BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR

LU0277197595
30,36 EUR 16/09/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,57 %
Tesouraria 3,57 %
Ações 1,81 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 85,32 %
Financeiras 7,91 %
Serviços públicos 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,09 %
EUR - Euro 4,19 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,72 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,64 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,64 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,58 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,58 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/ 2032 0,53 %
Trivium Packaging Finance BV 144A 8.5 8/15/2027 0,52 %
CHS/Community Health Systems 144A 6.625 2/15/2025 0,51 %
Kraft Heinz Foods Co 5.5 06/01/2050 0,51 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 4,58 % 5,04 %
Rentabilidade a 6 meses 5,31 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 9,52 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % 6,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,53 % 5,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,29 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,24 %
Volatilidade do benchmark 8,72 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,74
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