BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
61,91 EUR 29/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Obrigações 0,66 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Financeiras 20,74 %
Saúde e farmacêuticas 17,51 %
Bens de consumo 16,60 %
Industriais e serviços diversos 11,91 %
Operadores de telecomunicações 11,17 %
Serviços públicos 11,13 %
Tecnológicas 9,18 %
País Peso
Estados Unidos 80,74 %
Reino Unido 4,42 %
Holanda 4,37 %
França 4,15 %
Alemanha 3,20 %
Canadá 1,83 %
Noruega 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,15 %
EUR - Euro 4,35 %
CAD - Dólar canadiano 1,83 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Verizon Communications 3,46 %
Citigroup 3,34 %
Comcast Corp Class A 2,97 %
Wells Fargo 2,62 %
BAE Systems ADR PLC 2,60 %
Unilever Adr Representing NV 2,56 %
General Motors 2,53 %
Dollar Tree 2,49 %
Anthem Inc 2,30 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,39 % -3,00 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 12,01 % 27,13 %
Rentabilidade a 1 ano -16,55 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,05 % 12,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,30 % 12,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,35 % 14,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,53 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,90 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,82