BGF US Small & MidCap Opportunities E2 EUR

LU0171298721
205,64 EUR 14/01/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,13 %
Obrigações 2,36 %
Tesouraria 1,49 %
Setores Peso
Financeiras 24,67 %
Serviços públicos 13,33 %
Tecnológicas 12,53 %
Saúde e farmacêuticas 11,30 %
Industriais e serviços diversos 9,59 %
Bens de consumo 8,82 %
Operadores de telecomunicações 4,95 %
Imobiliário 3,99 %
País Peso
Estados Unidos 84,92 %
Canadá 3,17 %
Reino Unido 3,09 %
Holanda 1,72 %
França 1,10 %
Suíça 0,69 %
Irlanda 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,21 %
EUR - Euro 5,05 %
GBP - Libra esterlina 3,45 %
CAD - Dólar canadiano 3,20 %
CHF - Franco suíço 0,64 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,61 %
Equitable Holdings Inc 2,51 %
Marathon Petroleum Corp 2,36 %
General Motors 2,11 %
Bae Systems 2,07 %
Arthur J Gallagher 2,00 %
Raymond James Inc 1,96 %
Cognizant Technology Solutions 1,95 %
CIGNA 1,89 %
Avnet Inc 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,13 % 11,70 %
Rentabilidade a 3 meses 19,47 % 25,58 %
Rentabilidade a 6 meses 27,53 % 38,98 %
Rentabilidade a 1 ano 1,40 % 16,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,57 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,14 % 15,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,38 % 13,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,28 %
Volatilidade do benchmark 21,42 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 5,14