BGF US Dollar Bond A2 USD

LU0096258362
36,75 USD 13/08/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096258362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/1989
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 98,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 108,75 %
Tesouraria -7,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,20 %
EUR - Euro 0,82 %
RUB - Rublo russo 0,33 %
IDR - Rupia indonésia 0,28 %
CNY - Yuan chinês 0,13 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES TREASURY 15,17 %
Uniform Mbs 13,56 %
FNMA 9,18 %
Government National Mortgage Association II 7,71 %
FHLM 1,79 %
Bank of America 1,45 %
JPMorgan Chase & Co 1,39 %
MORGAN STANLEY 0,75 %
AT&T 0,64 %
Comcast 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,15 % -4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -4,60 % -8,19 %
Rentabilidade a 6 meses -3,50 % -2,50 %
Rentabilidade a 1 ano 1,55 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,69 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,47 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,13 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,45
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,38
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,35