BGF World Healthscience E2 USD

LU0122380701
50,49 USD 04/08/2020
Ações Setor Saúde Categoria
5,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122380701
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/07/2020) 1510,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,10 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,09 %
Financeiras 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 66,91 %
Suíça 8,18 %
França 4,19 %
Reino Unido 4,13 %
Dinamarca 3,77 %
Japão 3,46 %
China 2,98 %
Austrália 1,43 %
Alemanha 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,15 %
CHF - Franco suíço 8,18 %
EUR - Euro 7,24 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
JPY - Iene japonês 3,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,98 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 4,75 %
Abbott Labs 4,31 %
Sanofi SA 4,19 %
Roche Holding Par AG 4,14 %
Johnson & Johnson 3,50 %
Boston Scientific 2,55 %
Thermo Fisher Scientific 2,44 %
AMGEN 2,22 %
Eli Lilly 2,03 %
Pfizer 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 2,35 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % 0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 12,59 % 17,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,04 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,63 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,18 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,89