BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
92,46 EUR 25/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
6,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,24 %
Tesouraria 3,91 %
Obrigações 0,76 %
Setores Peso
Financeiras 22,59 %
Saúde e farmacêuticas 20,56 %
Bens de consumo 14,18 %
Tecnológicas 13,06 %
Serviços públicos 11,53 %
Industriais e serviços diversos 5,81 %
Operadores de telecomunicações 4,16 %
País Peso
Estados Unidos 71,09 %
Reino Unido 12,36 %
Irlanda 2,54 %
França 2,43 %
Alemanha 2,38 %
Holanda 2,11 %
Japão 1,87 %
Coreia do Sul 1,37 %
Canadá 0,91 %
Dinamarca 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,26 %
GBP - Libra esterlina 3,67 %
EUR - Euro 2,44 %
JPY - Iene japonês 1,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,76 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,76 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,75 %
CITIGROUP INC ORD 2,60 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,54 %
American International Group INC ORD 2,25 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,19 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,14 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 2,10 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % -4,58 %
Rentabilidade a 6 meses -2,11 % -4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 3,03 % -3,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,52 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,23 % 14,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,42 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,41