BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR

LU0277197595
28,43 EUR 25/11/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,89 %
Ações 0,73 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 86,26 %
Financeiras 6,31 %
Serviços públicos 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,77 %
EUR - Euro 3,49 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIED UNIVERSL 6.63% 07/15/26 SR: 0,73 %
ALTICE FR HLG 10.50% 05/15/27 SR: 0,68 %
ALLIANT HLD INT 6.75% 10/15/27 SR: 0,63 %
CONNECT FINCO 6.75% 10/01/26 SR: 0,58 %
VERSCEND ESCROW 9.75% 08/15/26 SR: 0,57 %
ZAYO GRP HLDG 4.00% 03/01/27 SR: 0,56 %
ALPHA 3 6.25% 02/01/25 SR: 0,55 %
CSC HOLDINGS 4.63% 12/01/30 SR: 0,55 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,51 %
CLEAR CHANNEL OT 5.13% 08/15/27 SR: 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,56 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 1,39 % 2,78 %
Rentabilidade a 1 ano -1,96 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,43 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,32 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,84 %
Volatilidade do benchmark 9,12 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 4,02