BlackRock Future of Transport E2 EUR Hedged

LU1861215546
15,31 EUR 21/09/2021
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861215546
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2018
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 338,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,18 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,45 %
Bens de consumo 15,60 %
Industriais e serviços diversos 15,51 %
Financeiras 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 25,28 %
Coreia do Sul 10,27 %
França 9,79 %
Suíça 8,72 %
Japão 7,50 %
Irlanda 6,46 %
Holanda 5,04 %
Hong Kong 4,05 %
Alemanha 3,96 %
Reino Unido 3,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,56 %
EUR - Euro 20,37 %
KRW - Won sul-coreano 9,83 %
JPY - Iene japonês 7,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,22 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
CAD - Dólar canadiano 2,78 %
SEK - Coroa sueca 2,48 %
CHF - Franco suíço 1,89 %
AUD - Dólar australiano 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 4,02 %
APTIV PLC ORD 3,98 %
LG CHEM LTD ORD 3,96 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,94 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,84 %
ANSYS INC ORD 3,82 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,82 %
TE Connectivity Ltd ORD 3,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,82 %
TRIMBLE INC ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 57,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv