BGF World Financials E2 USD

LU0147401714
25,47 USD 29/09/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 221,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,68 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 92,53 %
Tecnológicas 6,56 %
País Peso
Estados Unidos 62,13 %
Reino Unido 9,19 %
Itália 6,68 %
Espanha 5,74 %
Áustria 4,66 %
Índia 3,44 %
Portugal 2,10 %
México 1,67 %
Suécia 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,73 %
EUR - Euro 19,29 %
GBP - Libra esterlina 9,22 %
INR - Rupia indiana 3,45 %
MXN - Peso mexicano 1,68 %
SEK - Coroa sueca 1,15 %
BRL - Real brasileiro 0,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Wells Fargo 6,73 %
Bank of America 6,67 %
JPMorgan Chase & Co 5,96 %
CHARLES SCHWAB CORP 5,44 %
First Citizens Bancshares Inc Clas 3,94 %
MORGAN STANLEY 3,81 %
Barclays 3,80 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,71 %
Unicredit 3,57 %
Indusind Bank 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,46 % -6,11 %
Rentabilidade a 3 meses 3,59 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses -13,00 % -9,98 %
Rentabilidade a 1 ano -19,31 % -0,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,46 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,44 %
Volatilidade do benchmark 18,29 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,84