BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
90,44 EUR 30/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,02 %
Tesouraria 5,48 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Financeiras 22,94 %
Saúde e farmacêuticas 19,24 %
Bens de consumo 17,12 %
Tecnológicas 12,79 %
Serviços públicos 12,60 %
Industriais e serviços diversos 5,04 %
Operadores de telecomunicações 2,25 %
País Peso
Estados Unidos 73,04 %
Reino Unido 10,40 %
Alemanha 2,59 %
Irlanda 2,50 %
França 2,26 %
Japão 1,99 %
Holanda 1,81 %
Coreia do Sul 1,25 %
Canadá 0,80 %
Dinamarca 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,88 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
JPY - Iene japonês 1,99 %
EUR - Euro 1,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,60 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,98 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,21 %
CITIGROUP INC ORD 2,85 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,67 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,48 %
General Motors Co ORD 2,47 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,42 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,30 %
American International Group INC ORD 2,14 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,07 % -6,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,29 % 2,22 %
Rentabilidade a 6 meses -5,69 % -9,86 %
Rentabilidade a 1 ano 3,61 % -3,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,70 % 11,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,19 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,20 % 14,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,03 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 8,18