BlackRock Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

LU1241524880
148,25 EUR 11/06/2021
Multiativos Agressivos Categoria
8,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/05/2021) 42,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,45 %
Obrigações 13,14 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,54 %
Bens de consumo 17,59 %
Financeiras 12,80 %
Industriais e serviços diversos 10,49 %
Saúde e farmacêuticas 8,91 %
Serviços públicos 6,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,17 %
País Peso
Estados Unidos 61,71 %
Japão 4,50 %
China 4,10 %
França 3,52 %
Reino Unido 3,46 %
Alemanha 3,21 %
Coreia do Sul 2,17 %
Canadá 2,00 %
Holanda 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,31 %
EUR - Euro 11,61 %
JPY - Iene japonês 4,48 %
CNY - Yuan chinês 3,90 %
GBP - Libra esterlina 3,09 %
KRW - Won sul-coreano 2,17 %
CAD - Dólar canadiano 1,76 %
MXN - Peso mexicano 1,37 %
INR - Rupia indiana 1,23 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 19,81 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 8,84 %
ISHARES $ TREASURY BD 20+YR UCITS ETF USD DIST 8,53 %
ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL UCITS ETF USD ACC 7,29 %
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF EUR (ACC) 5,37 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 4,60 %
ISHARES EDGE MSCI WLD QUAL FACTOR UCITS ETF USD A 3,90 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 3,90 %
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR ACC 3,34 %
ISHARES EDGE MSCI WLD SIZE FACTOR UCITS ETF USD A 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 2,44 %
Rentabilidade a 3 meses 5,82 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses 11,01 % 9,17 %
Rentabilidade a 1 ano 24,07 % 21,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,83 % 8,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,58 % 8,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,21 %
Volatilidade do benchmark 9,26 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 7,47