BGF US Dollar Bond A2 USD

LU0096258362
30,63 USD 03/10/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096258362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/1989
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 69,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,10 %
Tesouraria 7,92 %
Ações 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,77 %
EUR - Euro 1,76 %
MXN - Peso mexicano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,25 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JUL-2024 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-OCT-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-DEC-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 1,04 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 FS1334 0,98 %
FREDDIE MAC 01-APR-2052 SD7554 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -2,40 %
Rentabilidade a 3 meses 0,41 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 1,87 % -2,65 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -5,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,14 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,42 % 4,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,08 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 0,37
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 9,18