BGF World Mining E2 EUR Hedged

LU0326425351
3,97 EUR 30/06/2022
Ações Hedged Setores Categoria
7,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326425351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2007
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (30/06/2022) 41,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Tesouraria 1,15 %
Obrigações 0,45 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,98 %
Serviços públicos 0,96 %
Industriais e serviços diversos 0,47 %
País Peso
Canadá 22,70 %
Austrália 16,98 %
Reino Unido 14,85 %
Estados Unidos 13,68 %
Suíça 9,92 %
Brasil 8,53 %
Luxemburgo 2,43 %
África do Sul 2,39 %
Chile 2,35 %
Noruega 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,62 %
GBP - Libra esterlina 24,51 %
CAD - Dólar canadiano 20,31 %
AUD - Dólar australiano 16,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,39 %
EUR - Euro 2,15 %
NOK - Coroa norueguesa 1,85 %
BRL - Real brasileiro 1,05 %
SEK - Coroa sueca 0,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENCORE PLC ORD 9,90 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 8,64 %
BHP GROUP LTD ORD 7,92 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,48 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,16 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 3,99 %
RIO TINTO PLC ORD 3,92 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,77 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,29 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -21,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -29,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -