BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
102,08 USD 01/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 55,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,55 %
Tesouraria 4,34 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 21,59 %
Financeiras 21,18 %
Bens de consumo 13,96 %
Tecnológicas 12,21 %
Serviços públicos 12,16 %
Industriais e serviços diversos 6,96 %
Operadores de telecomunicações 5,38 %
País Peso
Estados Unidos 76,03 %
Reino Unido 9,21 %
França 2,71 %
Alemanha 2,43 %
Japão 1,79 %
Coreia do Sul 1,31 %
Holanda 0,84 %
Canadá 0,58 %
Dinamarca 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,72 %
GBP - Libra esterlina 3,45 %
EUR - Euro 2,52 %
JPY - Iene japonês 1,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Wells Fargo 3,37 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,81 %
Citigroup 2,68 %
Medtronic Plc 2,67 %
General Motors 2,53 %
Cognizant Technology Solutions Cor 2,32 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,26 %
Cisco Systems 2,15 %
Fidelity National Information Services 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 0,85 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano 10,56 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,45 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,96 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,28 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,05 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 8,89