BGF World Healthscience E2 USD

LU0122380701
57,82 USD 25/11/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
12,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122380701
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (29/10/2021) 2082,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 2,30 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,69 %
Financeiras 0,19 %
País Peso
Estados Unidos 73,84 %
Suíça 6,90 %
Reino Unido 3,93 %
Dinamarca 3,05 %
França 3,03 %
Japão 1,95 %
China 1,92 %
Alemanha 1,10 %
Bélgica 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,25 %
CHF - Franco suíço 7,26 %
EUR - Euro 3,94 %
GBP - Libra esterlina 3,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,93 %
JPY - Iene japonês 2,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,15 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
BRL - Real brasileiro 0,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 6,31 %
Abbott Labs 5,52 %
Thermo Fisher Scientific 5,48 %
Pfizer 5,16 %
Johnson & Johnson 4,53 %
Roche Holding Par AG 3,84 %
AstraZeneca 3,21 %
Sanofi SA 3,03 %
Merck & Co 2,59 %
Eli Lilly 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,79 % 2,61 %
Rentabilidade a 3 meses 1,87 % -1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 11,31 % 11,71 %
Rentabilidade a 1 ano 20,59 % 18,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,09 % 13,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,57 % 10,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,12 % 15,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,38 %
Volatilidade do benchmark 12,30 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 14,79
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