BGF World Healthscience E2 EUR

LU0171309270
42,80 EUR 26/11/2020
Ações Setor Saúde Categoria
6,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171309270
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,76 %
Obrigações 2,10 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,55 %
Bens de consumo 0,51 %
Financeiras 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 66,69 %
Suíça 8,13 %
França 4,01 %
Dinamarca 3,96 %
China 3,41 %
Reino Unido 3,18 %
Japão 2,98 %
Irlanda 1,97 %
Alemanha 1,53 %
Austrália 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,67 %
CHF - Franco suíço 8,04 %
EUR - Euro 6,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,34 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
JPY - Iene japonês 2,98 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,03 %
Unitedhealth Grp Ord 4,98 %
SANOFI ORD 3,76 %
Roche Holding Par 3,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,46 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,24 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 3,15 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 2,52 %
PFIZER ORD 2,49 %
STRYKER ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 3,75 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -1,20 % -1,35 %
Rentabilidade a 1 ano 3,25 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,51 % 10,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,90 % 5,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,61 % 13,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,77 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,13