BlackRock Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR

LU1241524617
109,94 EUR 03/12/2020
Multiativos Defensivos Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/11/2020) 12,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,35 %
Ações 13,55 %
Tesouraria -1,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,20 %
Bens de consumo 2,85 %
Financeiras 1,87 %
Saúde e farmacêuticas 1,60 %
Industriais e serviços diversos 1,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,50 %
Serviços públicos 0,40 %
Operadores de telecomunicações 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 51,52 %
França 7,96 %
China 7,59 %
Itália 6,72 %
Alemanha 5,19 %
Espanha 3,98 %
Holanda 3,08 %
Reino Unido 2,41 %
Japão 1,56 %
Bélgica 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,42 %
EUR - Euro 31,38 %
CNY - Yuan chinês 7,04 %
GBP - Libra esterlina 1,70 %
JPY - Iene japonês 1,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,36 %
KRW - Won sul-coreano 0,17 %
INR - Rupia indiana 0,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 9,61 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 8,74 %
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC 8,71 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 8,67 %
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 8,45 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST) 7,01 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1 YR UCITS ETF EUR (DIST) 6,11 %
ISHARES € CORP BD INTR RATE HGD UCITS ETF EUR D 5,36 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 4,55 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 4,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,78 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,86 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 3,35 % 1,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,17 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,51 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,40 %
Volatilidade do benchmark 4,27 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,20