BGF World Healthscience E2 USD

LU0122380701
51,30 USD 03/10/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122380701
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 2141,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,59 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,48 %
Bens de consumo 2,06 %
Financeiras 0,18 %
País Peso
Estados Unidos 77,01 %
Suíça 5,78 %
Reino Unido 5,11 %
Dinamarca 3,07 %
França 2,94 %
Irlanda 1,86 %
Japão 1,81 %
Holanda 0,84 %
China 0,50 %
Alemanha 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,52 %
CHF - Franco suíço 5,76 %
GBP - Libra esterlina 4,94 %
EUR - Euro 3,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,97 %
JPY - Iene japonês 1,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,91 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,86 %
PFIZER INC ORD 3,48 %
ROCHE HOLDING AG 3,34 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,30 %
MERCK & CO INC ORD 3,22 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,06 %
ABBVIE INC ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,79 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 8,12 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,07 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,13 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,94 % 12,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,87 %
Volatilidade do benchmark 12,74 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 12,76