BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
67,81 EUR 20/09/2021
Obrigações Global Categoria
1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 108,18 %
Ações 0,04 %
Tesouraria -8,44 %
País Peso
Estados Unidos 40,58 %
China 15,12 %
Japão 7,13 %
México 3,57 %
Reino Unido 3,26 %
Itália 2,68 %
França 2,57 %
Alemanha 2,05 %
Canadá 2,01 %
Espanha 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,14 %
EUR - Euro 17,73 %
CNY - Yuan chinês 13,40 %
JPY - Iene japonês 5,99 %
GBP - Libra esterlina 3,82 %
MXN - Peso mexicano 2,13 %
KRW - Won sul-coreano 1,10 %
RUB - Rublo russo 0,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,64 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,99 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2026 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,16 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 1,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 0,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.41% 19- 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 2,90 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,84 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,51 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,53 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,69 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,29
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