BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
67,07 EUR 25/05/2022
Obrigações Globais Categoria
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,57 %
Ações 0,01 %
Tesouraria -0,13 %
País Peso
Estados Unidos 47,62 %
China 9,29 %
Japão 7,07 %
Reino Unido 4,85 %
Alemanha 4,06 %
França 3,30 %
México 2,44 %
Canadá 2,34 %
Espanha 2,14 %
Brasil 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,51 %
EUR - Euro 19,78 %
CNY - Yuan chinês 8,06 %
JPY - Iene japonês 6,61 %
GBP - Libra esterlina 5,09 %
CAD - Dólar canadiano 1,79 %
MXN - Peso mexicano 1,71 %
BRL - Real brasileiro 1,31 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,22 %
KRW - Won sul-coreano 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,02 %
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/ 2025 2,07 %
Japan (Government of) 2Yr #432 0.005 1/1/2024 1,62 %
Japan (Government of) 5Yr #148 0.005 6/20/2026 1,48 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,24 %
UK Conv GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 1,19 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,92 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 0,83 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 0,71 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 0,37 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -3,13 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 4,11 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,45 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,75 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,62