BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
78,69 USD 06/05/2021
Obrigações Global Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184697075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2004
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 28,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,06 %
Ações 0,04 %
Tesouraria -4,22 %
País Peso
Estados Unidos 44,52 %
China 12,26 %
Japão 7,34 %
Reino Unido 3,87 %
França 2,74 %
Itália 2,63 %
Canadá 2,21 %
Alemanha 1,93 %
México 1,81 %
Ilhas Caimão 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,45 %
EUR - Euro 16,43 %
CNY - Yuan chinês 10,41 %
JPY - Iene japonês 7,40 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
CAD - Dólar canadiano 1,41 %
KRW - Won sul-coreano 1,07 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
IDR - Rupia indonésia 0,55 %
RUB - Rublo russo 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 3,40 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 3,30 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 1,64 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,57 %
Treasury Note 0.125 08/31/2022 1,38 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,36 %
Treasury Note 0.125 01/31/2023 1,06 %
FHLMC 30YR UMBS 0,87 %
UK Conv Gilt 0.5 07/22/2022 0,86 %
FNMA 30Yr 2020 Production 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,65 % -1,24 %
Rentabilidade a 3 meses -1,59 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -2,43 % -4,95 %
Rentabilidade a 1 ano -7,11 % -7,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,80 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,89 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,63 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,28