BGF US Dollar Bond E2 USD

LU0147419096
32,64 USD 15/04/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147419096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 9,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,93 %
Tesouraria -0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,89 %
CNY - Yuan chinês 3,97 %
EUR - Euro 1,20 %
IDR - Rupia indonésia 0,24 %
RUB - Rublo russo 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
TRY - Lira turca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES TREASURY 17,72 %
FHLM 6,18 %
FNMA 5,79 %
Government National Mortgage Association II 5,25 %
China Peoples Republic of (Government) 3,97 %
Uniform Mbs 3,23 %
Bank of America 1,50 %
Government National Mortgage Association I 1,36 %
JPMorgan Chase & Co 1,24 %
AT&T 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -4,26 % -3,57 %
Rentabilidade a 1 ano -7,16 % -9,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,21 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 1,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,86 % 4,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,73 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,52
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,27