BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
35,06 USD 02/12/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147389919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/11/2021) 15,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,84 %
Ações 1,93 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 85,49 %
Financeiras 8,05 %
Serviços públicos 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,61 %
EUR - Euro 3,78 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,67 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,66 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,63 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,57 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,55 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/ 2032 0,54 %
Kraft Heinz Foods Co 5.5 06/01/2050 0,52 %
CHS/Community Health Systems 144A 6.625 2/15/2025 0,50 %
Trivium Packaging Finance BV 144A 8.5 8/15/2027 0,49 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 7/19/1905 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 3,42 % 3,73 %
Rentabilidade a 6 meses 8,35 % 9,09 %
Rentabilidade a 1 ano 10,21 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,94 % 7,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,73 % 4,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,09 % 8,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,17 %
Volatilidade do benchmark 8,62 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,41