BGF World Financials E2 EUR

LU0171305443
26,27 EUR 16/05/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
5,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171305443
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Financeiras 90,87 %
Tecnológicas 8,29 %
País Peso
Estados Unidos 58,60 %
Itália 7,37 %
Reino Unido 7,08 %
Espanha 6,75 %
Áustria 5,95 %
Índia 3,14 %
Portugal 2,95 %
México 2,22 %
Brasil 1,80 %
França 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,53 %
EUR - Euro 24,73 %
GBP - Libra esterlina 7,21 %
INR - Rupia indiana 3,16 %
MXN - Peso mexicano 2,24 %
BRL - Real brasileiro 1,81 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America 7,08 %
JPMorgan Chase & Co 7,05 %
Wells Fargo 7,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,19 %
Unicredit 3,70 %
Intesa Sanpaolo 3,66 %
CHARLES SCHWAB CORP 3,50 %
Barclays 3,40 %
BAWAG Group AG 3,16 %
MORGAN STANLEY 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,89 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -20,66 % -7,12 %
Rentabilidade a 6 meses -22,12 % -5,62 %
Rentabilidade a 1 ano -13,00 % 7,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,74 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,04 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,77 % 10,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,26 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 1,33
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,32