BGF US Government Mortgage Impact E2 USD

LU0147385842
17,02 USD 12/08/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147385842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/07/2022) 7,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,30 %
Tesouraria -6,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Gnma2 30Yr 52,59 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 19,35 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 11,40 %
FNMA 30Yr 2021 Production 8,20 %
FNMA 30Yr 2020 Production 5,71 %
UMBS 30YR TBA 5,46 %
GNMA2 30Yr 2020 Production 5,34 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,83 %
FHLMC 30YR UMBS 1,98 %
FNMA 30Yr 2.0% LB225K 2021 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % 2,24 %
Rentabilidade a 6 meses 5,37 % 2,88 %
Rentabilidade a 1 ano 3,43 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,21 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,35 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,61 %
Volatilidade do benchmark 7,96 %
Beta 0,26
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 12,11