BGF World Energy E2 EUR

LU0171304552
10,49 EUR 12/04/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-4,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171304552
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 0,61 %
Obrigações 0,43 %
Setores Peso
Petróleo e gás 33,16 %
Distribuição 10,85 %
País Peso
Estados Unidos 54,74 %
Reino Unido 13,76 %
Canadá 11,51 %
França 8,85 %
Noruega 4,47 %
Austrália 2,92 %
Hong Kong 1,74 %
Portugal 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,65 %
GBP - Libra esterlina 13,23 %
CAD - Dólar canadiano 11,74 %
EUR - Euro 10,03 %
NOK - Coroa norueguesa 4,57 %
AUD - Dólar australiano 2,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,72 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 9,17 %
Royal Dutch Shell 8,95 %
Total SE 8,85 %
CONOCOPHILLIPS 7,52 %
Exxon Mobil 4,90 %
Valero Energy Corporation 4,54 %
Suncor Energy 4,43 %
Marathon Petroleum Corp 4,17 %
Pioneer Natural Resources Company 4,15 %
Tc Energy Corp 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,90 % -4,84 %
Rentabilidade a 3 meses 8,14 % 3,77 %
Rentabilidade a 6 meses 44,49 % 18,10 %
Rentabilidade a 1 ano 20,02 % 20,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,79 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,03 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,67 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,35 %
Volatilidade do benchmark 24,72 %
Beta 1,13
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -