BlackRock Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR

LU1241524617
112,98 EUR 30/07/2021
Multiativos Defensivos Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/07/2021) 11,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,28 %
Ações 21,19 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,73 %
Financeiras 4,75 %
Bens de consumo 4,14 %
Industriais e serviços diversos 2,43 %
Saúde e farmacêuticas 1,72 %
Serviços públicos 1,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 48,34 %
China 10,00 %
França 8,22 %
Itália 7,70 %
Alemanha 4,97 %
Espanha 3,12 %
Reino Unido 2,72 %
Holanda 2,54 %
Japão 1,48 %
Bélgica 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,19 %
EUR - Euro 32,19 %
CNY - Yuan chinês 8,93 %
GBP - Libra esterlina 2,42 %
JPY - Iene japonês 1,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,70 %
KRW - Won sul-coreano 0,34 %
BRL - Real brasileiro 0,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,27 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 12,87 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 10,39 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 9,73 %
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 8,21 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 6,76 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1 YR UCITS ETF EUR (DIST) 6,01 %
ISHARES € CORP BD INTR RATE HGD UCITS ETF EUR D 5,38 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 4,56 %
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR ACC 3,96 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % 2,86 %
Rentabilidade a 6 meses 2,07 % 3,89 %
Rentabilidade a 1 ano 4,20 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,78 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,26 %
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 1,89