BGF US Small & MidCap Opportunities E2 EUR

LU0171298721
247,42 EUR 14/10/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 2,93 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 24,69 %
Industriais e serviços diversos 13,40 %
Serviços públicos 12,31 %
Tecnológicas 11,45 %
Bens de consumo 10,87 %
Saúde e farmacêuticas 10,43 %
Operadores de telecomunicações 5,83 %
Imobiliário 4,72 %
País Peso
Estados Unidos 78,77 %
Canadá 4,75 %
Reino Unido 4,64 %
Japão 2,63 %
França 2,25 %
Suíça 1,45 %
Alemanha 1,04 %
Holanda 0,97 %
Irlanda 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,55 %
CAD - Dólar canadiano 3,71 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
JPY - Iene japonês 2,62 %
CHF - Franco suíço 0,74 %
EUR - Euro 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SS&C Technologies Holdings Inc 2,40 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 2,18 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,17 %
Fleetcor Technologies Inc 2,10 %
Equitable Holdings Inc 2,00 %
Bae Systems 1,97 %
First Citizens Bancshares Inc Clas 1,96 %
Raymond James Inc 1,96 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC 1,95 %
Marathon Petroleum Corp 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,19 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses 4,25 % 6,39 %
Rentabilidade a 6 meses 5,85 % 6,86 %
Rentabilidade a 1 ano 43,75 % 45,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,13 % 16,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,37 % 14,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,53 % 17,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,15 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 11,52
refinitiv