BGF World Energy E2 USD

LU0122377152
20,48 USD 16/05/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
6,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 148,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,89 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Petróleo e gás 36,65 %
Distribuição 12,65 %
País Peso
Estados Unidos 52,77 %
Canadá 20,42 %
Reino Unido 13,18 %
França 5,68 %
Noruega 3,03 %
Austrália 2,50 %
Itália 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,05 %
CAD - Dólar canadiano 20,67 %
GBP - Libra esterlina 13,32 %
EUR - Euro 7,14 %
NOK - Coroa norueguesa 3,06 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Shell PLC 9,52 %
CHEVRON 8,56 %
CONOCOPHILLIPS 6,50 %
TotalEnergies SE 5,68 %
Eog Resources 5,40 %
Exxon Mobil 4,84 %
Pioneer Natural Resources Company 4,80 %
Tc Energy Corp 4,75 %
Marathon Petroleum Corp 4,72 %
Suncor Energy 4,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,06 % 5,39 %
Rentabilidade a 3 meses 24,07 % 25,21 %
Rentabilidade a 6 meses 44,99 % 33,78 %
Rentabilidade a 1 ano 74,95 % 58,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,89 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,61 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,19 % 5,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,67 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,14
Tracking Error 3,40 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 5,00