BGF US Government Mortgage E2 EUR

LU0277197322
15,61 EUR 23/02/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
-0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 121,02 %
Tesouraria -21,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 26,46 %
Gnma2 30Yr 24,94 %
FHLMC 30YR UMBS 18,87 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 6,89 %
GNMA2 30Yr 2020 Production 5,59 %
FNMA 30Yr 2.5% Investor 2020 2,23 %
FNMA 30Yr 2020 Production 2,21 %
GNMA2 30Yr 2017 Production 1,89 %
Gnma2 30Yr 2015 Production 1,42 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % -0,32 %
Rentabilidade a 3 meses -2,19 % -3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -2,92 % -4,08 %
Rentabilidade a 1 ano -7,30 % -6,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,23 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % 4,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark 7,07 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -