BlackRock Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR

LU1241524708
111,10 EUR 28-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-06-2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 56,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,91 %
Ações 34,74 %
Tesouraria -0,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,24 %
Bens de consumo 7,34 %
Financeiras 5,45 %
Saúde e farmacêuticas 5,17 %
Industriais e serviços diversos 3,62 %
Serviços públicos 2,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,62 %
País Peso
Estados Unidos 57,75 %
França 9,56 %
Alemanha 5,36 %
Itália 4,70 %
Espanha 3,33 %
Suíça 2,50 %
Holanda 2,33 %
China 2,07 %
Reino Unido 1,63 %
Japão 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,59 %
EUR - Euro 27,45 %
CHF - Franco suíço 2,35 %
CNY - Yuan chinês 2,03 %
JPY - Iene japonês 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,16 %
IDR - Rupia indonésia 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF 17,57 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 13,31 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1 YR UCITS ETF EUR (DIST) 10,06 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 9,59 %
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR ACC 6,37 %
ISHARES US MORTGAGE BACKEDSECUR UCITS ETF USD DIST 5,46 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 4,82 %
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD (DIST) 2,93 %
ISHARES $ CORP BOND INT RATE HGD UCITS ETF 2,73 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,54 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -7,18 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -0,29 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -