BlackRock Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

LU1241524880
136,00 EUR 05/03/2021
Multiativos Agressivos Categoria
7,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (26/02/2021) 32,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,57 %
Obrigações 14,44 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,04 %
Bens de consumo 16,28 %
Financeiras 12,20 %
Industriais e serviços diversos 10,96 %
Saúde e farmacêuticas 9,24 %
Serviços públicos 5,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,99 %
País Peso
Estados Unidos 60,37 %
China 4,84 %
Japão 4,40 %
França 4,18 %
Alemanha 3,69 %
Reino Unido 3,69 %
Holanda 2,04 %
Canadá 1,77 %
Índia 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,00 %
EUR - Euro 13,05 %
CNY - Yuan chinês 4,65 %
JPY - Iene japonês 4,40 %
GBP - Libra esterlina 3,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,61 %
INR - Rupia indiana 1,54 %
MXN - Peso mexicano 0,94 %
KRW - Won sul-coreano 0,92 %
CHF - Franco suíço 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 19,33 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 9,25 %
ISHARES $ TREASURY BD 20+YR UCITS ETF USD DIST 8,74 %
ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL UCITS ETF USD ACC 7,03 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 5,66 %
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR ACC 5,57 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 5,35 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 4,65 %
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST) 3,31 %
ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -1,10 %
Rentabilidade a 3 meses 1,70 % 3,73 %
Rentabilidade a 6 meses 8,23 % 10,29 %
Rentabilidade a 1 ano 12,38 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,30 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,20 %
Volatilidade do benchmark 9,14 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 7,13