BGF World Healthscience E2 EUR

LU0171309270
51,61 EUR 02/02/2023
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171309270
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,43 %
Tesouraria 2,98 %
Obrigações 0,55 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,06 %
Tecnológicas 0,39 %
Financeiras 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 75,39 %
Suíça 5,73 %
Reino Unido 4,83 %
Dinamarca 3,59 %
França 2,89 %
Japão 1,86 %
Irlanda 1,79 %
Holanda 0,94 %
Canadá 0,45 %
Austrália 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,93 %
CHF - Franco suíço 5,70 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,47 %
EUR - Euro 2,78 %
JPY - Iene japonês 1,86 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,14 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,58 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,33 %
MERCK & CO INC ORD 3,96 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ AGENCY DIS USD 3,38 %
ROCHE HOLDING AG 3,34 %
PFIZER INC ORD 3,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,04 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,89 % -4,54 %
Rentabilidade a 3 meses -7,87 % -6,30 %
Rentabilidade a 6 meses -5,39 % -3,69 %
Rentabilidade a 1 ano 4,12 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,72 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,06 % 10,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,65 % 12,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,54 %
Volatilidade do benchmark 13,31 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 11,60