BGF US Small & MidCap Opportunities E2 EUR

LU0171298721
190,38 EUR 30/11/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,08 %
Obrigações 2,65 %
Tesouraria 2,23 %
Setores Peso
Financeiras 25,19 %
Serviços públicos 13,71 %
Tecnológicas 13,17 %
Saúde e farmacêuticas 10,59 %
Industriais e serviços diversos 8,99 %
Bens de consumo 8,32 %
Operadores de telecomunicações 4,86 %
Imobiliário 3,95 %
País Peso
Estados Unidos 85,18 %
Canadá 3,01 %
Reino Unido 2,83 %
Holanda 1,80 %
França 0,93 %
Suíça 0,71 %
Irlanda 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,35 %
GBP - Libra esterlina 3,44 %
CAD - Dólar canadiano 3,01 %
EUR - Euro 2,68 %
CHF - Franco suíço 0,71 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,73 %
Equitable Holdings Inc 2,48 %
Arthur J Gallagher 2,10 %
Marathon Petroleum Corp 2,09 %
Cognizant Technology Solutions Cor 2,08 %
General Motors 1,94 %
Raymond James Inc 1,92 %
Bae Systems 1,85 %
QUANTA SERVICES 1,84 %
Koninklijke Philips NV 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,01 % 13,57 %
Rentabilidade a 3 meses 15,21 % 16,05 %
Rentabilidade a 6 meses 15,33 % 21,15 %
Rentabilidade a 1 ano -4,86 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,23 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,98 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,11 % 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,46 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,76