BGF US Small & Midcap Opportunities E2 USD

LU0090841858
261,03 USD 04/03/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (26/02/2021) 11,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,09 %
Obrigações 3,33 %
Tesouraria 2,55 %
Setores Peso
Financeiras 24,36 %
Serviços públicos 13,54 %
Saúde e farmacêuticas 10,78 %
Tecnológicas 10,04 %
Industriais e serviços diversos 9,24 %
Bens de consumo 8,96 %
Operadores de telecomunicações 6,12 %
Imobiliário 5,17 %
País Peso
Estados Unidos 83,40 %
Reino Unido 3,10 %
Canadá 2,66 %
França 1,96 %
Polónia 1,10 %
Holanda 1,04 %
Suíça 0,74 %
Irlanda 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,60 %
GBP - Libra esterlina 3,25 %
EUR - Euro 3,04 %
CAD - Dólar canadiano 2,65 %
PLN - Zloty polaco 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,55 %
Marathon Petroleum Corp 2,36 %
General Motors 2,33 %
Equitable Holdings Inc 2,16 %
Raymond James Inc 2,06 %
CIGNA 2,03 %
Ralph Lauren Corp Class A 1,96 %
Bae Systems 1,87 %
Fidelity National Financial INC 1,69 %
Cognizant Technology Solutions 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,62 % -1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 13,18 % 13,15 %
Rentabilidade a 6 meses 29,31 % 35,27 %
Rentabilidade a 1 ano 20,25 % 29,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,84 % 14,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,66 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,20 % 14,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,79 %
Volatilidade do benchmark 21,23 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 10,15