BGF US Dollar High Yield Bond A2 USD

LU0046676465
34,97 USD 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0046676465
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/1993
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 267,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,98 %
Tesouraria 1,26 %
Ações 1,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 85,25 %
Financeiras 9,08 %
Serviços públicos 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,92 %
EUR - Euro 3,57 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Clarios Global LP 144A 8.5 05/15/2027 0,91 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/2026 0,73 %
Picard Midco Inc 144A 6.5 03/31/2029 0,71 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,62 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/2027 0,58 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/2032 0,56 %
Element Solutions Inc 144A 3.875 09/01/2028 0,56 %
Entegris Escrow Corp 144A 4.75 04/15/2029 0,53 %
Altice France Holding SA 144A 10.5 05/15/2027 0,51 %
Big River Steel LLC 144A 6.625 01/31/2029 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,99 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -4,29 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses -1,36 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -1,91 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,52 % 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,98 %
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 5,11