BGF World Financials E2 USD

LU0147401714
35,08 USD 15/04/2021
Ações Setor Financeiro Categoria
14,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/03/2021) 55,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,43 %
Obrigações 1,54 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Financeiras 81,78 %
Tecnológicas 14,96 %
Industriais e serviços diversos 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 52,33 %
Reino Unido 9,04 %
Índia 5,37 %
França 4,12 %
China 2,91 %
Brasil 2,80 %
Espanha 2,70 %
Itália 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,56 %
EUR - Euro 11,73 %
GBP - Libra esterlina 8,79 %
INR - Rupia indiana 5,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,91 %
BRL - Real brasileiro 2,79 %
SEK - Coroa sueca 1,85 %
MXN - Peso mexicano 1,74 %
IDR - Rupia indonésia 1,34 %
CAD - Dólar canadiano 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
Axa 4,12 %
Prudential 3,88 %
Capital One Financial 3,70 %
Lincoln National 3,24 %
Equitable Holdings Inc 3,23 %
MORGAN STANLEY 3,00 %
Goldman Sachs Group 2,97 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 2,91 %
Synchrony Financial 2,82 %
Ally Financial 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,43 % 0,33 %
Rentabilidade a 3 meses 9,35 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses 42,51 % 32,45 %
Rentabilidade a 1 ano 74,26 % 42,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,64 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,21 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,06 % 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,23 %
Volatilidade do benchmark 17,77 %
Beta 1,38
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 11,08