BlackRock Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

LU1241524880
154,44 EUR 16/09/2021
Multiativos Agressivos Categoria
9,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/08/2021) 51,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,01 %
Obrigações 13,28 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,10 %
Financeiras 16,85 %
Bens de consumo 15,98 %
Industriais e serviços diversos 10,29 %
Saúde e farmacêuticas 7,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,39 %
Serviços públicos 5,02 %
País Peso
Estados Unidos 61,91 %
Reino Unido 3,94 %
China 3,80 %
França 3,76 %
Japão 3,18 %
Alemanha 3,08 %
Holanda 1,90 %
Suíça 1,71 %
Irlanda 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,74 %
EUR - Euro 12,37 %
JPY - Iene japonês 3,10 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
CNY - Yuan chinês 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,52 %
CHF - Franco suíço 1,45 %
KRW - Won sul-coreano 1,38 %
CAD - Dólar canadiano 1,38 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 19,28 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 9,64 %
ISHARES $ TREASURY BD 20+YR UCITS ETF USD DIST 8,42 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 7,64 %
ISHARES EDGE MSCI USA MIN VOL ESG UCITS ETF USD A 7,02 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 5,12 %
ISHARES EDGE MSCI WLD QUAL FACTOR UCITS ETF USD A 5,12 %
ISHARES MSCI EU FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR A 4,23 %
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST) 3,54 %
ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF USD (ACC) 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 4,41 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 9,16 % 7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 22,39 % 20,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,23 % 10,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,09 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,18 %
Volatilidade do benchmark 9,31 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 8,04
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