BGF World Energy E2 EUR Hedged

LU0326422507
5,41 EUR 02/02/2023
Ações Setores Hedged Categoria
0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326422507
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 20,860 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Tesouraria 1,65 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,78 %
Bens de consumo 0,46 %
País Peso
Estados Unidos 57,34 %
Reino Unido 14,37 %
Canadá 13,81 %
França 6,09 %
Itália 2,44 %
Austrália 1,53 %
Luxemburgo 1,43 %
Portugal 1,38 %
Suíça 0,78 %
Holanda 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,85 %
GBP - Libra esterlina 15,08 %
CAD - Dólar canadiano 13,72 %
EUR - Euro 11,19 %
AUD - Dólar australiano 1,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 9,50 %
EXXON MOBIL CORP ORD 9,25 %
CONOCOPHILLIPS ORD 8,89 %
CHEVRON CORP ORD 6,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,95 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,93 %
BP PLC ORD 4,78 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 4,34 %
Williams Companies INC ORD 4,02 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,39 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 33,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -