BGF World Energy E2 EUR Hedged

LU0326422507
3,43 EUR 16/04/2021
Ações Setores - Hedged Categoria
-5,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326422507
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Setores - Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 19,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,70 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Petróleo e gás 33,16 %
Distribuição 10,85 %
País Peso
Estados Unidos 54,74 %
Reino Unido 13,76 %
Canadá 11,51 %
França 8,85 %
Noruega 4,47 %
Austrália 2,92 %
Hong Kong 1,74 %
Portugal 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,17 %
CAD - Dólar canadiano 15,17 %
GBP - Libra esterlina 11,33 %
EUR - Euro 9,27 %
NOK - Coroa norueguesa 4,65 %
AUD - Dólar australiano 2,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 9,17 %
Royal Dutch Shell 8,95 %
Total SE 8,85 %
CONOCOPHILLIPS 7,52 %
Exxon Mobil 4,90 %
Valero Energy Corporation 4,54 %
Suncor Energy 4,43 %
Marathon Petroleum Corp 4,17 %
Pioneer Natural Resources Company 4,15 %
Tc Energy Corp 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,19 % -
Rentabilidade a 6 meses 48,48 % -
Rentabilidade a 1 ano 45,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -8,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -