BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
68,37 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184697075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2004
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 32,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,09 %
Tesouraria 4,82 %
Ações 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 44,22 %
Alemanha 9,60 %
China 9,06 %
Japão 7,33 %
Reino Unido 4,20 %
França 2,59 %
Canadá 2,51 %
Espanha 2,15 %
Itália 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,32 %
EUR - Euro 23,65 %
CNY - Yuan chinês 8,71 %
JPY - Iene japonês 6,72 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
CAD - Dólar canadiano 1,94 %
KRW - Won sul-coreano 1,18 %
IDR - Rupia indonésia 0,67 %
MXN - Peso mexicano 0,33 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/2025 6,81 %
Japan (Government of) 2Yr 432 0.005 01/01/2024 1,57 %
Treasury Note 4.25 09/30/2024 1,48 %
UK Conv GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 1,46 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,45 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.01 05/13/2028 1,43 %
Japan (Government of) 5Yr 148 0.005 06/20/2026 1,43 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 1,17 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/2031 1,16 %
China Peoples Republic of (Governm1.99 04/09/2025 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -