BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
101,33 USD 29/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
6,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 46,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,49 %
Tesouraria 5,07 %
Obrigações 0,44 %
Setores Peso
Financeiras 25,95 %
Saúde e farmacêuticas 17,08 %
Bens de consumo 13,72 %
Serviços públicos 11,25 %
Tecnológicas 10,52 %
Industriais e serviços diversos 7,82 %
Operadores de telecomunicações 5,88 %
País Peso
Estados Unidos 74,30 %
Reino Unido 8,67 %
França 3,09 %
Alemanha 2,94 %
Holanda 1,35 %
Canadá 1,00 %
Japão 0,98 %
Coreia do Sul 0,68 %
Suíça 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,00 %
EUR - Euro 3,06 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
JPY - Iene japonês 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
Wells Fargo 3,56 %
Citigroup 3,40 %
Cisco Systems 2,62 %
Bank of America 2,54 %
MORGAN STANLEY 2,19 %
Verizon Communications 2,09 %
General Motors 2,08 %
Comcast Corp Class A 2,05 %
Sanofi ADR Representing SA 2,02 %
BAE Systems ADR PLC 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 17,34 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 35,82 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,52 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,69 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,36 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,96 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,24