BGF World Financials E2 USD

LU0147401714
21,07 USD 29-05-2020
Ações Setor Financeiro Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-2002
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30-04-2020) 14,800 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 83,67 %
Tecnológicas 16,19 %
País Peso
Estados Unidos 48,02 %
França 11,63 %
Reino Unido 6,86 %
Itália 3,99 %
China 3,69 %
Índia 3,68 %
Espanha 3,51 %
Brasil 3,04 %
México 2,08 %
Austrália 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,66 %
EUR - Euro 22,43 %
GBP - Libra esterlina 6,30 %
INR - Rupia indiana 3,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
AUD - Dólar australiano 1,96 %
MXN - Peso mexicano 1,82 %
TRY - Lira turca 1,79 %
IDR - Rupia indonésia 1,42 %
SEK - Coroa sueca 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Axa 5,48 %
MORGAN STANLEY 5,01 %
Citigroup 4,45 %
Ameriprise Finance Inc 3,74 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,51 %
SOCIETE GENERALE 3,32 %
American Express 3,02 %
Prudential 3,01 %
Intesa Sanpaolo 2,91 %
Worldline SA 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses -16,51 % -16,57 %
Rentabilidade a 6 meses -24,13 % -22,81 %
Rentabilidade a 1 ano -15,44 % -15,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,85 % -2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,25 % 6,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 42,20 %
Volatilidade do benchmark 17,72 %
Beta 1,36
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -