BGF US Dollar Bond A2 USD

LU0096258362
32,07 USD 26/01/2023
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096258362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/1989
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 66,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,66 %
Tesouraria 6,24 %
Ações 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,12 %
EUR - Euro 1,47 %
MXN - Peso mexicano 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,78 %
FANNIE MAE 01-FEB-2052 CB2856 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JUL-2024 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-DEC-2024 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-OCT-2024 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 1,04 %
FANNIE MAE 01-NOV-2041 FS0316 0,95 %
GINNIE MAE 2 20-DEC-2051 MA7767 0,94 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses -1,13 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -8,41 % -11,27 %
Rentabilidade a 1 ano -6,52 % -11,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,08 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,28 %
Volatilidade do benchmark 10,98 %
Beta 0,38
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,46