BGF US Small & MidCap Opportunities E2 EUR

LU0171298721
272,41 EUR 13/05/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2001
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,45 %
Tesouraria 4,32 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 19,73 %
Industriais e serviços diversos 16,69 %
Saúde e farmacêuticas 12,41 %
Serviços públicos 12,34 %
Tecnológicas 11,64 %
Bens de consumo 9,54 %
Operadores de telecomunicações 5,69 %
País Peso
Estados Unidos 78,79 %
Reino Unido 4,57 %
Japão 2,88 %
França 2,64 %
Alemanha 2,50 %
Canadá 2,24 %
Holanda 0,91 %
Suíça 0,46 %
Finlândia 0,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,20 %
EUR - Euro 6,24 %
GBP - Libra esterlina 3,16 %
JPY - Iene japonês 2,92 %
CAD - Dólar canadiano 2,34 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
AUD - Dólar australiano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Eqt Corp 3,16 %
Leidos Holdings Inc 2,15 %
Bae Systems 2,06 %
CDK Global Inc 2,04 %
Fleetcor Technologies Inc 2,01 %
Komatsu 1,96 %
Ralph Lauren Corp Class A 1,93 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 1,84 %
STEEL DYNAMICS INC 1,80 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -6,28 %
Rentabilidade a 3 meses 4,42 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 5,68 % -12,77 %
Rentabilidade a 1 ano 14,53 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,69 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,54 % 10,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,07 % 13,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,99 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 12,55