BGF World Financials E2 USD

LU0147401714
23,70 USD 17/09/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/08/2020) 17,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 83,34 %
Tecnológicas 16,30 %
País Peso
Estados Unidos 53,14 %
Reino Unido 7,21 %
China 6,43 %
França 5,35 %
Itália 4,29 %
Espanha 3,60 %
Índia 3,44 %
Brasil 3,03 %
México 2,15 %
Indonésia 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,95 %
EUR - Euro 14,68 %
GBP - Libra esterlina 8,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,66 %
INR - Rupia indiana 4,55 %
MXN - Peso mexicano 2,00 %
BRL - Real brasileiro 1,82 %
SEK - Coroa sueca 1,80 %
IDR - Rupia indonésia 1,79 %
AUD - Dólar australiano 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 4,58 %
MORGAN STANLEY 4,38 %
Citigroup 4,32 %
Intesa Sanpaolo 4,29 %
Axa 4,06 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,60 %
Ameriprise Finance Inc 3,42 %
American Express 2,93 %
Goldman Sachs Group 2,82 %
Wex Inc 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,11 % -1,91 %
Rentabilidade a 6 meses 28,49 % 11,03 %
Rentabilidade a 1 ano -14,03 % -17,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,43 % -1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,58 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,77 % 5,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,57 %
Volatilidade do benchmark 17,18 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,91