BGF World Energy E2 USD

LU0122377152
10,00 USD 20/11/2020
Ações Setor Energia Categoria
-10,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (30/10/2020) 45,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Obrigações 0,95 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Petróleo e gás 30,90 %
Distribuição 17,02 %
País Peso
Estados Unidos 50,29 %
Reino Unido 15,22 %
Canadá 12,62 %
França 10,20 %
Austrália 2,37 %
Portugal 2,27 %
Suécia 2,26 %
Hong Kong 1,53 %
Noruega 1,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,61 %
EUR - Euro 19,89 %
CAD - Dólar canadiano 12,67 %
GBP - Libra esterlina 5,38 %
AUD - Dólar australiano 2,47 %
SEK - Coroa sueca 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,80 %
NOK - Coroa norueguesa 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Total SE 10,20 %
CHEVRON 9,90 %
Royal Dutch Shell 7,80 %
Bp 5,37 %
Tc Energy Corp 5,29 %
CONOCOPHILLIPS 4,85 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,59 %
Kinder Morgan Inc 4,56 %
Suncor Energy 3,77 %
Pioneer Natural Resources Company 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 19,67 % 8,48 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 4,27 %
Rentabilidade a 6 meses -8,46 % 0,02 %
Rentabilidade a 1 ano -34,32 % -27,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,65 % -6,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,56 % -2,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,71 % -0,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,23 %
Volatilidade do benchmark 24,33 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,88 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -