BGF US Dollar Bond E2 USD

LU0147419096
29,21 USD 13/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147419096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,680 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 108,24 %
Ações 0,41 %
Tesouraria -8,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,45 %
EUR - Euro 2,70 %
CNY - Yuan chinês 0,31 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
IDR - Rupia indonésia 0,13 %
MXN - Peso mexicano 0,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES TREASURY 18,27 %
Uniform Mbs 12,21 %
FNMA 9,02 %
Government National Mortgage Association II 5,58 %
FHLM 5,11 %
Bank of America 1,75 %
Goldman Sachs Group 1,43 %
MORGAN STANLEY 0,98 %
AT&T 0,93 %
JPMorgan Chase & Co 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % 3,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,64 % 4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -2,01 % 3,26 %
Rentabilidade a 1 ano 4,08 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 2,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,91 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,66
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,08