BGF US Small & Midcap Opportunities E2 USD

LU0090841858
286,64 USD 17/06/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/05/2021) 21,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,94 %
Tesouraria 6,53 %
Obrigações 0,48 %
Setores Peso
Financeiras 23,63 %
Industriais e serviços diversos 13,97 %
Serviços públicos 12,75 %
Tecnológicas 11,06 %
Saúde e farmacêuticas 10,51 %
Bens de consumo 10,25 %
Operadores de telecomunicações 6,56 %
Imobiliário 5,20 %
País Peso
Estados Unidos 83,40 %
Reino Unido 3,79 %
Canadá 3,71 %
França 2,33 %
Japão 0,99 %
Holanda 0,90 %
Polónia 0,67 %
Suíça 0,64 %
Alemanha 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,84 %
EUR - Euro 4,27 %
CAD - Dólar canadiano 3,23 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
JPY - Iene japonês 1,23 %
PLN - Zloty polaco 0,69 %
CHF - Franco suíço 0,58 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Equitable Holdings Inc 2,47 %
Hartford Financial Services Group 2,41 %
CIGNA 2,27 %
SS&C Technologies Holdings Inc 2,20 %
Marathon Petroleum Corp 2,15 %
First Citizens Bancshares Inc Class 1,90 %
Raymond James Inc 1,84 %
Ralph Lauren Corp Class A 1,80 %
Fleetcor Technologies Inc 1,78 %
Bae Systems 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 25,34 % 20,31 %
Rentabilidade a 1 ano 40,54 % 49,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,04 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,20 % 15,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,27 % 15,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,16 %
Volatilidade do benchmark 21,26 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 11,35