BGF World Financials E2 USD

LU0147401714
28,42 USD 23/05/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
6,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 226,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 92,21 %
Industriais e serviços diversos 7,07 %
País Peso
Estados Unidos 60,40 %
Itália 7,23 %
Espanha 7,06 %
Áustria 5,53 %
Reino Unido 5,20 %
Índia 3,31 %
Portugal 2,62 %
México 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,57 %
EUR - Euro 23,45 %
GBP - Libra esterlina 7,22 %
INR - Rupia indiana 3,31 %
MXN - Peso mexicano 2,06 %
SEK - Coroa sueca 0,84 %
BRL - Real brasileiro 0,76 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,90 %
WELLS FARGO & CO ORD 6,89 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 6,84 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 4,47 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,34 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,67 %
BARCLAYS PLC ORD 3,65 %
UNICREDIT SPA ORD 3,57 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 3,29 %
MORGAN STANLEY ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,74 % -4,74 %
Rentabilidade a 3 meses -15,31 % -4,24 %
Rentabilidade a 6 meses -18,95 % -4,98 %
Rentabilidade a 1 ano -12,23 % 7,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,61 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,02 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,17 % 10,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,15 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 1,32
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,28