BGF World Technology E2 EUR

LU0171310955
47,22 EUR 03/02/2023
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
14,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171310955
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,94 %
Tesouraria 2,72 %
Obrigações 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 80,12 %
Bens de consumo 6,32 %
Industriais e serviços diversos 3,99 %
Financeiras 3,39 %
Serviços públicos 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 75,11 %
Holanda 5,94 %
China 4,51 %
França 2,60 %
Suíça 1,56 %
Canadá 1,46 %
Austrália 0,83 %
Reino Unido 0,79 %
Luxemburgo 0,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,14 %
EUR - Euro 8,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,57 %
AUD - Dólar australiano 1,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,91 %
JPY - Iene japonês 0,73 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
CNY - Yuan chinês 0,51 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,69 %
MICROSOFT CORP ORD 7,23 %
MASTERCARD INC ORD 3,69 %
VISA INC ORD 3,46 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ AGENCY DIS USD 3,06 %
ASML HOLDING NV ORD 3,02 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,48 %
WOLFSPEED INC ORD 2,04 %
BROADCOM INC ORD 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,11 % 13,98 %
Rentabilidade a 3 meses 7,10 % 13,61 %
Rentabilidade a 6 meses -10,92 % -6,94 %
Rentabilidade a 1 ano -15,48 % -10,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,26 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,87 % 16,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,68 % 19,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,75 %
Volatilidade do benchmark 20,37 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,97 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 12,53