BlackRock Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR

LU1241524617
105,81 EUR 26-05-2020
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-06-2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30-04-2020) 11,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,98 %
Ações 13,32 %
Tesouraria -0,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,41 %
Bens de consumo 2,78 %
Financeiras 2,08 %
Saúde e farmacêuticas 1,98 %
Industriais e serviços diversos 1,35 %
Serviços públicos 0,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 52,15 %
França 12,14 %
Alemanha 6,08 %
Itália 5,60 %
Espanha 4,22 %
Holanda 3,01 %
Reino Unido 2,41 %
China 1,11 %
Bélgica 1,09 %
Suíça 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,49 %
EUR - Euro 34,61 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
CNY - Yuan chinês 1,03 %
CHF - Franco suíço 0,74 %
JPY - Iene japonês 0,32 %
IDR - Rupia indonésia 0,18 %
MXN - Peso mexicano 0,17 %
BRL - Real brasileiro 0,17 %
PLN - Zloty polaco 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF 17,79 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 10,39 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1 YR UCITS ETF EUR (DIST) 10,27 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 7,79 %
ISHARES US MORTGAGE BACKEDSECUR UCITS ETF USD DIST 5,79 %
ISHARES $ CORP BOND INT RATE HGD UCITS ETF 5,78 %
ISHARES EURO CORP BD INT RATE HGD UCITS ETF 5,39 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX X2 USD 3,80 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 3,62 %
ISHARES FRANCE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % 2,09 %
Rentabilidade a 3 meses -5,17 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -4,41 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano 0,44 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -