BGF World Energy E2 EUR

LU0171304552
8,740 EUR 01/12/2020
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-10,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171304552
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Obrigações 0,95 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Petróleo e gás 31,79 %
Distribuição 16,83 %
País Peso
Estados Unidos 51,18 %
Reino Unido 14,63 %
Canadá 12,59 %
França 9,37 %
Austrália 2,45 %
Suécia 2,20 %
Portugal 2,10 %
Hong Kong 1,79 %
Noruega 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,61 %
EUR - Euro 19,89 %
CAD - Dólar canadiano 12,67 %
GBP - Libra esterlina 5,38 %
AUD - Dólar australiano 2,47 %
SEK - Coroa sueca 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,80 %
NOK - Coroa norueguesa 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 9,85 %
Total SE 9,37 %
Royal Dutch Shell 8,29 %
Tc Energy Corp 5,03 %
CONOCOPHILLIPS 4,85 %
Kinder Morgan Inc 4,66 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,65 %
Bp 4,34 %
Suncor Energy 4,09 %
Pioneer Natural Resources Company 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 31,23 % 11,38 %
Rentabilidade a 3 meses 7,77 % 5,50 %
Rentabilidade a 6 meses -2,46 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -32,29 % -26,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,30 % -6,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,11 % -2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,94 % -0,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,63 %
Volatilidade do benchmark 25,04 %
Beta 1,13
Tracking Error 3,18 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -