BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
79,73 USD 01/12/2020
Obrigações Global Categoria
0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184697075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2004
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 30,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,44 %
Tesouraria 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 48,44 %
China 9,52 %
Japão 5,37 %
Itália 3,59 %
França 3,04 %
Reino Unido 2,58 %
Alemanha 2,31 %
Espanha 1,91 %
México 1,58 %
Indonésia 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,17 %
EUR - Euro 20,12 %
CNY - Yuan chinês 8,84 %
JPY - Iene japonês 4,77 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
CAD - Dólar canadiano 1,01 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,96 %
IDR - Rupia indonésia 0,93 %
KRW - Won sul-coreano 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note 0.125 08/31/2022 3,36 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 3,10 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2025 1,58 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,52 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,27 %
India (Republic of) 7.26 01/14/2029 0,98 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 0,71 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.41 06/19/2025 0,65 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,65 %
Italy (Republic of) 2.45 09/01/2050 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,24 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % 1,15 %
Rentabilidade a 6 meses -3,94 % -2,32 %
Rentabilidade a 1 ano -3,21 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,81 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,78 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,03 % 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,68