BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
77,46 EUR 24/02/2021
Ações Estados Unidos Categoria
8,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Obrigações 1,93 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Financeiras 22,76 %
Saúde e farmacêuticas 17,25 %
Bens de consumo 15,31 %
Tecnológicas 11,02 %
Serviços públicos 10,54 %
Operadores de telecomunicações 8,25 %
Industriais e serviços diversos 7,64 %
País Peso
Estados Unidos 75,91 %
Reino Unido 6,93 %
França 3,64 %
Alemanha 3,59 %
Holanda 1,78 %
Canadá 1,51 %
Coreia do Sul 1,16 %
Noruega 0,88 %
Suíça 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,62 %
EUR - Euro 4,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,51 %
GBP - Libra esterlina 0,91 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Citigroup 3,28 %
General Motors 2,83 %
Wells Fargo 2,76 %
Verizon Communications 2,61 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,37 %
Cisco Systems 2,32 %
BAE Systems ADR PLC 2,19 %
Comcast Corp Class A 2,05 %
Unilever ADR Reptg PLC 2,03 %
Marathon Petroleum Corp 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,07 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses 6,97 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 21,39 % 15,12 %
Rentabilidade a 1 ano 0,69 % 13,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,10 % 16,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,11 % 15,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,23 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,81 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,67