BGF World Financials E2 EUR

LU0171305443
28,44 EUR 04/03/2021
Ações Setor Financeiro Categoria
13,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171305443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 82,49 %
Industriais e serviços diversos 14,58 %
Tecnológicas 2,92 %
País Peso
Estados Unidos 52,24 %
Índia 5,66 %
Reino Unido 5,17 %
França 3,93 %
China 3,44 %
Brasil 3,31 %
Espanha 2,73 %
Itália 2,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,94 %
EUR - Euro 11,63 %
GBP - Libra esterlina 9,32 %
INR - Rupia indiana 5,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,44 %
BRL - Real brasileiro 3,31 %
IDR - Rupia indonésia 2,03 %
MXN - Peso mexicano 1,99 %
SEK - Coroa sueca 1,81 %
CAD - Dólar canadiano 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA ORD 3,93 %
Capital One Financial ORD 3,86 %
Ping An ORD H 3,44 %
PRUDENTIAL ORD 3,29 %
MORGAN STANLEY ORD 3,15 %
ALLY FINANCIAL ORD 3,11 %
ICICI BANK ORD 3,03 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 3,03 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,96 %
LINCOLN NATIONAL ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,48 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses 13,90 % 11,78 %
Rentabilidade a 6 meses 38,19 % 26,08 %
Rentabilidade a 1 ano 25,29 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,58 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,84 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,18 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,13 %
Volatilidade do benchmark 17,59 %
Beta 1,37
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 10,70