BGF World Healthscience E2 EUR

LU0171309270
50,87 EUR 19/05/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171309270
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,85 %
Tesouraria 4,63 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,43 %
Financeiras 0,18 %
País Peso
Estados Unidos 74,74 %
Suíça 5,77 %
Reino Unido 5,45 %
França 3,23 %
Dinamarca 3,12 %
Japão 1,57 %
Alemanha 0,85 %
China 0,47 %
Bélgica 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,37 %
GBP - Libra esterlina 5,89 %
CHF - Franco suíço 5,83 %
EUR - Euro 4,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,22 %
JPY - Iene japonês 1,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 8,08 %
Johnson & Johnson 5,66 %
AstraZeneca 4,63 %
Roche Holding Par AG 3,41 %
Pfizer 3,29 %
Sanofi SA 3,23 %
AbbVie Inc 3,21 %
Eli Lilly 3,21 %
Thermo Fisher Scientific 2,86 %
Merck & Co 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,49 % -4,26 %
Rentabilidade a 3 meses 4,84 % 7,52 %
Rentabilidade a 6 meses -2,12 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 11,95 % 13,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,83 % 12,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,89 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,98 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,92 %
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 12,48