BGF World Energy E2 EUR

LU0171304552
12,79 EUR 30/11/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-4,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171304552
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,64 %
Tesouraria 2,18 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Petróleo e gás 32,03 %
Distribuição 10,50 %
País Peso
Estados Unidos 50,54 %
Canadá 18,93 %
Reino Unido 12,58 %
França 8,93 %
Noruega 4,86 %
Austrália 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,33 %
CAD - Dólar canadiano 17,54 %
GBP - Libra esterlina 11,88 %
EUR - Euro 9,28 %
NOK - Coroa norueguesa 5,55 %
AUD - Dólar australiano 2,25 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TotalEnergies SE 8,93 %
CHEVRON 8,40 %
Royal Dutch Shell 8,33 %
Exxon Mobil 7,43 %
CONOCOPHILLIPS 5,49 %
Canadian Natural Resources 4,85 %
Tc Energy Corp 4,85 %
Suncor Energy 4,49 %
Pioneer Natural Resources Company 4,46 %
Marathon Petroleum Corp 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,27 % -4,91 %
Rentabilidade a 3 meses 18,87 % 9,12 %
Rentabilidade a 6 meses 16,17 % 12,67 %
Rentabilidade a 1 ano 43,87 % 27,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,92 % -1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,01 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,65 % 1,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,94 %
Volatilidade do benchmark 24,94 %
Beta 1,15
Tracking Error 3,31 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -