BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
34,69 USD 14/04/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147389919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 14,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,36 %
Ações 1,37 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 83,80 %
Financeiras 7,17 %
Serviços públicos 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,46 %
EUR - Euro 2,89 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 3,49 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,74 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,72 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,66 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,66 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,60 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,56 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,55 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,52 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 3,05 % 4,66 %
Rentabilidade a 1 ano 5,46 % 8,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,16 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,88 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,73 % 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 6,48