BGF World Technology E2 USD

LU0147408487
44,91 USD 25-05-2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
20,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147408487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-2002
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30-04-2020) 553,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,02 %
Tesouraria 6,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 75,66 %
Bens de consumo 7,57 %
Industriais e serviços diversos 5,38 %
Saúde e farmacêuticas 1,97 %
Financeiras 0,60 %
Operadores de telecomunicações 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 59,49 %
China 11,59 %
Holanda 3,69 %
Alemanha 2,99 %
Brasil 2,90 %
Reino Unido 2,44 %
Japão 1,68 %
Suíça 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,24 %
EUR - Euro 9,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,59 %
JPY - Iene japonês 1,66 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
KRW - Won sul-coreano 1,07 %
BRL - Real brasileiro 0,92 %
NOK - Coroa norueguesa 0,39 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,48 %
Microsoft ORD 4,07 %
Apple ORD 3,93 %
Amazon Com ORD 3,19 %
Tencent ORD 2,68 %
EUR CASH 2,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,54 %
ALPHABET CL A ORD 2,39 %
SALESFORCE.COM ORD 1,82 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,92 % 8,18 %
Rentabilidade a 3 meses 7,80 % 3,50 %
Rentabilidade a 6 meses 23,30 % 10,68 %
Rentabilidade a 1 ano 38,05 % 32,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,74 % 18,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,38 % 16,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,56 % 17,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,42 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 18,21