BGF US Dollar Bond E2 USD

LU0147419096
33,14 USD 22/07/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147419096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 10,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 108,48 %
Ações 0,42 %
Tesouraria -8,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,61 %
CNY - Yuan chinês 4,21 %
EUR - Euro 3,25 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,12 %
IDR - Rupia indonésia 0,10 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,70 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,16 %
FANNIE MAE 01-MAR-2050 FM3663 4,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-JU 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % 1,82 %
Rentabilidade a 3 meses 3,32 % 3,07 %
Rentabilidade a 6 meses 2,57 % 3,42 %
Rentabilidade a 1 ano -2,28 % -2,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,85 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,49
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,83