BGF World Technology E2 USD

LU0147408487
65,17 USD 26/11/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
26,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147408487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/10/2020) 1170,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,87 %
Obrigações 2,57 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 74,03 %
Bens de consumo 8,98 %
Industriais e serviços diversos 4,90 %
Financeiras 2,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,52 %
Saúde e farmacêuticas 1,26 %
Operadores de telecomunicações 0,48 %
País Peso
Estados Unidos 56,23 %
China 13,81 %
Holanda 4,49 %
Reino Unido 3,44 %
Coreia do Sul 2,91 %
Brasil 2,82 %
Alemanha 2,59 %
Luxemburgo 1,52 %
Argentina 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,35 %
EUR - Euro 6,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,26 %
KRW - Won sul-coreano 2,91 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
BRL - Real brasileiro 1,20 %
JPY - Iene japonês 0,87 %
PLN - Zloty polaco 0,72 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 4,07 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 3,85 %
Microsoft ORD 3,50 %
Amazon Com ORD 2,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,27 %
Tencent ORD 2,14 %
TESLA ORD 2,04 %
SQUARE CL A ORD 1,68 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,60 %
TWILIO CL A ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,02 % 5,69 %
Rentabilidade a 3 meses 10,31 % 3,78 %
Rentabilidade a 6 meses 32,65 % 23,86 %
Rentabilidade a 1 ano 62,78 % 36,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 32,28 % 23,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 26,74 % 21,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,88 % 19,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,66 %
Volatilidade do benchmark 16,53 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,40
Rácio de Treynor 24,49