BGF US Small & Midcap Opportunities E2 USD

LU0090841858
193,46 USD 03-06-2020
Ações Estados Unidos Categoria
0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-1998
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 9,460 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,50 %
Tesouraria 5,51 %
Setores Peso
Financeiras 23,46 %
Serviços públicos 15,83 %
Industriais e serviços diversos 13,93 %
Bens de consumo 12,13 %
Saúde e farmacêuticas 11,98 %
Tecnológicas 10,57 %
País Peso
Estados Unidos 83,11 %
Reino Unido 4,52 %
Holanda 3,44 %
Canadá 1,32 %
Suíça 1,05 %
Irlanda 0,66 %
França 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,37 %
GBP - Libra esterlina 3,74 %
EUR - Euro 2,51 %
CAD - Dólar canadiano 1,32 %
CHF - Franco suíço 1,05 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRSTENERGY CORP 3,16 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,43 %
Equitable Holdings Inc 2,33 %
Marathon Petroleum Corp 2,16 %
Koninklijke Philips NV 2,14 %
CIGNA 2,08 %
Constellation Brands Inc Class A 2,05 %
Williams Inc 2,04 %
Cognizant Technology Solutions Cor 2,00 %
Arthur J Gallagher 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,28 % 9,37 %
Rentabilidade a 3 meses -4,95 % 4,30 %
Rentabilidade a 6 meses -11,44 % 1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 0,45 % 15,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,89 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,95 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,93 % 13,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,04 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,85 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -