BGF World Technology E2 USD

LU0147408487
45,35 USD 29/09/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
17,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147408487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 1317,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,30 %
Tesouraria 3,09 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 78,03 %
Bens de consumo 8,59 %
Industriais e serviços diversos 4,59 %
Financeiras 2,77 %
País Peso
Estados Unidos 72,55 %
Holanda 4,87 %
China 3,59 %
França 1,98 %
Austrália 1,95 %
Irlanda 1,46 %
Luxemburgo 1,46 %
Coreia do Sul 1,37 %
Suíça 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,56 %
EUR - Euro 5,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,29 %
KRW - Won sul-coreano 1,37 %
AUD - Dólar australiano 1,29 %
JPY - Iene japonês 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,74 %
CNY - Yuan chinês 0,47 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
INR - Rupia indiana 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,79 %
MICROSOFT CORP ORD 6,43 %
TESLA INC ORD 4,07 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 3,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,95 %
WOLFSPEED INC ORD 2,84 %
MASTERCARD INC ORD 2,64 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 2,50 %
VISA INC ORD 2,44 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,26 % -10,48 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % -3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -20,94 % -19,96 %
Rentabilidade a 1 ano -28,35 % -16,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,73 % 15,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,07 % 16,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,35 % 17,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,82 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 17,96