BGF US Basic Value E2 EUR Hedged

LU0200685666
58,93 EUR 24/09/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200685666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2004
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 5,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,93 %
Tesouraria 4,71 %
Obrigações 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 26,04 %
Saúde e farmacêuticas 17,96 %
Bens de consumo 13,11 %
Tecnológicas 11,03 %
Serviços públicos 10,59 %
Industriais e serviços diversos 7,84 %
Operadores de telecomunicações 6,12 %
País Peso
Estados Unidos 74,78 %
Reino Unido 8,61 %
França 3,08 %
Alemanha 2,08 %
Canadá 1,74 %
Japão 1,47 %
Holanda 1,01 %
Suíça 0,80 %
Noruega 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,83 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
EUR - Euro 2,82 %
JPY - Iene japonês 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,25 %
CHF - Franco suíço 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Wells Fargo 3,58 %
Citigroup 3,43 %
Cisco Systems 2,90 %
Bank of America 2,56 %
Anthem Inc 2,39 %
MORGAN STANLEY 2,20 %
Comcast Corp Class A 2,17 %
BAE Systems ADR PLC 2,15 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,09 %
Unilever ADR Reptg PLC 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,73 % -
Rentabilidade a 1 ano 42,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -
refinitiv