BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
79,97 USD 03/08/2021
Obrigações Global Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184697075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2004
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 28,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,55 %
Ações 0,04 %
Tesouraria -2,61 %
País Peso
Estados Unidos 42,21 %
China 10,81 %
Japão 7,20 %
Reino Unido 4,00 %
México 3,58 %
França 2,36 %
Itália 2,34 %
Canadá 2,02 %
Alemanha 1,95 %
Espanha 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,87 %
EUR - Euro 18,12 %
CNY - Yuan chinês 9,13 %
JPY - Iene japonês 7,17 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
MXN - Peso mexicano 1,87 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
KRW - Won sul-coreano 1,08 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
IDR - Rupia indonésia 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,56 %
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 3,40 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,54 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2026 1,05 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,01 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 0,98 %
UK Conv Gilt 0.5 07/22/2022 0,86 %
Treasury Note 0.125 01/31/2023 0,85 %
Treasury Bond 1.375 11/15/2040 0,81 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 3,75 % 2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 1,48 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano 0,18 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,00 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,00 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,68 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,50