BGF World Energy E2 USD

LU0122377152
15,72 USD 21/10/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (30/09/2021) 83,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,64 %
Tesouraria 2,18 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,65 %
Bens de consumo 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 51,16 %
Canadá 17,68 %
França 9,72 %
Holanda 8,98 %
Noruega 5,56 %
Reino Unido 2,43 %
Austrália 1,52 %
Rússia 1,07 %
Suíça 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,33 %
CAD - Dólar canadiano 17,54 %
GBP - Libra esterlina 11,88 %
EUR - Euro 9,28 %
NOK - Coroa norueguesa 5,55 %
AUD - Dólar australiano 2,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 9,52 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 8,91 %
CHEVRON CORP ORD 8,29 %
CONOCOPHILLIPS ORD 6,18 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 4,84 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,61 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,44 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,23 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 4,08 %
EQUINOR ASA ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 22,96 % 13,33 %
Rentabilidade a 3 meses 25,99 % 16,24 %
Rentabilidade a 6 meses 33,52 % 21,79 %
Rentabilidade a 1 ano 93,81 % 47,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,97 % -1,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,78 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,77 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,67 %
Volatilidade do benchmark 24,89 %
Beta 1,14
Tracking Error 3,28 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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