BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
66,15 EUR 17/06/2021
Obrigações Global Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,19 %
Ações 0,04 %
Tesouraria -3,91 %
País Peso
Estados Unidos 42,78 %
China 12,33 %
Japão 7,44 %
Reino Unido 4,12 %
França 2,89 %
Itália 2,61 %
México 2,08 %
Alemanha 2,06 %
Canadá 2,04 %
Ilhas Caimão 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,67 %
EUR - Euro 17,53 %
CNY - Yuan chinês 10,01 %
JPY - Iene japonês 7,30 %
GBP - Libra esterlina 4,79 %
MXN - Peso mexicano 1,88 %
CAD - Dólar canadiano 1,53 %
KRW - Won sul-coreano 1,11 %
AUD - Dólar australiano 0,88 %
IDR - Rupia indonésia 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 3,63 %
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 3,51 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,64 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,46 %
UK Conv Gilt 0.5 07/22/2022 0,88 %
Treasury Note 0.125 01/31/2023 0,86 %
FHLMC 30YR UMBS 0,84 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,82 %
FNMA 30Yr 2020 Production 0,81 %
Treasury Bond 1.375 11/15/2040 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,43 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 0,41 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,21 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -4,28 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,89 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,60 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,52