BlackRock Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

LU1241524880
117,75 EUR 28-05-2020
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-06-2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30-04-2020) 19,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,89 %
Obrigações 14,76 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,86 %
Bens de consumo 17,20 %
Financeiras 14,55 %
Saúde e farmacêuticas 10,46 %
Industriais e serviços diversos 8,44 %
Serviços públicos 6,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,12 %
País Peso
Estados Unidos 44,48 %
França 8,22 %
China 6,62 %
Alemanha 5,54 %
Reino Unido 4,77 %
Japão 3,32 %
Suíça 3,25 %
Holanda 2,95 %
Itália 2,77 %
Espanha 2,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,22 %
EUR - Euro 23,65 %
CNY - Yuan chinês 5,19 %
GBP - Libra esterlina 5,08 %
JPY - Iene japonês 3,28 %
CHF - Franco suíço 2,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,20 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
CAD - Dólar canadiano 1,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 18,63 %
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR ACC 14,93 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 13,27 %
ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 6,84 %
ISHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST) 5,61 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 5,00 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 4,78 %
ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX (LU) X2 EUR 3,07 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,89 %
ISHARES SLI UCITS ETF (DE) 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % 3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,69 %
Rentabilidade a 6 meses -6,12 % -4,51 %
Rentabilidade a 1 ano 2,51 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,79 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 10,07 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -