BGF US Basic Value E2 EUR Hedged

LU0200685666
56,87 EUR 16/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200685666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2004
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,190 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,58 %
Tesouraria 4,66 %
Obrigações 0,31 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,16 %
Financeiras 20,95 %
Bens de consumo 11,94 %
Tecnológicas 11,76 %
Serviços públicos 10,84 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
Operadores de telecomunicações 6,23 %
País Peso
Estados Unidos 74,63 %
Reino Unido 9,15 %
França 2,67 %
Alemanha 2,49 %
Japão 2,00 %
Canadá 1,40 %
Holanda 1,10 %
Coreia do Sul 0,62 %
Dinamarca 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,17 %
GBP - Libra esterlina 3,52 %
EUR - Euro 2,35 %
JPY - Iene japonês 2,03 %
CAD - Dólar canadiano 1,51 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Wells Fargo 3,15 %
Anthem Inc 2,94 %
Citigroup 2,61 %
Cisco Systems 2,48 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,44 %
AstraZeneca 2,18 %
Sanofi ADR Representing SA 2,18 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,15 %
Medtronic Plc 2,01 %
Humana 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -