BGF World Financials E2 USD

LU0147401714
23,21 USD 03/08/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147401714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/07/2020) 17,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,54 %
Obrigações 2,45 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Financeiras 81,00 %
Tecnológicas 15,52 %
País Peso
Estados Unidos 47,31 %
Reino Unido 7,42 %
China 6,84 %
França 6,19 %
Itália 4,38 %
Espanha 4,27 %
Índia 3,66 %
Brasil 3,06 %
México 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,26 %
EUR - Euro 16,66 %
GBP - Libra esterlina 7,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,12 %
INR - Rupia indiana 3,66 %
MXN - Peso mexicano 2,06 %
BRL - Real brasileiro 1,76 %
IDR - Rupia indonésia 1,69 %
AUD - Dólar australiano 1,68 %
TRY - Lira turca 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY 4,65 %
Axa 4,58 %
Intesa Sanpaolo 4,38 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,27 %
Ameriprise Finance Inc 4,12 %
Citigroup 3,94 %
American Express 3,20 %
Wex Inc 3,14 %
Prudential 2,43 %
Shift4 Payments Inc Class A 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -2,35 %
Rentabilidade a 3 meses 8,40 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -21,69 % -22,57 %
Rentabilidade a 1 ano -15,46 % -16,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,30 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,60 % 0,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 5,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,07 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,66