BGF World Financials E2 USD

LU0147401714
29,30 USD 26/11/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
6,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30/10/2020) 16,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,31 %
Obrigações 2,00 %
Tesouraria 1,66 %
Setores Peso
Financeiras 77,39 %
Industriais e serviços diversos 13,25 %
Tecnológicas 3,87 %
País Peso
Estados Unidos 45,50 %
Índia 4,44 %
França 4,43 %
Espanha 4,41 %
Reino Unido 4,39 %
Brasil 3,88 %
China 3,62 %
Itália 3,38 %
México 3,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,76 %
EUR - Euro 13,17 %
GBP - Libra esterlina 7,13 %
INR - Rupia indiana 4,44 %
BRL - Real brasileiro 3,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,62 %
MXN - Peso mexicano 3,06 %
SEK - Coroa sueca 1,85 %
IDR - Rupia indonésia 1,77 %
AUD - Dólar australiano 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,41 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,71 %
MORGAN STANLEY ORD 3,43 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,41 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,38 %
AXA ORD 3,24 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,06 %
Capital One Financial ORD 2,94 %
ALLY FINANCIAL ORD 2,70 %
EQUITABLE HOLDINGS ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 19,82 % 14,20 %
Rentabilidade a 3 meses 19,42 % 12,45 %
Rentabilidade a 6 meses 30,63 % 17,69 %
Rentabilidade a 1 ano -0,82 % -9,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,20 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,20 % 7,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,33 %
Volatilidade do benchmark 16,87 %
Beta 1,38
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,16