BGF World Bond A2 EUR Hedged

LU0330917880
169,29 EUR 23/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0330917880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/12/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 40,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,23 %
Tesouraria 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 49,03 %
China 8,91 %
Japão 6,81 %
Alemanha 5,34 %
Reino Unido 4,31 %
França 2,90 %
Canadá 2,44 %
Espanha 1,80 %
Itália 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,11 %
EUR - Euro 21,61 %
CNY - Yuan chinês 8,50 %
JPY - Iene japonês 6,44 %
GBP - Libra esterlina 4,18 %
CAD - Dólar canadiano 1,88 %
KRW - Won sul-coreano 1,05 %
IDR - Rupia indonésia 0,66 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 5,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JAN-2024 1,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2026 1,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,38 %
USD CASH 1,21 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 0,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -