BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
30,93 USD 22/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147389919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,00 %
Tesouraria 3,87 %
Ações 1,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 81,09 %
Financeiras 8,34 %
Serviços públicos 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,16 %
EUR - Euro 3,18 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,56 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,88 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,67 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,64 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,64 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,56 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 0,56 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,56 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,55 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 6.125% 01-MAR-2028 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -2,05 %
Rentabilidade a 3 meses 8,72 % 8,48 %
Rentabilidade a 6 meses 3,31 % 3,76 %
Rentabilidade a 1 ano 3,92 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,93 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,52 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,86 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 5,56