BGF US Dollar Bond A2 USD

LU0096258362
35,67 USD 22-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096258362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-04-1989
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 95,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,88 %
Tesouraria -5,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,24 %
EUR - Euro 0,88 %
IDR - Rupia indonésia 0,16 %
RUB - Rublo russo 0,12 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES TREASURY 24,68 %
Uniform Mbs 11,66 %
FNMA 7,80 %
Government National Mortgage Association II 7,14 %
FHLM 1,74 %
JPMorgan Chase & Co 1,54 %
Bank of America 1,26 %
WELLS FARGO & CO 0,59 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 0,57 %
Charter Communications Operating LLC 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % -0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 5,08 %
Rentabilidade a 6 meses 5,48 % 8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 11,62 % 14,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,29 % 6,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,42 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,17 % 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,11 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 0,47
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,70