BGF World Healthscience E2 EUR

LU0171309270
49,57 EUR 26/07/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171309270
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 1,17 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,08 %
Distribuição 0,61 %
Financeiras 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 72,76 %
Suíça 7,30 %
China 5,42 %
França 3,48 %
Dinamarca 3,45 %
Japão 1,90 %
Reino Unido 1,58 %
Alemanha 1,10 %
Austrália 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,98 %
CHF - Franco suíço 7,40 %
EUR - Euro 4,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,03 %
JPY - Iene japonês 1,92 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
CNY - Yuan chinês 0,46 %
BRL - Real brasileiro 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,28 %
Abbott Labs 4,86 %
Thermo Fisher Scientific 4,21 %
Pfizer 4,15 %
Eli Lilly 4,03 %
Sanofi SA 3,48 %
Johnson & Johnson 3,19 %
Roche Holding Par AG 2,98 %
Medtronic Plc 2,86 %
Boston Scientific 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 5,94 % 7,97 %
Rentabilidade a 6 meses 7,43 % 5,75 %
Rentabilidade a 1 ano 14,98 % 14,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,57 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,66 % 8,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,55 % 14,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,86 %
Volatilidade do benchmark 12,71 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 12,68