BGF US Dollar Bond E2 USD

LU0147419096
33,49 USD 30/11/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147419096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 9,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,35 %
Tesouraria 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,39 %
CNY - Yuan chinês 3,12 %
EUR - Euro 1,69 %
RUB - Rublo russo 0,26 %
IDR - Rupia indonésia 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES TREASURY 17,47 %
FNMA 13,36 %
Government National Mortgage Association II 5,58 %
China Peoples Republic of (Government) 3,10 %
FHLM 2,25 %
Government National Mortgage Association I 1,51 %
JPMorgan Chase & Co 1,37 %
Bank of America 1,25 %
MORGAN STANLEY 0,83 %
AT&T 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -2,46 %
Rentabilidade a 3 meses 0,77 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -4,09 % -6,86 %
Rentabilidade a 1 ano -1,24 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,41 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,96 % 3,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,01 %
Volatilidade do benchmark 7,22 %
Beta 0,47
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,77