BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR

LU0277197595
28,83 EUR 10/06/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,38 %
Ações 1,93 %
Tesouraria 1,87 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 84,45 %
Financeiras 7,03 %
Serviços públicos 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,62 %
EUR - Euro 3,68 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 2,03 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,73 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,69 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,67 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,62 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,59 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,53 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,52 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,51 %
CHS/Community Health Systems 144A 6.625 2/15/2025 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 2,74 % 3,63 %
Rentabilidade a 1 ano 2,67 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,23 % 5,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,22 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,68 % 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,15 %
Volatilidade do benchmark 8,61 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,69