BGF US Dollar Bond E2 USD

LU0147419096
32,80 USD 14/10/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147419096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 9,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 110,06 %
Ações 0,42 %
Tesouraria -10,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,14 %
EUR - Euro 4,08 %
CNY - Yuan chinês 3,49 %
RUB - Rublo russo 0,40 %
IDR - Rupia indonésia 0,18 %
MXN - Peso mexicano 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES TREASURY 17,56 %
Uniform Mbs 16,39 %
Government National Mortgage Association II 7,99 %
FNMA 4,02 %
FHLM 3,54 %
China Peoples Republic of (Government) 3,49 %
Government National Mortgage Association I 1,89 %
Bank of America 1,59 %
Goldman Sachs Group 1,06 %
MORGAN STANLEY 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 1,33 % 1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 3,80 % 3,52 %
Rentabilidade a 1 ano -0,09 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,22 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,52 % 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,85 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,51
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,41
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,79
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