BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
33,98 USD 03/12/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147389919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/11/2020) 14,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,89 %
Ações 0,73 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 88,12 %
Financeiras 6,76 %
Serviços públicos 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,77 %
EUR - Euro 3,49 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,73 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,68 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,62 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,58 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,57 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,56 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,55 %
Alpha 3 BV 144A 6.25 02/01/2025 0,54 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,51 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % 1,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,34 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano -3,38 % -2,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,64 % 4,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,33 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,14 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,80 %
Volatilidade do benchmark 9,09 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,60