BGF US Dollar High Yield Bond A2 USD

LU0046676465
38,55 USD 24/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0046676465
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/1993
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 428,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,77 %
Tesouraria 2,72 %
Ações 1,79 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 84,61 %
Financeiras 8,01 %
Serviços públicos 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,66 %
EUR - Euro 3,70 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 2,72 %
USD CASH 2,64 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,66 %
CONNECT FINCO SARL 6.75% 01-OCT-2026 0,63 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,61 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,58 %
RADIATE HOLDCO LLC 6.5% 15-SEP-2028 0,55 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5% 01-JUN-2050 0,52 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,52 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,33 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 1,82 % 1,95 %
Rentabilidade a 6 meses 3,09 % 3,36 %
Rentabilidade a 1 ano 9,60 % 10,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,22 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,11 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,58