BGF World Energy E2 EUR Hedged

LU0326422507
3,52 EUR 29/07/2021
Ações Setores Hedged Categoria
-5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326422507
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 19,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,77 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Petróleo e gás 36,47 %
Distribuição 10,57 %
País Peso
Estados Unidos 52,18 %
Canadá 18,08 %
Reino Unido 12,35 %
França 8,57 %
Noruega 4,33 %
Austrália 2,60 %
Hong Kong 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,89 %
CAD - Dólar canadiano 18,12 %
GBP - Libra esterlina 11,22 %
EUR - Euro 8,66 %
NOK - Coroa norueguesa 4,30 %
AUD - Dólar australiano 2,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,13 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Royal Dutch Shell 9,11 %
CHEVRON 9,10 %
TotalEnergies SE 8,57 %
CONOCOPHILLIPS 6,41 %
Canadian Natural Resources 5,20 %
Suncor Energy 4,70 %
Pioneer Natural Resources Company 4,59 %
Exxon Mobil 4,56 %
Marathon Petroleum Corp 4,21 %
Valero Energy Corporation 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % -
Rentabilidade a 6 meses 16,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 28,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -8,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -