BGF US Dollar High Yield Bond A2 EUR Hedged

LU0330917963
203,75 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0330917963
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/12/2007
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,54 %
Tesouraria 2,66 %
Ações 2,24 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 80,83 %
Financeiras 8,69 %
Serviços públicos 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,38 %
EUR - Euro 3,98 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,40 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 1,04 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,86 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,66 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,61 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,61 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,58 %
PETSMART LLC 15-FEB-2029 0,55 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 0,55 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -