BlackRock Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR

LU1241524617
108,39 EUR 03/08/2020
Multiativos Defensivos Categoria
1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/07/2020) 12,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,40 %
Ações 14,60 %
Tesouraria -0,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,33 %
Bens de consumo 2,94 %
Financeiras 2,63 %
Saúde e farmacêuticas 2,29 %
Industriais e serviços diversos 1,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,80 %
Serviços públicos 0,40 %
Operadores de telecomunicações 0,36 %
País Peso
Estados Unidos 53,84 %
França 8,98 %
Itália 6,88 %
Alemanha 6,63 %
Espanha 4,97 %
Holanda 2,81 %
Suíça 2,58 %
Reino Unido 1,57 %
Bélgica 1,35 %
China 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,19 %
EUR - Euro 35,01 %
CHF - Franco suíço 2,50 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
CNY - Yuan chinês 1,06 %
JPY - Iene japonês 0,94 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,22 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF 17,82 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1 YR UCITS ETF EUR (DIST) 12,24 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 7,49 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FD (LU)X2 EUR 5,70 %
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (ACC) 5,66 %
ISHARES US MORTGAGE BACKEDSECUR UCITS ETF USD DIST 5,48 %
ISHARES EURO CORP BD INT RATE HGD UCITS ETF 5,34 %
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF 4,51 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 4,46 %
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD (DIST) 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % -1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 3,03 % 0,28 %
Rentabilidade a 6 meses -3,21 % -2,07 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,38 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,51 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,41 %
Volatilidade do benchmark 4,63 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,17