BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
106,08 USD 20/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
5,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 47,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,67 %
Tesouraria 4,88 %
Obrigações 0,48 %
Setores Peso
Financeiras 25,35 %
Saúde e farmacêuticas 17,72 %
Bens de consumo 13,17 %
Tecnológicas 10,86 %
Serviços públicos 10,83 %
Industriais e serviços diversos 8,20 %
Operadores de telecomunicações 5,95 %
País Peso
Estados Unidos 76,36 %
Reino Unido 8,50 %
França 2,16 %
Alemanha 1,97 %
Japão 1,59 %
Canadá 1,34 %
Holanda 0,79 %
Coreia do Sul 0,64 %
Noruega 0,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,74 %
GBP - Libra esterlina 3,21 %
JPY - Iene japonês 1,72 %
EUR - Euro 1,39 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Wells Fargo 3,84 %
Citigroup 3,12 %
Cisco Systems 2,76 %
Anthem Inc 2,70 %
Bank of America 2,64 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,21 %
General Motors 2,14 %
Unilever ADR Reptg PLC 1,90 %
Sanofi ADR Representing SA 1,89 %
AstraZeneca 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,46 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses 4,30 % -0,84 %
Rentabilidade a 6 meses 11,56 % 5,47 %
Rentabilidade a 1 ano 23,29 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,74 % 20,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,78 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,97 % 16,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,44 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,88 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,30