BlackRock FinTech E2 EUR Hedged

LU1861217831
17,79 EUR 16/09/2021
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861217831
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2018
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 48,070 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,99 %
Tesouraria 5,87 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Financeiras 47,94 %
Industriais e serviços diversos 29,27 %
Tecnológicas 15,62 %
País Peso
Estados Unidos 58,43 %
Brasil 5,44 %
Itália 5,19 %
Reino Unido 4,21 %
Canadá 3,94 %
China 3,70 %
Austrália 2,65 %
Chipre 2,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,75 %
EUR - Euro 13,35 %
CAD - Dólar canadiano 3,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,65 %
GBP - Libra esterlina 2,58 %
BRL - Real brasileiro 2,49 %
AUD - Dólar australiano 1,41 %
CHF - Franco suíço 1,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 4,86 %
EUR CASH 4,28 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 3,98 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 3,68 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,35 %
FISERV INC ORD 3,15 %
MASTERCARD INC ORD 3,12 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 2,98 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,98 %
KASPI.KZ AO 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,73 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 41,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv