BGF World Bond A2 EUR Hedged

LU0330917880
179,28 EUR 16/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0330917880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/12/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 31,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,67 %
Ações 0,05 %
Tesouraria -3,29 %
País Peso
Estados Unidos 47,62 %
China 9,29 %
Japão 7,07 %
Reino Unido 4,85 %
Alemanha 4,06 %
França 3,30 %
México 2,44 %
Canadá 2,34 %
Espanha 2,14 %
Brasil 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,11 %
EUR - Euro 19,77 %
CNY - Yuan chinês 8,70 %
JPY - Iene japonês 6,89 %
GBP - Libra esterlina 5,21 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
MXN - Peso mexicano 1,75 %
BRL - Real brasileiro 1,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,30 %
KRW - Won sul-coreano 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,02 %
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/ 2025 2,07 %
Japan (Government of) 2Yr #432 0.005 1/1/2024 1,62 %
Japan (Government of) 5Yr #148 0.005 6/20/2026 1,48 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,24 %
UK Conv GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 1,19 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,92 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 0,83 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 0,71 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -