BGF US Small & Midcap Opportunities E2 USD

LU0090841858
276,96 USD 20/09/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 19,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 2,93 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 29,10 %
Bens de consumo 18,32 %
Serviços públicos 12,74 %
Tecnológicas 11,70 %
Industriais e serviços diversos 9,85 %
Saúde e farmacêuticas 9,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
País Peso
Estados Unidos 79,72 %
Reino Unido 6,74 %
Canadá 4,82 %
Japão 2,64 %
França 1,97 %
Holanda 1,65 %
Suíça 1,49 %
Alemanha 1,22 %
Irlanda 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,55 %
CAD - Dólar canadiano 3,71 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
JPY - Iene japonês 2,62 %
CHF - Franco suíço 0,74 %
EUR - Euro 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,15 %
USD CASH 2,77 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 2,40 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,18 %
American International Group INC ORD 2,17 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 2,09 %
EQUITABLE HOLDINGS INC ORD 2,00 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 1,97 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 1,96 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses 2,64 % 1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 42,71 % 48,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,78 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,90 % 13,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,99 % 16,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,07 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 10,95
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