BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
78,92 USD 23/09/2020
Obrigações Global Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184697075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2004
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 29,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,14 %
Tesouraria 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 51,01 %
China 6,97 %
Japão 5,32 %
Itália 3,31 %
França 3,06 %
Reino Unido 2,62 %
Espanha 2,16 %
Alemanha 1,93 %
México 1,79 %
Indonésia 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,36 %
EUR - Euro 20,82 %
CNY - Yuan chinês 7,23 %
JPY - Iene japonês 4,87 %
GBP - Libra esterlina 1,55 %
IDR - Rupia indonésia 1,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,93 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
RUB - Rublo russo 0,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 3,52 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 1,61 %
USD CASH 1,29 %
FNCL 3 N SEP TBA 0,88 %
FNCL 2.5 N SEP TBA 0,76 %
FNCL 4 N OCT TBA 0,71 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 0,67 %
G2JUMB 3 N SEP TBA 0,65 %
G2SF MA4069 3.500 11/20/46 0,64 %
US TREASURY 0.25% 06/30/25 SR:AA-2025 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -1,40 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % -3,91 %
Rentabilidade a 1 ano -2,08 % -2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,78 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,31 % 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,95 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,07