BlackRock Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR

LU1241524708
114,42 EUR 11/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 60,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,22 %
Ações 33,67 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,48 %
Bens de consumo 7,36 %
Financeiras 5,76 %
Saúde e farmacêuticas 4,69 %
Industriais e serviços diversos 3,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,66 %
Serviços públicos 1,34 %
Operadores de telecomunicações 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 65,67 %
França 5,45 %
Alemanha 3,71 %
Espanha 3,49 %
Itália 3,40 %
Japão 3,12 %
Suíça 2,82 %
China 2,07 %
Holanda 1,61 %
Reino Unido 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,04 %
EUR - Euro 19,91 %
JPY - Iene japonês 2,96 %
CHF - Franco suíço 2,63 %
CNY - Yuan chinês 2,06 %
AUD - Dólar australiano 0,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF 18,44 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 10,12 %
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF 8,86 %
ISHARES US MORTGAGE BACKEDSECUR UCITS ETF USD DIST 5,26 %
ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 4,95 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 4,68 %
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (ACC) 4,22 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1 YR UCITS ETF EUR (DIST) 3,97 %
ISHARES $ CORP BOND INT RATE HGD UCITS ETF 3,85 %
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR ACC 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 4,72 % 1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -7,93 % -4,48 %
Rentabilidade a 1 ano -0,26 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,75 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,41