BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
69,54 USD 27/06/2022
Obrigações Globais Categoria
1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184697075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2004
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 27,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,80 %
Ações 0,04 %
Tesouraria -7,58 %
País Peso
Estados Unidos 45,47 %
China 8,65 %
Japão 6,97 %
Alemanha 4,93 %
Reino Unido 4,47 %
França 2,93 %
México 2,32 %
Canadá 2,29 %
Brasil 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,05 %
EUR - Euro 22,13 %
CNY - Yuan chinês 8,17 %
JPY - Iene japonês 6,82 %
GBP - Libra esterlina 5,20 %
MXN - Peso mexicano 1,92 %
CAD - Dólar canadiano 1,87 %
BRL - Real brasileiro 1,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,29 %
KRW - Won sul-coreano 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 3,42 %
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/ 2025 2,20 %
Japan (Government of) 2Yr #432 0.005 1/1/2024 1,57 %
Japan (Government of) 5Yr #148 0.005 6/20/2026 1,43 %
UK Conv GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/ 2026 1,26 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,22 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.01 05/13/2028 1,15 %
China Peoples Republic of 1.99 04/09/2025 1,08 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/ 2031 1,06 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -