BGF US Mid-Cap Value E2 EUR

LU0171298721
266,11 EUR 05/10/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2001
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,62 %
Tesouraria 6,17 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Financeiras 22,33 %
Bens de consumo 22,23 %
Serviços públicos 12,88 %
Tecnológicas 10,96 %
Saúde e farmacêuticas 10,64 %
Industriais e serviços diversos 8,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,40 %
País Peso
Estados Unidos 76,22 %
Reino Unido 6,44 %
Japão 2,93 %
Alemanha 2,69 %
França 2,31 %
Holanda 2,27 %
Canadá 2,00 %
Suécia 0,56 %
Finlândia 0,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,43 %
EUR - Euro 5,61 %
GBP - Libra esterlina 3,15 %
JPY - Iene japonês 2,93 %
CAD - Dólar canadiano 1,78 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,38 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 3,01 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD 1,95 %
BAYER AG ORD 1,93 %
RALPH LAUREN CORP ORD 1,82 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 1,82 %
WESTERN DIGITAL CORP ORD 1,81 %
EQT CORP ORD 1,78 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 1,70 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % 5,92 %
Rentabilidade a 6 meses -4,16 % -2,87 %
Rentabilidade a 1 ano 9,36 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,38 % 12,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,85 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,66 % 13,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,82 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 11,64