BGF World Healthscience E2 USD

LU0122380701
48,02 USD 28-05-2020
Ações Setor Saúde Categoria
6,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122380701
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-04-2001
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30-04-2020) 1177,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 2,61 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,88 %
Bens de consumo 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 67,14 %
Suíça 7,99 %
Reino Unido 4,71 %
França 3,99 %
Japão 3,32 %
Dinamarca 2,91 %
China 2,33 %
Irlanda 2,18 %
Austrália 1,45 %
Alemanha 1,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,08 %
CHF - Franco suíço 7,99 %
EUR - Euro 7,52 %
GBP - Libra esterlina 4,71 %
JPY - Iene japonês 3,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,34 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Grp Ord 4,90 %
Roche Holding Par 4,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,35 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,07 %
SANOFI ORD 3,97 %
Merck & Co ORD 2,87 %
PFIZER ORD 2,60 %
AMGEN ORD 2,51 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 2,35 %
ASTRAZENECA ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 11,05 % 10,90 %
Rentabilidade a 6 meses 4,29 % 7,32 %
Rentabilidade a 1 ano 20,49 % 22,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,39 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,46 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,83 % 14,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,54