BGF World Energy E2 EUR

LU0171304552
19,52 EUR 23/05/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
6,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171304552
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,89 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Petróleo e gás 36,65 %
Distribuição 12,65 %
País Peso
Estados Unidos 52,77 %
Canadá 20,42 %
Reino Unido 13,18 %
França 5,68 %
Noruega 3,03 %
Austrália 2,50 %
Itália 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,05 %
CAD - Dólar canadiano 20,67 %
GBP - Libra esterlina 13,32 %
EUR - Euro 7,14 %
NOK - Coroa norueguesa 3,06 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Shell PLC 9,52 %
CHEVRON 8,56 %
CONOCOPHILLIPS 6,50 %
TotalEnergies SE 5,68 %
Eog Resources 5,40 %
Exxon Mobil 4,84 %
Pioneer Natural Resources Company 4,80 %
Tc Energy Corp 4,75 %
Marathon Petroleum Corp 4,72 %
Suncor Energy 4,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,90 % 4,13 %
Rentabilidade a 3 meses 25,37 % 19,46 %
Rentabilidade a 6 meses 45,78 % 32,68 %
Rentabilidade a 1 ano 75,47 % 55,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,94 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,79 % 7,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,29 % 5,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,92 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,40 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 5,02