BGF World Energy E2 USD

LU0122377152
10,10 USD 10/08/2020
Ações Setor Energia Categoria
-10,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (31/07/2020) 57,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,13 %
Tesouraria 1,76 %
Obrigações 1,12 %
Setores Peso
Petróleo e gás 31,47 %
Distribuição 16,09 %
País Peso
Estados Unidos 50,19 %
Reino Unido 16,39 %
Canadá 12,23 %
França 9,40 %
Austrália 2,30 %
Suécia 2,22 %
Portugal 1,94 %
Hong Kong 1,48 %
Noruega 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,76 %
EUR - Euro 19,67 %
CAD - Dólar canadiano 12,09 %
GBP - Libra esterlina 6,35 %
AUD - Dólar australiano 2,28 %
SEK - Coroa sueca 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,53 %
NOK - Coroa norueguesa 0,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 9,71 %
Total 9,40 %
Royal Dutch Shell 8,08 %
Bp 6,03 %
CONOCOPHILLIPS 5,88 %
Tc Energy Corp 4,80 %
Kinder Morgan Inc 4,64 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,47 %
Suncor Energy 4,13 %
Pioneer Natural Resources Company 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -4,96 % -1,87 %
Rentabilidade a 6 meses -30,75 % -28,18 %
Rentabilidade a 1 ano -29,73 % -25,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,36 % -5,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,09 % -3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,83 % 0,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,72 %
Volatilidade do benchmark 25,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -