BSF Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR

LU1241524708
132,51 EUR 02/12/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
5,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/11/2021) 170,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,14 %
Obrigações 44,09 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,99 %
Financeiras 11,24 %
Bens de consumo 10,22 %
Industriais e serviços diversos 6,38 %
Saúde e farmacêuticas 4,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,21 %
Serviços públicos 3,44 %
País Peso
Estados Unidos 51,50 %
França 6,43 %
China 5,97 %
Itália 4,76 %
Alemanha 4,25 %
Reino Unido 2,75 %
Japão 2,70 %
Espanha 2,27 %
Holanda 1,73 %
Canadá 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,16 %
EUR - Euro 22,40 %
CNY - Yuan chinês 4,45 %
JPY - Iene japonês 2,55 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,62 %
CAD - Dólar canadiano 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,81 %
KRW - Won sul-coreano 0,76 %
SEK - Coroa sueca 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 17,83 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 7,20 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 5,67 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 5,03 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1 YR UCITS ETF EUR (DIST) 4,99 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 4,51 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 4,22 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR ACC 3,70 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 3,56 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -0,26 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 4,01 % 6,68 %
Rentabilidade a 1 ano 11,12 % 11,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,40 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,60 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,35 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 5,04