BGF World Financials E2 EUR

LU0171305443
30,74 EUR 17/06/2021
Ações Setor Financeiro Categoria
16,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171305443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,75 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 84,49 %
Tecnológicas 14,04 %
País Peso
Estados Unidos 63,24 %
Reino Unido 12,28 %
Itália 4,40 %
França 3,85 %
China 1,70 %
Austrália 1,65 %
Índia 1,59 %
Ilhas Caimão 1,44 %
Rússia 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,11 %
EUR - Euro 12,09 %
GBP - Libra esterlina 8,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,31 %
INR - Rupia indiana 2,23 %
AUD - Dólar australiano 1,63 %
MXN - Peso mexicano 1,50 %
CAD - Dólar canadiano 1,32 %
SEK - Coroa sueca 1,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America 6,89 %
JPMorgan Chase & Co 6,81 %
Wells Fargo 5,46 %
Capital One Financial 4,85 %
Intesa Sanpaolo 4,40 %
Prudential 4,25 %
Axa 3,85 %
Equitable Holdings Inc 3,62 %
Lincoln National 3,38 %
Goldman Sachs Group 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 4,84 % 4,63 %
Rentabilidade a 6 meses 22,37 % 21,27 %
Rentabilidade a 1 ano 48,29 % 35,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,46 % 7,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,21 % 10,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,24 % 9,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,16 %
Volatilidade do benchmark 17,78 %
Beta 1,38
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 10,58