BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
84,09 EUR 18/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,11 %
Tesouraria 4,55 %
Obrigações 0,33 %
Setores Peso
Financeiras 28,35 %
Saúde e farmacêuticas 16,49 %
Bens de consumo 13,90 %
Serviços públicos 11,15 %
Tecnológicas 10,21 %
Industriais e serviços diversos 6,92 %
Operadores de telecomunicações 5,69 %
País Peso
Estados Unidos 74,90 %
Reino Unido 7,49 %
Alemanha 3,89 %
França 3,07 %
Holanda 1,54 %
Noruega 1,07 %
Coreia do Sul 0,90 %
Suíça 0,82 %
Canadá 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,77 %
EUR - Euro 3,76 %
GBP - Libra esterlina 2,25 %
CHF - Franco suíço 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Citigroup 3,69 %
Wells Fargo 3,59 %
Bank of America 2,55 %
Cisco Systems 2,55 %
Verizon Communications 2,40 %
MORGAN STANLEY 2,12 %
General Motors 2,04 %
Sanofi ADR Representing SA 2,02 %
BAE Systems ADR PLC 2,01 %
Comcast Corp Class A 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,13 % 4,72 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 18,02 % 15,33 %
Rentabilidade a 1 ano 28,70 % 30,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,12 % 16,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,30 % 15,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,17 % 16,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,16 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,53