BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
68,69 USD 25-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
-1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 31,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Financeiras 21,97 %
Bens de consumo 20,19 %
Saúde e farmacêuticas 19,35 %
Serviços públicos 15,48 %
Tecnológicas 9,58 %
Industriais e serviços diversos 7,19 %
Operadores de telecomunicações 5,39 %
País Peso
Estados Unidos 79,83 %
Reino Unido 7,42 %
Holanda 5,04 %
França 2,79 %
Alemanha 1,19 %
Irlanda 1,17 %
Canadá 0,81 %
Japão 0,68 %
Singapura 0,65 %
Suíça 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,20 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Verizon Communications ORD 4,05 %
COMCAST CL A ORD 3,25 %
CITIGROUP ORD 3,15 %
Wells Fargo ORD 2,85 %
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD 2,79 %
Jpmorgan Chase ORD 2,72 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,62 %
SMITH AND NEPHEW ORD 2,46 %
KONINKLIJKE PHILIPS ADR 2,44 %
CORTEVA ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,20 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -17,21 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -17,47 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano -10,46 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,15 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,88 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,05 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,78 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -