BlackRock Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR

LU1241524708
130,70 EUR 29/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 122,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,95 %
Obrigações 39,82 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,03 %
Bens de consumo 11,79 %
Financeiras 11,69 %
Industriais e serviços diversos 7,05 %
Saúde e farmacêuticas 5,07 %
Serviços públicos 3,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 54,34 %
China 7,81 %
França 6,16 %
Alemanha 3,97 %
Itália 3,30 %
Japão 2,85 %
Reino Unido 2,84 %
Holanda 1,97 %
Espanha 1,95 %
Suíça 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,69 %
EUR - Euro 19,93 %
CNY - Yuan chinês 5,69 %
JPY - Iene japonês 2,75 %
GBP - Libra esterlina 2,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,00 %
CHF - Franco suíço 0,88 %
KRW - Won sul-coreano 0,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 18,34 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 7,03 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 6,27 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 5,30 %
ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL UCITS ETF USD ACC 5,18 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 4,48 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 4,14 %
ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF USD (ACC) 3,79 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 3,52 %
ISHARES EDGE MSCI WLD QUAL FACTOR UCITS ETF USD A 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 3,39 % 2,09 %
Rentabilidade a 6 meses 7,14 % 6,04 %
Rentabilidade a 1 ano 15,11 % 12,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,49 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,77 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,38 %
Volatilidade do benchmark 6,15 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 4,49