BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
66,98 EUR 25/11/2020
Obrigações Global Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,44 %
Tesouraria 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 50,09 %
China 9,07 %
Japão 5,28 %
Itália 3,67 %
França 3,08 %
Reino Unido 2,61 %
Alemanha 2,33 %
Espanha 1,91 %
Ilhas Caimão 1,65 %
Canadá 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,17 %
EUR - Euro 20,12 %
CNY - Yuan chinês 8,84 %
JPY - Iene japonês 4,77 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
CAD - Dólar canadiano 1,01 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,96 %
IDR - Rupia indonésia 0,93 %
KRW - Won sul-coreano 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note 0.125 08/31/2022 3,48 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 3,28 %
Wi Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2025 1,65 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,58 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,19 %
Canada (Government of) 0.5 09/01/2025 0,77 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 0,72 %
Australia (Commonwealth of) 3 03/21/ 2047 0,65 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.41 06/19/2025 0,65 %
Italy (Republic of) 2.45 09/01/2050 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -4,76 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano -2,18 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,30 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,35 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,98 %
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,28