BGF US Dollar High Yield Bond E2 USD

LU0147389919
31,38 USD 19/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147389919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,54 %
Tesouraria 2,66 %
Ações 2,24 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 80,83 %
Financeiras 8,69 %
Serviços públicos 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,38 %
EUR - Euro 3,98 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,00 %
Clarios Global LP 144A 8.5 05/15/2027 0,83 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,63 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,61 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,60 %
Cheniere Energy Inc 4.625 10/15/2028 0,54 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,54 %
Petsmart LLC 144A 7.75 02/15/2029 0,53 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/ 2032 0,50 %
Venture Global Calcasieu Pass 144A 3.875 11/1/33 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses -1,04 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -5,13 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano 4,23 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,70 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,40 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,07 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,77