BGF US Small & Midcap Opportunities E2 USD

LU0090841858
228,87 USD 25/11/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/10/2020) 8,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,08 %
Obrigações 2,65 %
Tesouraria 2,23 %
Setores Peso
Financeiras 29,50 %
Bens de consumo 16,71 %
Serviços públicos 13,71 %
Tecnológicas 12,06 %
Industriais e serviços diversos 10,13 %
Saúde e farmacêuticas 8,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 81,79 %
Reino Unido 4,72 %
Holanda 3,75 %
Canadá 3,24 %
Singapura 1,31 %
Suíça 1,13 %
França 0,76 %
Irlanda 0,59 %
Alemanha 0,32 %
Austrália 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,35 %
GBP - Libra esterlina 3,44 %
CAD - Dólar canadiano 3,01 %
EUR - Euro 2,68 %
CHF - Franco suíço 0,71 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,92 %
American International Group INC ORD 2,73 %
EQUITABLE HOLDINGS ORD 2,48 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 2,10 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,09 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,08 %
General Motors Ord 1,94 %
RAYMOND JAMES ORD 1,93 %
BAE SYSTEMS ORD 1,85 %
QUANTA SERVICES ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,25 % 10,58 %
Rentabilidade a 3 meses 14,46 % 16,44 %
Rentabilidade a 6 meses 18,41 % 24,96 %
Rentabilidade a 1 ano -3,62 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,26 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,52 % 13,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,35 %
Volatilidade do benchmark 21,07 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,56