coreano 1,07 %
INR - Rupia indiana 0,69 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 17,62 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 9,33 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 6,35 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 5,64 %
ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL UCITS ETF USD ACC 5,06 %
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 5,02 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 4,39 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 4,28 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 3,87 %
ISHARES $ TREASURY BD 20+YR UCITS ETF USD DIST 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 2,76 %
Rentabilidade a 3 meses 2,05 % 2,59 %
Rentabilidade a 6 meses 8,54 % 7,01 %
Rentabilidade a 1 ano 19,04 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,05 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,04 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,36 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 4,15