BGF World Financials E2 EUR

LU0171305443
31,72 EUR 16/09/2021
Ações Setor Financeiro Global Categoria
15,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171305443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,18 %
Tesouraria 3,56 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Financeiras 84,73 %
Tecnológicas 10,95 %
País Peso
Estados Unidos 59,87 %
Reino Unido 14,28 %
Itália 4,87 %
França 2,11 %
Índia 2,02 %
Austrália 1,50 %
Rússia 1,36 %
México 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,06 %
GBP - Libra esterlina 11,65 %
EUR - Euro 10,38 %
INR - Rupia indiana 2,03 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
MXN - Peso mexicano 1,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,02 %
SEK - Coroa sueca 0,92 %
KRW - Won sul-coreano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Wells Fargo 7,06 %
JPMorgan Chase & Co 6,74 %
Bank of America 6,45 %
Capital One Financial 5,08 %
Intesa Sanpaolo 4,87 %
Barclays 3,90 %
Prudential 3,53 %
MORGAN STANLEY 3,04 %
Goldman Sachs Group 2,90 %
Equitable Holdings Inc 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % 0,09 %
Rentabilidade a 3 meses 4,72 % 3,76 %
Rentabilidade a 6 meses 7,27 % 8,65 %
Rentabilidade a 1 ano 57,50 % 42,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,14 % 9,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,37 % 10,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,35 % 11,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,23 %
Volatilidade do benchmark 17,65 %
Beta 1,35
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 11,41
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