BGF US Basic Value E2 EUR Hedged

LU0200685666
60,30 EUR 14/06/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
6,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200685666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2004
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 5,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,78 %
Tesouraria 4,80 %
Obrigações 0,42 %
Setores Peso
Financeiras 27,77 %
Saúde e farmacêuticas 16,58 %
Bens de consumo 13,56 %
Serviços públicos 11,14 %
Tecnológicas 10,56 %
Industriais e serviços diversos 6,95 %
Operadores de telecomunicações 5,84 %
País Peso
Estados Unidos 76,35 %
Reino Unido 5,99 %
Alemanha 4,06 %
França 2,93 %
Holanda 1,52 %
Coreia do Sul 0,94 %
Suíça 0,90 %
Noruega 0,77 %
Canadá 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,00 %
EUR - Euro 3,99 %
GBP - Libra esterlina 1,33 %
CHF - Franco suíço 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Wells Fargo 3,54 %
Citigroup 3,42 %
Cisco Systems 2,51 %
Verizon Communications 2,51 %
Bank of America 2,49 %
Comcast Corp Class A 2,01 %
General Motors 2,01 %
Sanofi ADR Representing SA 2,01 %
MORGAN STANLEY 1,97 %
BAE Systems ADR PLC 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 18,07 % -
Rentabilidade a 1 ano 39,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -