BGF World Financials E2 EUR

LU0171305443
19,37 EUR 28-05-2020
Ações Setor Financeiro Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171305443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-2002
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 87,83 %
Industriais e serviços diversos 7,98 %
Tecnológicas 2,16 %
País Peso
Estados Unidos 45,78 %
França 11,63 %
Reino Unido 6,83 %
Itália 3,99 %
China 3,69 %
Índia 3,68 %
Espanha 3,51 %
Brasil 3,04 %
México 2,08 %
Austrália 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,66 %
EUR - Euro 22,43 %
GBP - Libra esterlina 6,30 %
INR - Rupia indiana 3,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
AUD - Dólar australiano 1,96 %
MXN - Peso mexicano 1,82 %
TRY - Lira turca 1,79 %
IDR - Rupia indonésia 1,42 %
SEK - Coroa sueca 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA ORD 5,48 %
MORGAN STANLEY ORD 5,01 %
CITIGROUP ORD 4,50 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,74 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,51 %
SOCIETE GENERALE ORD 3,32 %
American Express ORD 3,02 %
PRUDENTIAL ORD 3,01 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,91 %
WORLDLINE ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,43 % 1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -14,74 % -15,08 %
Rentabilidade a 6 meses -22,64 % -21,87 %
Rentabilidade a 1 ano -15,04 % -14,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,27 % -1,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,51 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,00 %
Volatilidade do benchmark 17,72 %
Beta 1,37
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -