BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
77,69 USD 30/06/2020
Obrigações Global Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0184697075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2004
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 29,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,44 %
Tesouraria -5,34 %
País Peso
Estados Unidos 51,40 %
China 6,27 %
Japão 6,18 %
França 3,81 %
Itália 3,26 %
Alemanha 2,97 %
Reino Unido 2,46 %
Espanha 1,93 %
Holanda 1,82 %
México 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,15 %
EUR - Euro 20,40 %
JPY - Iene japonês 5,57 %
CNY - Yuan chinês 5,47 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,35 %
INR - Rupia indiana 1,27 %
IDR - Rupia indonésia 1,16 %
AUD - Dólar australiano 1,10 %
KRW - Won sul-coreano 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,90 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 2,49 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,06 %
India (Republic of) 7.26 01/14/2029 0,88 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 0,78 %
FNMA 30Yr 2016 Production 0,68 %
Australia (Commonwealth of) 3 03/21/ 2047 0,63 %
Wi Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2025 0,58 %
Japan (Government of) 30Yr #64 0.4 09/ 20/2049 0,58 %
Japan (Government of) 30Yr #32 2.3 03/ 20/2040 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,61 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -