BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
66,53 EUR 13/08/2020
Obrigações Global Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,94 %
Tesouraria -4,81 %
País Peso
Estados Unidos 51,38 %
China 6,28 %
Japão 5,28 %
França 3,67 %
Itália 3,08 %
Alemanha 3,05 %
Reino Unido 2,45 %
Espanha 2,07 %
Canadá 1,89 %
México 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,32 %
EUR - Euro 21,84 %
CNY - Yuan chinês 5,73 %
JPY - Iene japonês 4,93 %
GBP - Libra esterlina 1,69 %
CAD - Dólar canadiano 1,62 %
INR - Rupia indiana 1,23 %
AUD - Dólar australiano 1,14 %
IDR - Rupia indonésia 1,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 5,97 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,62 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,14 %
India (Republic of) 7.26 01/14/2029 0,86 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 0,73 %
Australia (Commonwealth of) 3 03/21/ 2047 0,65 %
Spain (Kingdom of) 2.7 10/31/2048 0,64 %
FNMA 30Yr 2016 Production 0,62 %
Wi Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2025 0,56 %
Japan (Government of) 30Yr #64 0.4 09/ 20/2049 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,06 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -4,74 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -5,68 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -1,94 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,14