BGF US Basic Value E2 USD

LU0147417710
85,58 USD 30/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147417710
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 32,920 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Obrigações 0,33 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Financeiras 21,53 %
Saúde e farmacêuticas 17,32 %
Bens de consumo 16,39 %
Industriais e serviços diversos 11,40 %
Operadores de telecomunicações 10,80 %
Tecnológicas 10,68 %
Serviços públicos 9,74 %
País Peso
Estados Unidos 81,25 %
França 4,40 %
Holanda 4,39 %
Reino Unido 3,78 %
Alemanha 2,64 %
Canadá 2,01 %
Noruega 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,43 %
EUR - Euro 3,92 %
CAD - Dólar canadiano 2,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Verizon Communications 3,35 %
Citigroup 3,02 %
Comcast Corp Class A 2,93 %
General Motors 2,91 %
Dollar Tree 2,57 %
Wells Fargo 2,53 %
Unilever Adr Representing NV 2,51 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,45 %
Anthem Inc 2,30 %
Cisco Systems 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 17,56 % 9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 12,65 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 11,13 % 13,96 %
Rentabilidade a 1 ano -6,15 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,02 % 14,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,34 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,79 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,55