BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
79,93 USD 21/01/2021
Obrigações Global Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184697075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2004
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 30,080 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,52 %
Tesouraria 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 45,35 %
China 10,19 %
Japão 5,52 %
Itália 3,32 %
França 3,08 %
Reino Unido 2,75 %
Alemanha 2,08 %
México 1,97 %
Espanha 1,71 %
Indonésia 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,57 %
EUR - Euro 20,29 %
CNY - Yuan chinês 10,22 %
JPY - Iene japonês 5,18 %
GBP - Libra esterlina 2,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
IDR - Rupia indonésia 1,27 %
INR - Rupia indiana 1,13 %
AUD - Dólar australiano 1,11 %
KRW - Won sul-coreano 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 2,64 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2025 1,60 %
Treasury Note 0.125 08/31/2022 1,58 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,54 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,36 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,23 %
India (Republic of) 7.26 01/14/2029 0,99 %
Italy (Republic of) 2.45 09/01/2050 0,69 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,67 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.41 06/19/2025 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % -0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -1,15 % -1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -3,69 % -2,89 %
Rentabilidade a 1 ano -3,74 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,56 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,64 %
Volatilidade do benchmark 5,13 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,39