BGF US Small & MidCap Opportunities E2 EUR

LU0171298721
166,52 EUR 10/08/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,97 %
Tesouraria 6,03 %
Setores Peso
Financeiras 23,69 %
Serviços públicos 16,71 %
Industriais e serviços diversos 13,43 %
Saúde e farmacêuticas 11,21 %
Tecnológicas 10,99 %
Bens de consumo 7,52 %
Operadores de telecomunicações 4,02 %
País Peso
Estados Unidos 83,34 %
Reino Unido 4,32 %
Canadá 2,20 %
Holanda 2,08 %
França 0,73 %
Irlanda 0,71 %
Suíça 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,45 %
GBP - Libra esterlina 3,67 %
EUR - Euro 3,09 %
CAD - Dólar canadiano 2,20 %
CHF - Franco suíço 0,59 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRSTENERGY CORP 2,91 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,71 %
Equitable Holdings Inc 2,32 %
Arthur J Gallagher 2,31 %
Koninklijke Philips NV 2,08 %
CIGNA 1,89 %
Marathon Petroleum Corp 1,88 %
Cognizant Technology Solutions Cor 1,85 %
ASSURANT INC 1,82 %
Raymond James Inc 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,61 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 3,03 % 9,92 %
Rentabilidade a 6 meses -19,15 % -11,43 %
Rentabilidade a 1 ano -9,51 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,31 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,20 % 13,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,05 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -