BGF World Healthscience E2 EUR

LU0171309270
50,04 EUR 22/10/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
12,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171309270
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 2,30 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,06 %
Financeiras 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 73,21 %
Suíça 7,45 %
Reino Unido 3,80 %
Dinamarca 3,22 %
França 3,08 %
Japão 2,24 %
China 2,16 %
Alemanha 0,87 %
Bélgica 0,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,25 %
CHF - Franco suíço 7,26 %
EUR - Euro 3,94 %
GBP - Libra esterlina 3,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,93 %
JPY - Iene japonês 2,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,15 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
BRL - Real brasileiro 0,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Pfizer 5,35 %
Abbott Labs 5,34 %
Thermo Fisher Scientific 5,22 %
Unitedhealth Group 5,17 %
Johnson & Johnson 4,74 %
Roche Holding Par AG 3,68 %
Sanofi SA 3,08 %
AstraZeneca 2,99 %
Boston Scientific 2,58 %
Medtronic Plc 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,28 % -0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 6,85 % 7,73 %
Rentabilidade a 1 ano 16,56 % 17,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,83 % 11,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,11 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,50 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,67 %
Volatilidade do benchmark 12,57 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 13,06
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