BGF World Technology E2 EUR

LU0171310955
54,96 EUR 30/11/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
26,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171310955
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,87 %
Obrigações 2,57 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 74,03 %
Bens de consumo 8,98 %
Industriais e serviços diversos 4,90 %
Financeiras 2,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,52 %
Saúde e farmacêuticas 1,26 %
Operadores de telecomunicações 0,48 %
País Peso
Estados Unidos 56,23 %
China 13,81 %
Holanda 4,49 %
Reino Unido 3,44 %
Coreia do Sul 2,91 %
Brasil 2,82 %
Alemanha 2,59 %
Luxemburgo 1,52 %
Argentina 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,35 %
EUR - Euro 6,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,26 %
KRW - Won sul-coreano 2,91 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
BRL - Real brasileiro 1,20 %
JPY - Iene japonês 0,87 %
PLN - Zloty polaco 0,72 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 4,07 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 3,85 %
Microsoft ORD 3,50 %
Amazon Com ORD 2,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,27 %
Tencent ORD 2,14 %
TESLA ORD 2,04 %
SQUARE CL A ORD 1,68 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,60 %
TWILIO CL A ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,08 % 7,42 %
Rentabilidade a 3 meses 10,67 % 5,22 %
Rentabilidade a 6 meses 35,24 % 24,62 %
Rentabilidade a 1 ano 62,08 % 36,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 34,22 % 24,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 26,85 % 21,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,91 % 19,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,07 %
Volatilidade do benchmark 16,64 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,43
Rácio de Treynor 24,88