BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
77,60 USD 14/01/2022
Obrigações Globais Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184697075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2004
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 28,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,12 %
Ações 0,05 %
Tesouraria -3,67 %
País Peso
Estados Unidos 43,72 %
China 9,63 %
Japão 8,93 %
Reino Unido 4,52 %
México 2,98 %
França 2,72 %
Espanha 2,39 %
Brasil 1,64 %
Irlanda 1,60 %
Canadá 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,57 %
EUR - Euro 17,89 %
CNY - Yuan chinês 8,64 %
JPY - Iene japonês 8,61 %
GBP - Libra esterlina 4,77 %
MXN - Peso mexicano 1,83 %
KRW - Won sul-coreano 1,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
BRL - Real brasileiro 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 5,64 %
Japan (Government of) 5Yr #148 0.005 6/20/2026 2,51 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,57 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,06 %
UK Conv GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/ 2026 0,97 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2026 0,91 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 0,87 %
Japan (Government of) 2Yr #430 0.005 11/1/2023 0,86 %
Japan (Government of) 5Yr #134 0.1 12/ 20/2022 0,85 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,01 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,05 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 3,00 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,64 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,50
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,09