BGF US Basic Value A2 EUR

LU0171293920
99,51 EUR 27/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171293920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,85 %
Tesouraria 6,55 %
Obrigações 0,60 %
Setores Peso
Financeiras 25,90 %
Saúde e farmacêuticas 17,83 %
Bens de consumo 13,08 %
Serviços públicos 10,89 %
Tecnológicas 10,52 %
Industriais e serviços diversos 7,97 %
Operadores de telecomunicações 6,00 %
País Peso
Estados Unidos 74,31 %
Reino Unido 8,84 %
França 2,77 %
Alemanha 2,06 %
Japão 1,63 %
Canadá 1,52 %
Holanda 0,97 %
Suíça 0,81 %
Noruega 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,61 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
JPY - Iene japonês 1,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,33 %
EUR - Euro 0,82 %
CHF - Franco suíço 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Wells Fargo 3,68 %
Citigroup 3,40 %
Cisco Systems 2,71 %
Bank of America 2,64 %
Anthem Inc 2,39 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,23 %
BAE Systems ADR PLC 2,10 %
AstraZeneca 2,03 %
Comcast Corp Class A 2,02 %
Unilever ADR Reptg PLC 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,43 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 6,74 % 5,80 %
Rentabilidade a 6 meses 8,39 % 12,97 %
Rentabilidade a 1 ano 44,85 % 38,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,29 % 21,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,65 % 16,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,69 % 17,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,01 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,24
refinitiv