BGF US Basic Value E2 EUR Hedged

LU0200685666
48,48 EUR 19/11/2020
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200685666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2004
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (30/10/2020) 2,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Obrigações 0,33 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Financeiras 20,44 %
Saúde e farmacêuticas 17,42 %
Bens de consumo 17,32 %
Industriais e serviços diversos 11,50 %
Operadores de telecomunicações 11,10 %
Tecnológicas 10,12 %
Serviços públicos 9,87 %
País Peso
Estados Unidos 80,21 %
Holanda 4,61 %
Reino Unido 4,20 %
França 4,19 %
Alemanha 3,10 %
Canadá 1,99 %
Noruega 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,43 %
EUR - Euro 3,92 %
CAD - Dólar canadiano 2,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Verizon Communications 3,51 %
Comcast Corp Class A 3,14 %
Citigroup 3,09 %
Unilever Adr Representing NV 2,74 %
Wells Fargo 2,73 %
Dollar Tree 2,69 %
General Motors 2,59 %
BAE Systems ADR PLC 2,43 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 2,35 %
Anthem Inc 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,60 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,97 % -
Rentabilidade a 6 meses 19,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -