BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
92,68 USD 22/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
6,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 54,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,61 %
Tesouraria 4,71 %
Obrigações 0,37 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,42 %
Financeiras 19,72 %
Bens de consumo 12,71 %
Tecnológicas 11,46 %
Serviços públicos 10,95 %
Industriais e serviços diversos 8,20 %
Operadores de telecomunicações 5,87 %
País Peso
Estados Unidos 73,51 %
Reino Unido 9,55 %
França 2,73 %
Alemanha 2,43 %
Japão 1,94 %
Canadá 1,36 %
Holanda 0,94 %
Coreia do Sul 0,60 %
Dinamarca 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,06 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
EUR - Euro 2,37 %
JPY - Iene japonês 2,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,93 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
Anthem Inc 3,19 %
Wells Fargo 2,97 %
Citigroup 2,47 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,37 %
AstraZeneca 2,29 %
Cisco Systems 2,28 %
Sanofi ADR Representing SA 2,26 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,15 %
Humana 2,02 %
Medtronic Plc 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,37 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -7,67 % -11,64 %
Rentabilidade a 6 meses -2,87 % -14,90 %
Rentabilidade a 1 ano 4,65 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,07 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,25 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,75 % 14,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,02 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,27