BGF US Mid-Cap Value E2 EUR

LU0171298721
266,60 EUR 08/12/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2001
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,71 %
Tesouraria 5,07 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 20,50 %
Industriais e serviços diversos 14,12 %
Saúde e farmacêuticas 13,19 %
Bens de consumo 12,12 %
Serviços públicos 11,63 %
Tecnológicas 10,40 %
Operadores de telecomunicações 6,17 %
País Peso
Estados Unidos 76,89 %
Reino Unido 3,80 %
França 3,59 %
Japão 2,65 %
Alemanha 2,37 %
Canadá 2,25 %
Holanda 1,04 %
Finlândia 0,61 %
Austrália 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,49 %
EUR - Euro 6,63 %
JPY - Iene japonês 2,72 %
GBP - Libra esterlina 2,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,49 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
First Citizens Bancshares Inc Clas 2,39 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,03 %
Bayer 1,94 %
Cognizant Technology Solutions Cor 1,94 %
Ralph Lauren Corp Class A 1,87 %
Apollo Global Management Inc 1,82 %
Dollar Tree 1,80 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,80 %
Axalta Coating Systems Ltd 1,77 %
Airbus Group 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -2,75 %
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % -5,81 %
Rentabilidade a 6 meses -3,49 % -0,65 %
Rentabilidade a 1 ano 4,86 % -8,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,16 % 9,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,48 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,74 % 13,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,94 %
Volatilidade do benchmark 22,50 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 12,35