BGF World Mining E2 EUR Hedged

LU0326425351
4,95 EUR 17/01/2022
Ações Hedged Setores Categoria
10,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326425351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2007
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/12/2021) 52,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,76 %
Tesouraria 1,19 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 60,80 %
Industriais e serviços diversos 37,04 %
País Peso
Reino Unido 28,59 %
Estados Unidos 24,23 %
Canadá 20,28 %
Austrália 11,48 %
África do Sul 4,73 %
Holanda 4,43 %
Noruega 1,58 %
Brasil 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,19 %
GBP - Libra esterlina 27,45 %
CAD - Dólar canadiano 19,74 %
AUD - Dólar australiano 11,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,78 %
EUR - Euro 4,40 %
NOK - Coroa norueguesa 1,58 %
BRL - Real brasileiro 1,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Glencore Plc 8,56 %
Anglo American 7,50 %
Freeport-Mcmoran Inc 6,28 %
Vale 6,05 %
Bhp Group Plc 4,56 %
Arcelormittal 4,43 %
Rio Tinto 4,00 %
Newmont Corporation 3,87 %
IVANHOE MINES LTD 3,26 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -