BGF US Government Mortgage E2 EUR

LU0277197322
15,94 EUR 21/10/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,89 %
Tesouraria 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 2 N OCT TBA 6,42 %
FNCL FM2214 4.500 04/01/49 5,84 %
FNCL 4 N NOV TBA 5,60 %
FNCL 4 N OCT TBA 3,11 %
FNCL CA6747 3.500 08/01/50 2,88 %
FNCL 3 N NOV TBA 2,83 %
G2SF BT4109 3.500 06/20/50 2,51 %
FNCL FM2934 3.000 05/01/50 2,50 %
FNCL RA2657 3.500 05/01/50 2,26 %
G2SF BV8709 3.000 07/20/50 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % -1,50 %
Rentabilidade a 3 meses -3,10 % -3,50 %
Rentabilidade a 6 meses -7,11 % -8,23 %
Rentabilidade a 1 ano -1,42 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 4,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % 2,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,85 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -