BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
65,45 EUR 04/03/2021
Obrigações Global Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,04 %
Tesouraria 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 41,59 %
China 11,66 %
Japão 5,55 %
França 3,08 %
Reino Unido 2,72 %
Itália 2,27 %
Alemanha 1,86 %
Ilhas Caimão 1,67 %
Indonésia 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,62 %
EUR - Euro 18,57 %
CNY - Yuan chinês 9,90 %
JPY - Iene japonês 5,45 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
CAD - Dólar canadiano 1,75 %
IDR - Rupia indonésia 1,22 %
AUD - Dólar australiano 1,20 %
KRW - Won sul-coreano 0,90 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 2,71 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2025 1,58 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 1,57 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,50 %
Treasury Note 0.125 08/31/2022 1,48 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,30 %
FHLMC 30YR UMBS 1,15 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,75 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.41 06/19/2025 0,65 %
Australia (Commonwealth of) 3 03/21/ 2047 0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,27 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -2,15 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -6,34 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,68 % 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,64 %
Volatilidade do benchmark 5,11 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,18