BGF US Small & MidCap Opportunities E2 EUR

LU0171298721
233,67 EUR 22/04/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,10 %
Tesouraria 2,41 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 25,33 %
Serviços públicos 13,43 %
Industriais e serviços diversos 10,41 %
Saúde e farmacêuticas 9,98 %
Tecnológicas 9,10 %
Bens de consumo 8,86 %
Imobiliário 5,55 %
Operadores de telecomunicações 5,55 %
País Peso
Estados Unidos 83,05 %
Reino Unido 3,01 %
Canadá 2,74 %
França 1,97 %
Holanda 0,96 %
Polónia 0,81 %
Suíça 0,65 %
Alemanha 0,47 %
Irlanda 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,45 %
EUR - Euro 4,29 %
GBP - Libra esterlina 1,89 %
CAD - Dólar canadiano 1,57 %
CHF - Franco suíço 0,61 %
PLN - Zloty polaco 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,82 %
Marathon Petroleum Corp 2,64 %
Equitable Holdings Inc 2,38 %
Raymond James Inc 2,23 %
General Motors 2,18 %
Ralph Lauren Corp Class A 2,10 %
Bae Systems 1,84 %
CIGNA 1,82 %
Fidelity National Financial INC 1,64 %
Pioneer Natural Resource 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,53 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 15,29 % 7,51 %
Rentabilidade a 6 meses 37,49 % 35,33 %
Rentabilidade a 1 ano 55,21 % 70,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,98 % 16,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,63 % 14,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,31 % 14,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,32 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 12,32