BGF World Financials E2 USD

LU0147401714
35,80 USD 04/08/2021
Ações Setor Financeiro Global Categoria
15,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Data de lançamento (30/07/2021) 126,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,58 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 85,92 %
Tecnológicas 12,21 %
País Peso
Estados Unidos 61,88 %
Reino Unido 13,62 %
Itália 4,74 %
Índia 2,21 %
França 2,18 %
Austrália 1,63 %
Rússia 1,43 %
México 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,45 %
GBP - Libra esterlina 10,84 %
EUR - Euro 10,67 %
INR - Rupia indiana 2,24 %
AUD - Dólar australiano 1,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,65 %
MXN - Peso mexicano 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,09 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 7,00 %
Wells Fargo 6,99 %
Bank of America 6,97 %
Capital One Financial 4,85 %
Intesa Sanpaolo 4,74 %
Prudential 3,75 %
Goldman Sachs Group 3,10 %
MORGAN STANLEY 3,07 %
Lincoln National 3,04 %
Equitable Holdings Inc 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % 3,52 %
Rentabilidade a 6 meses 13,16 % 14,55 %
Rentabilidade a 1 ano 50,54 % 41,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,43 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,63 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,90 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,33 %
Volatilidade do benchmark 17,61 %
Beta 1,35
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 11,91