BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
99,51 USD 12/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
8,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 39,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,97 %
Obrigações 3,02 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Financeiras 26,40 %
Saúde e farmacêuticas 16,04 %
Bens de consumo 13,89 %
Serviços públicos 10,76 %
Tecnológicas 10,45 %
Industriais e serviços diversos 7,58 %
Operadores de telecomunicações 7,02 %
País Peso
Estados Unidos 76,26 %
Reino Unido 5,99 %
Alemanha 3,88 %
França 3,19 %
Holanda 1,67 %
Coreia do Sul 1,08 %
Canadá 1,00 %
Noruega 0,88 %
Suíça 0,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,38 %
EUR - Euro 4,25 %
CAD - Dólar canadiano 1,00 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
JPY - Iene japonês 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Citigroup 3,47 %
Wells Fargo 3,12 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,59 %
Verizon Communications 2,55 %
General Motors 2,37 %
Marathon Petroleum Corp 2,33 %
Bank of America 2,26 %
Cisco Systems 2,23 %
BAE Systems ADR PLC 2,18 %
Comcast Corp Class A 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,88 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,98 % 9,67 %
Rentabilidade a 6 meses 29,31 % 17,30 %
Rentabilidade a 1 ano 33,48 % 41,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,46 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,01 % 15,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,66 % 16,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,68