BGF World Financials E2 USD

LU0147401714
32,67 USD 06/02/2023
Ações Setor Financeiro Global Categoria
6,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 244,860 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,71 %
Tesouraria 3,23 %
Obrigações 0,68 %
Setores Peso
Financeiras 89,67 %
Industriais e serviços diversos 6,04 %
País Peso
Estados Unidos 49,69 %
Reino Unido 11,16 %
Itália 6,46 %
Espanha 5,88 %
Áustria 4,13 %
Índia 2,49 %
Irlanda 2,42 %
França 2,22 %
Portugal 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,26 %
EUR - Euro 22,65 %
GBP - Libra esterlina 12,68 %
INR - Rupia indiana 2,49 %
CNY - Yuan chinês 1,89 %
MXN - Peso mexicano 1,83 %
BRL - Real brasileiro 1,22 %
SEK - Coroa sueca 0,78 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,71 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,08 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,04 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,56 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,26 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,73 %
UNICREDIT SPA ORD 3,58 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,88 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,86 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,59 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 5,52 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 12,70 % 3,18 %
Rentabilidade a 1 ano -4,61 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,87 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,55 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,20 % 9,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,99 %
Volatilidade do benchmark 18,89 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,13