BGF US Small & Midcap Opportunities E2 USD

LU0090841858
283,16 USD 24/05/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,34 %
Tesouraria 4,17 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 21,66 %
Bens de consumo 19,64 %
Serviços públicos 13,23 %
Tecnológicas 12,36 %
Saúde e farmacêuticas 12,18 %
Industriais e serviços diversos 10,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,49 %
País Peso
Estados Unidos 78,91 %
Reino Unido 6,46 %
Japão 2,83 %
Holanda 2,69 %
Alemanha 2,52 %
Canadá 2,17 %
França 1,40 %
Suíça 0,46 %
Suécia 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,58 %
EUR - Euro 5,70 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
JPY - Iene japonês 2,83 %
CAD - Dólar canadiano 2,11 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,66 %
EQT CORP ORD 3,42 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 2,13 %
CDK GLOBAL INC ORD 2,11 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,93 %
KOMATSU LTD ORD 1,91 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 1,90 %
RALPH LAUREN CORP ORD 1,88 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 1,86 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,44 % -8,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,22 % -6,38 %
Rentabilidade a 6 meses 1,51 % -16,72 %
Rentabilidade a 1 ano 10,93 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,33 % 10,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,44 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,81 % 13,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,82 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 12,52