BGF US Basic Value E2 EUR

LU0171295891
67,12 EUR 04-06-2020
Ações Estados Unidos Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Financeiras 21,28 %
Saúde e farmacêuticas 19,34 %
Serviços públicos 15,47 %
Bens de consumo 13,82 %
Operadores de telecomunicações 11,34 %
Industriais e serviços diversos 10,07 %
Tecnológicas 7,11 %
País Peso
Estados Unidos 82,06 %
Reino Unido 6,11 %
Holanda 5,04 %
França 2,79 %
Alemanha 1,19 %
Canadá 0,81 %
Japão 0,68 %
Suíça 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,20 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Verizon Communications 4,05 %
Comcast Corp Class A 3,25 %
Citigroup 3,15 %
Wells Fargo 2,85 %
Sanofi ADR Representing SA 2,79 %
JPMorgan Chase & Co 2,72 %
CONOCOPHILLIPS 2,62 %
Smith And Nephew PLC 2,46 %
Koninklijke Philips ADR NV 2,44 %
Corteva Inc 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,91 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -10,61 % -1,03 %
Rentabilidade a 1 ano -3,12 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,13 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,74 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,53 % 13,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,07 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,82 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -