BlackRock Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

LU1241524880
131,97 EUR 20/11/2020
Multiativos Agressivos Categoria
5,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/10/2020) 24,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,79 %
Obrigações 8,69 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,75 %
Bens de consumo 18,68 %
Financeiras 13,09 %
Saúde e farmacêuticas 10,14 %
Industriais e serviços diversos 9,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,92 %
Serviços públicos 3,01 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
País Peso
Estados Unidos 56,88 %
Japão 8,57 %
China 6,03 %
Reino Unido 3,60 %
França 3,59 %
Alemanha 3,19 %
Índia 2,97 %
Holanda 1,72 %
Canadá 1,52 %
Irlanda 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,10 %
EUR - Euro 11,65 %
JPY - Iene japonês 5,53 %
GBP - Libra esterlina 3,87 %
CNY - Yuan chinês 3,58 %
INR - Rupia indiana 2,97 %
CAD - Dólar canadiano 1,60 %
KRW - Won sul-coreano 1,15 %
BRL - Real brasileiro 1,02 %
MXN - Peso mexicano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 19,66 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 19,58 %
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC 7,14 %
ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 7,11 %
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR ACC 6,12 %
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 5,65 %
ISHARES $ TREASURY BD 20+YR UCITS ETF USD DIST 4,40 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 3,93 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 3,91 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,94 % 3,91 %
Rentabilidade a 3 meses 6,15 % 5,85 %
Rentabilidade a 6 meses 14,01 % 9,93 %
Rentabilidade a 1 ano 6,20 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,67 % 6,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,61 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,84 %
Volatilidade do benchmark 9,18 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 4,17