BGF US Mid-Cap Value E2 USD

LU0090841858
253,04 USD 26/09/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 24,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,62 %
Tesouraria 6,17 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Financeiras 22,33 %
Bens de consumo 22,23 %
Serviços públicos 12,88 %
Tecnológicas 10,96 %
Saúde e farmacêuticas 10,64 %
Industriais e serviços diversos 8,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,40 %
País Peso
Estados Unidos 76,22 %
Reino Unido 6,44 %
Japão 2,93 %
Alemanha 2,69 %
França 2,31 %
Holanda 2,27 %
Canadá 2,00 %
Suécia 0,56 %
Finlândia 0,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,43 %
EUR - Euro 5,61 %
GBP - Libra esterlina 3,15 %
JPY - Iene japonês 2,93 %
CAD - Dólar canadiano 1,78 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,38 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 3,01 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD 1,95 %
BAYER AG ORD 1,93 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 1,82 %
RALPH LAUREN CORP ORD 1,82 %
WESTERN DIGITAL CORP ORD 1,81 %
EQT CORP ORD 1,78 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 1,70 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,01 % -9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses -5,53 % -8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 8,28 % -6,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,59 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,01 % 10,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,53 % 13,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,42 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 14,51