BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
93,98 EUR 25/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,37 %
Tesouraria 5,90 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,99 %
Financeiras 22,01 %
Bens de consumo 15,48 %
Tecnológicas 12,95 %
Serviços públicos 11,22 %
Industriais e serviços diversos 6,78 %
Operadores de telecomunicações 2,96 %
País Peso
Estados Unidos 74,14 %
Reino Unido 11,08 %
França 2,60 %
Alemanha 2,57 %
Irlanda 2,04 %
Japão 1,98 %
Canadá 1,51 %
Holanda 1,50 %
Coreia do Sul 0,62 %
Dinamarca 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,17 %
GBP - Libra esterlina 3,99 %
EUR - Euro 3,79 %
JPY - Iene japonês 1,98 %
CAD - Dólar canadiano 1,45 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,63 %
ANTHEM INC ORD 3,27 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,05 %
CITIGROUP INC ORD 2,53 %
American International Group INC ORD 2,43 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,35 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,34 %
SANOFI SA DR 2,31 %
BP PLC DR 2,21 %
HUMANA INC ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,40 % -3,92 %
Rentabilidade a 3 meses 2,60 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses 5,87 % -8,90 %
Rentabilidade a 1 ano 11,64 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,02 % 15,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,45 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,27 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,38 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 8,37