BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR

LU0277197595
29,85 EUR 27/01/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,25 %
Tesouraria 5,02 %
Ações 0,90 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 85,25 %
Financeiras 9,08 %
Serviços públicos 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,95 %
EUR - Euro 3,50 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,09 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,81 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,68 %
TIBCO SOFTWARE INC 31-MAR-2029 0,66 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,62 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,57 %
ELEMENT SOLUTIONS INC 3.875% 01-SEP-2028 0,57 %
ENTEGRIS ESCROW CORP 15-APR-2029 0,56 %
BIG RIVER STEEL LLC 6.625% 31-JAN-2029 0,50 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses -2,71 % -2,97 %
Rentabilidade a 6 meses -4,20 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano -4,54 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % 1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,30 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,91 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,19 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,76