BGF World Healthscience E2 USD

LU0122380701
55,57 USD 16/04/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122380701
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (31/03/2021) 1898,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 2,40 %
Obrigações 0,40 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,58 %
Distribuição 0,88 %
Financeiras 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 69,51 %
Suíça 7,58 %
China 4,86 %
Dinamarca 3,85 %
França 3,44 %
Japão 2,92 %
Reino Unido 1,61 %
Alemanha 1,21 %
Bélgica 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,49 %
CHF - Franco suíço 7,40 %
EUR - Euro 5,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,19 %
JPY - Iene japonês 2,71 %
GBP - Libra esterlina 1,52 %
AUD - Dólar australiano 0,49 %
CNY - Yuan chinês 0,41 %
BRL - Real brasileiro 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Abbott Labs 5,15 %
Unitedhealth Group 5,01 %
Johnson & Johnson 3,46 %
Sanofi SA 3,44 %
Eli Lilly 3,16 %
Roche Holding Par AG 2,93 %
Thermo Fisher Scientific 2,68 %
Boston Scientific 2,56 %
Medtronic Plc 2,52 %
CIGNA 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses 5,65 % 5,96 %
Rentabilidade a 1 ano 11,05 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,45 % 13,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,23 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,10 % 14,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,75 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 12,98