BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
69,54 EUR 28-05-2020
Obrigações Global Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-12-2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,94 %
Tesouraria -1,69 %
País Peso
Estados Unidos 45,04 %
Japão 6,03 %
França 5,78 %
China 5,46 %
Reino Unido 3,57 %
Itália 2,91 %
Alemanha 2,63 %
Espanha 1,65 %
Ilhas Caimão 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,30 %
EUR - Euro 20,34 %
JPY - Iene japonês 5,79 %
CNY - Yuan chinês 5,09 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
AUD - Dólar australiano 1,30 %
INR - Rupia indiana 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,27 %
KRW - Won sul-coreano 0,99 %
IDR - Rupia indonésia 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,53 %
FNCL 4.5 N MAY TBA 1,16 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 0,89 %
G2SF MA4069 3.500 11/20/46 0,82 %
JAPAN 0.40% 09/20/49 SR:64 0,79 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 0,73 %
FGLMC G60035 3.000 09/01/43 0,73 %
FNCL BC1158 3.500 02/01/46 0,72 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 0,65 %
G2JUMB 3 N MAY TBA 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses 1,36 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 6,93 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,11 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,56