BGF World Energy E2 USD

LU0122377152
17,53 USD 28/09/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
5,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (31/08/2022) 164,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 1,41 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Petróleo e gás 37,83 %
Distribuição 14,51 %
País Peso
Estados Unidos 57,39 %
Canadá 22,27 %
Reino Unido 10,16 %
França 3,90 %
Noruega 1,87 %
Austrália 1,53 %
Itália 1,13 %
Espanha 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,89 %
CAD - Dólar canadiano 22,44 %
GBP - Libra esterlina 9,24 %
EUR - Euro 6,84 %
NOK - Coroa norueguesa 1,87 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Shell PLC 9,64 %
CONOCOPHILLIPS 9,00 %
Exxon Mobil 8,49 %
CHEVRON 6,73 %
Tc Energy Corp 5,01 %
Canadian Natural Resources 4,86 %
Eog Resources 4,79 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,50 %
Pioneer Natural Resources Company 4,15 %
TotalEnergies SE 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,96 % -8,15 %
Rentabilidade a 3 meses -1,45 % 1,31 %
Rentabilidade a 6 meses 3,24 % 4,55 %
Rentabilidade a 1 ano 48,07 % 36,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,72 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,84 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,95 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 31,66 %
Volatilidade do benchmark 26,13 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,51 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 8,90