BGF World Healthscience E2 USD

LU0122380701
51,30 USD 27/11/2020
Ações Setor Saúde Categoria
6,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122380701
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30/10/2020) 1591,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,76 %
Obrigações 2,10 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,00 %
Financeiras 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 67,33 %
Suíça 8,06 %
Dinamarca 3,90 %
França 3,74 %
China 3,49 %
Japão 2,82 %
Reino Unido 2,69 %
Austrália 1,38 %
Alemanha 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,67 %
CHF - Franco suíço 8,04 %
EUR - Euro 6,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,34 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
JPY - Iene japonês 2,98 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Abbott Labs 5,00 %
Unitedhealth Group 4,95 %
Sanofi SA 3,74 %
Roche Holding Par AG 3,63 %
Johnson & Johnson 3,44 %
Thermo Fisher Scientific 3,22 %
Boston Scientific 2,51 %
Pfizer 2,47 %
Stryker 2,23 %
Medtronic Plc 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % 5,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % 0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 1,25 % 0,09 %
Rentabilidade a 1 ano 3,27 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,58 % 11,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,87 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,62 % 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,67 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,28