BlackRock Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR

LU1241524617
110,62 EUR 13/04/2021
Multiativos Defensivos Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/03/2021) 11,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,09 %
Ações 18,21 %
Tesouraria -0,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,16 %
Financeiras 3,76 %
Bens de consumo 3,27 %
Industriais e serviços diversos 2,27 %
Saúde e farmacêuticas 1,58 %
Serviços públicos 1,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 51,89 %
China 9,77 %
França 7,98 %
Itália 6,16 %
Alemanha 4,93 %
Espanha 3,54 %
Holanda 2,95 %
Reino Unido 2,77 %
Japão 1,40 %
Suíça 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,80 %
EUR - Euro 26,27 %
CNY - Yuan chinês 8,84 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
JPY - Iene japonês 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
KRW - Won sul-coreano 0,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,29 %
BRL - Real brasileiro 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 9,31 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 8,63 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 8,58 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 8,21 %
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 8,20 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 7,77 %
ISHARES € CORP BD INTR RATE HGD UCITS ETF EUR D 5,45 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 0-1YR UCITS ETF 5,19 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 4,63 %
USD CASH 4,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,30 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses 1,73 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 6,19 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,08 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,36 %
Volatilidade do benchmark 4,18 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 1,99