BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
84,88 EUR 22/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
6,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,93 %
Tesouraria 4,71 %
Obrigações 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 27,52 %
Saúde e farmacêuticas 17,49 %
Bens de consumo 17,09 %
Tecnológicas 10,98 %
Serviços públicos 10,62 %
Industriais e serviços diversos 7,10 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
País Peso
Estados Unidos 73,89 %
Reino Unido 9,65 %
França 3,55 %
Alemanha 2,37 %
Irlanda 1,90 %
Canadá 1,87 %
Japão 1,49 %
Holanda 1,20 %
Suíça 0,81 %
Noruega 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,83 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
EUR - Euro 2,82 %
JPY - Iene japonês 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,25 %
CHF - Franco suíço 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,07 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,59 %
CITIGROUP INC ORD 3,45 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,91 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,56 %
ANTHEM INC ORD 2,40 %
MORGAN STANLEY ORD 2,21 %
COMCAST CORP ORD 2,17 %
BAE SYSTEMS PLC DR 2,16 %
American International Group INC ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses 4,06 % 13,30 %
Rentabilidade a 1 ano 37,75 % 34,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,11 % 15,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,50 % 18,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,01 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,85 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,20
refinitiv