BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
35,36 USD 29/07/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147389919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 14,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,78 %
Ações 1,96 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 85,44 %
Financeiras 7,71 %
Serviços públicos 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,57 %
EUR - Euro 3,83 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,41 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,71 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,63 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,62 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,57 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,57 %
Trivium Packaging Finance BV 144A 8.5 8/15/2027 0,51 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/ 2032 0,51 %
CHS/Community Health Systems 144A 6.625 2/15/2025 0,50 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 3,61 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 5,11 % 5,97 %
Rentabilidade a 1 ano 8,00 % 10,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,80 % 6,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,35 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,88 % 8,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,35 %
Volatilidade do benchmark 8,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 5,48