BGF US Dollar Bond E2 USD

LU0147419096
27,67 USD 04/10/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147419096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 8,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,10 %
Tesouraria 7,92 %
Ações 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,77 %
EUR - Euro 1,76 %
MXN - Peso mexicano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,25 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JUL-2024 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-DEC-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-OCT-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 1,04 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 FS1334 0,98 %
FREDDIE MAC 01-APR-2052 SD7554 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,94 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 0,10 % -3,85 %
Rentabilidade a 1 ano -1,99 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,01 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,11 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,89 % 4,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,08 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 0,37
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,75