BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
73,38 USD 31/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
-0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 29,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Financeiras 21,28 %
Saúde e farmacêuticas 18,83 %
Bens de consumo 15,21 %
Serviços públicos 14,09 %
Industriais e serviços diversos 11,72 %
Operadores de telecomunicações 10,29 %
Tecnológicas 7,45 %
País Peso
Estados Unidos 80,62 %
Reino Unido 5,57 %
Holanda 4,50 %
França 4,43 %
Alemanha 3,62 %
Canadá 0,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,89 %
EUR - Euro 4,63 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
Citigroup 3,48 %
Verizon Communications 3,41 %
Wells Fargo 2,73 %
Comcast Corp Class A 2,70 %
Bayer 2,64 %
Dollar Tree 2,50 %
Unilever Adr Representing NV 2,46 %
Sanofi ADR Representing SA 2,42 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,29 %
General Motors 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,66 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -18,46 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -15,41 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,91 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,13 % 14,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,96 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,88 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -