BGF US Dollar High Yield Bond A2 USD

LU0046676465
33,41 USD 25-05-2020
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
3,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0046676465
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-10-1993
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 298,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,44 %
Tesouraria 3,80 %
Ações 1,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 77,25 %
Financeiras 7,40 %
Serviços públicos 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,31 %
EUR - Euro 3,16 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 4,62 %
USD CASH 3,67 %
FREEPORT MCMORAN 5.45% 03/15/43 SR:B 0,70 %
ALTICE FR HLG 10.50% 05/15/27 SR: 0,69 %
ALLIED UNIVERSL 6.63% 07/15/26 SR: 0,69 %
VERSCEND ESCROW 9.75% 08/15/26 SR: 0,63 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,62 %
FRONTIER COMMN 8.00% 04/01/27 SR: 0,57 %
REFINITIV 6.25% 05/15/26 SR: 0,57 %
SS&C TECH 5.50% 09/30/27 SR: 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,10 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -6,69 % -7,81 %
Rentabilidade a 6 meses -3,15 % -4,13 %
Rentabilidade a 1 ano 2,56 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,15 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,83 % 7,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,34 %
Volatilidade do benchmark 9,56 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,49