BlackRock Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

LU1241524880
125,38 EUR 11/08/2020
Multiativos Agressivos Categoria
4,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/07/2020) 23,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,43 %
Obrigações 15,63 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,24 %
Bens de consumo 16,35 %
Financeiras 15,32 %
Saúde e farmacêuticas 10,34 %
Industriais e serviços diversos 7,99 %
Serviços públicos 5,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,38 %
País Peso
Estados Unidos 48,82 %
França 5,45 %
Suíça 4,89 %
Austrália 4,63 %
Japão 4,25 %
Alemanha 4,15 %
China 3,94 %
Reino Unido 3,64 %
Hong Kong 2,50 %
Itália 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,12 %
EUR - Euro 17,64 %
AUD - Dólar australiano 4,67 %
CHF - Franco suíço 4,52 %
JPY - Iene japonês 4,23 %
GBP - Libra esterlina 3,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,35 %
CNY - Yuan chinês 2,49 %
CAD - Dólar canadiano 1,22 %
SGD - Dólar de Singapura 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 18,37 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 15,42 %
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR ACC 9,90 %
ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 6,95 %
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 4,69 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 4,59 %
ISHARES SLI UCITS ETF (DE) 4,31 %
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD (DIST) 4,15 %
ISHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST) 4,11 %
ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX (LU) X2 EUR 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,65 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 9,72 % 3,62 %
Rentabilidade a 6 meses -4,70 % -6,71 %
Rentabilidade a 1 ano 6,08 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,79 % 4,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,72 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,92