BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
18,91 USD 11/08/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147385842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 10,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,49 % -3,66 %
Rentabilidade a 3 meses -7,35 % -7,41 %
Rentabilidade a 6 meses -4,03 % -1,26 %
Rentabilidade a 1 ano 0,07 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,81 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,72 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,99 % 3,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,83 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,64