BGF US Dollar Bond A2 USD

LU0096258362
32,76 USD 25/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096258362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/1989
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 64,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,59 %
Ações 0,33 %
Tesouraria -2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,01 %
EUR - Euro 3,15 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
IDR - Rupia indonésia 0,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 2,17 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,11 %
FANNIE MAE 01-APR-2050 FM5771 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 30-APR-2022 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JUL-2024 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-OCT-2024 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-DEC-2024 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,97 % 1,31 %
Rentabilidade a 6 meses -4,50 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano 3,19 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,27 % 3,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,91 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,66
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,83