BGF World Healthscience E2 USD

LU0122380701
54,34 USD 16/05/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122380701
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 2192,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,85 %
Tesouraria 4,16 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,43 %
Financeiras 0,18 %
País Peso
Estados Unidos 74,74 %
Suíça 5,77 %
Reino Unido 5,45 %
França 3,23 %
Dinamarca 3,12 %
Japão 1,57 %
Alemanha 0,85 %
China 0,47 %
Bélgica 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,13 %
CHF - Franco suíço 5,85 %
GBP - Libra esterlina 5,49 %
EUR - Euro 4,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,07 %
JPY - Iene japonês 1,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 8,08 %
Johnson & Johnson 5,66 %
AstraZeneca 4,63 %
Roche Holding Par AG 3,41 %
Pfizer 3,29 %
Sanofi SA 3,23 %
AbbVie Inc 3,21 %
Eli Lilly 3,21 %
Thermo Fisher Scientific 2,86 %
Merck & Co 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,25 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses 7,22 % 7,87 %
Rentabilidade a 6 meses 0,57 % 2,62 %
Rentabilidade a 1 ano 13,71 % 15,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,67 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,16 % 9,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,01 % 13,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,70 %
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 12,62