BGF World Energy E2 USD

LU0122377152
11,73 USD 21/01/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (31/12/2020) 63,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Obrigações 0,79 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,91 %
Bens de consumo 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 48,01 %
Canadá 13,81 %
França 9,41 %
Holanda 8,20 %
Reino Unido 6,10 %
Noruega 4,57 %
Portugal 2,43 %
Brasil 1,94 %
Austrália 1,79 %
China 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,61 %
EUR - Euro 19,86 %
CAD - Dólar canadiano 13,37 %
GBP - Libra esterlina 5,93 %
NOK - Coroa norueguesa 4,57 %
AUD - Dólar australiano 2,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
SGD - Dólar de Singapura -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Total ORD 9,30 %
CHEVRON ORD 8,97 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 8,12 %
CONOCOPHILLIPS ORD 5,02 %
BP ORD 4,59 %
TC ENERGY ORD 4,56 %
Suncor Energy ORD 4,34 %
KINDER MORGAN CL P ORD 4,25 %
WILLIAMS ORD 3,85 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,39 % 7,22 %
Rentabilidade a 3 meses 38,62 % 16,88 %
Rentabilidade a 6 meses 8,95 % 7,89 %
Rentabilidade a 1 ano -27,64 % -25,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,85 % -7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,08 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,56 % -0,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,56 %
Volatilidade do benchmark 24,55 %
Beta 1,11
Tracking Error 3,14 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -