BGF US Dollar High Yield Bond A2 USD

LU0046676465
33,58 USD 01/07/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0046676465
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/1993
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 287,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,65 %
Tesouraria 3,72 %
Ações 1,93 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 81,57 %
Financeiras 8,80 %
Serviços públicos 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,59 %
EUR - Euro 3,68 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,74 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 1,03 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,85 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,66 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,63 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,63 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,60 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 0,59 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,56 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,41 % -4,84 %
Rentabilidade a 3 meses -4,59 % -4,69 %
Rentabilidade a 6 meses -6,47 % -6,49 %
Rentabilidade a 1 ano -1,36 % -0,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,56 % 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,29 %
Volatilidade do benchmark 8,70 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,75