BlackRock Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR

LU1241524708
119,25 EUR 02/12/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/11/2020) 64,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,84 %
Obrigações 45,44 %
Tesouraria -0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,40 %
Bens de consumo 10,09 %
Financeiras 6,39 %
Industriais e serviços diversos 6,38 %
Saúde e farmacêuticas 6,22 %
Serviços públicos 2,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,80 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 60,71 %
China 5,53 %
França 4,60 %
Japão 3,84 %
Alemanha 2,93 %
Itália 2,64 %
Reino Unido 1,96 %
Holanda 1,71 %
Espanha 1,38 %
Irlanda 1,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,59 %
EUR - Euro 15,74 %
CNY - Yuan chinês 3,65 %
JPY - Iene japonês 3,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,43 %
KRW - Won sul-coreano 0,75 %
GBP - Libra esterlina 0,71 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
CHF - Franco suíço 0,38 %
BRL - Real brasileiro 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 17,41 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 7,94 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 6,30 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 6,17 %
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 5,37 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 5,18 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 5,09 %
ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL UCITS ETF USD ACC 5,03 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 4,46 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST) 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,91 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % 2,67 %
Rentabilidade a 6 meses 6,96 % 4,57 %
Rentabilidade a 1 ano 0,18 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,40 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,55 %
Volatilidade do benchmark 6,23 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,17