BGF World Financials E2 EUR

LU0171305443
24,53 EUR 25/11/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
6,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171305443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,31 %
Obrigações 2,00 %
Tesouraria 1,66 %
Setores Peso
Financeiras 77,39 %
Industriais e serviços diversos 13,25 %
Tecnológicas 3,87 %
País Peso
Estados Unidos 45,50 %
Índia 4,44 %
França 4,43 %
Espanha 4,41 %
Reino Unido 4,39 %
Brasil 3,88 %
China 3,62 %
Itália 3,38 %
México 3,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,76 %
EUR - Euro 13,17 %
GBP - Libra esterlina 7,13 %
INR - Rupia indiana 4,44 %
BRL - Real brasileiro 3,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,62 %
MXN - Peso mexicano 3,06 %
SEK - Coroa sueca 1,85 %
IDR - Rupia indonésia 1,77 %
AUD - Dólar australiano 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,41 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,71 %
MORGAN STANLEY ORD 3,43 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,41 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,38 %
AXA ORD 3,24 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,06 %
Capital One Financial ORD 2,94 %
ALLY FINANCIAL ORD 2,70 %
EQUITABLE HOLDINGS ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 17,03 % 12,79 %
Rentabilidade a 3 meses 19,08 % 12,65 %
Rentabilidade a 6 meses 34,93 % 20,99 %
Rentabilidade a 1 ano -0,93 % -9,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,94 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,18 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,13 % 7,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,30 %
Volatilidade do benchmark 16,87 %
Beta 1,38
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,12