BGF World Energy E2 USD

LU0122377152
13,24 USD 06/05/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (30/04/2021) 76,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,70 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Petróleo e gás 37,55 %
Distribuição 10,26 %
País Peso
Estados Unidos 53,50 %
Canadá 15,21 %
Reino Unido 12,43 %
França 9,16 %
Noruega 4,70 %
Austrália 2,80 %
Hong Kong 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,17 %
CAD - Dólar canadiano 15,17 %
GBP - Libra esterlina 11,33 %
EUR - Euro 9,27 %
NOK - Coroa norueguesa 4,65 %
AUD - Dólar australiano 2,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 9,82 %
Total SE 9,16 %
Royal Dutch Shell 8,44 %
CONOCOPHILLIPS 6,38 %
Canadian Natural Resources 4,76 %
Pioneer Natural Resources Company 4,49 %
Suncor Energy 4,38 %
Exxon Mobil 4,35 %
Valero Energy Corporation 3,99 %
Tc Energy Corp 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 16,74 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses 57,65 % 26,37 %
Rentabilidade a 1 ano 24,53 % 19,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,56 % -5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,60 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,90 % 0,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,89 %
Volatilidade do benchmark 24,49 %
Beta 1,12
Tracking Error 3,27 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -