BGF World Energy E2 USD

LU0122377152
10,26 USD 28-05-2020
Ações Setor Energia Categoria
-11,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-04-2001
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (30-04-2020) 53,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,97 %
Tesouraria 2,96 %
Obrigações 2,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 94,97 %
País Peso
Estados Unidos 48,82 %
Canadá 11,43 %
Reino Unido 9,70 %
Holanda 8,42 %
França 6,41 %
Suécia 2,47 %
Noruega 2,45 %
Portugal 1,82 %
Brasil 1,61 %
China 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,12 %
EUR - Euro 16,96 %
CAD - Dólar canadiano 11,18 %
GBP - Libra esterlina 9,24 %
NOK - Coroa norueguesa 2,45 %
SEK - Coroa sueca 2,27 %
AUD - Dólar australiano 1,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON ORD 9,51 %
BP ORD 8,79 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 8,31 %
Total ORD 6,23 %
CONOCOPHILLIPS ORD 5,70 %
WILLIAMS ORD 4,59 %
KINDER MORGAN CL P ORD 4,54 %
TC ENERGY ORD 4,39 %
EOG RESOURCES ORD 4,27 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,37 % 5,21 %
Rentabilidade a 3 meses -11,05 % -14,14 %
Rentabilidade a 6 meses -28,82 % -28,07 %
Rentabilidade a 1 ano -29,53 % -26,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,24 % -6,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,91 % -5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,30 % 0,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,00 %
Volatilidade do benchmark 25,36 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -