BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR

LU0277197595
27,71 EUR 13/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,39 %
Tesouraria 1,81 %
Ações 0,83 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 85,34 %
Financeiras 6,64 %
Serviços públicos 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,31 %
EUR - Euro 3,10 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,81 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,70 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,67 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,63 %
Kraft Heinz Foods Co 144A 4.25 03/01/ 2031 0,61 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,61 %
Frontier Communications Corp 144A 0 4/1/2027 0,53 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,53 %
Alpha 3 BV 144A 6.25 02/01/2025 0,52 %
Platform Specialty Products 144A 5.875 12/01/2025 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -8,64 % -9,31 %
Rentabilidade a 1 ano -1,17 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,70 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 4,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,20 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 3,30