BGF US Basic Value A2 EUR

LU0171293920
102,25 EUR 27/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171293920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,02 %
Tesouraria 5,48 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Financeiras 22,94 %
Saúde e farmacêuticas 19,24 %
Bens de consumo 17,12 %
Tecnológicas 12,79 %
Serviços públicos 12,60 %
Industriais e serviços diversos 5,04 %
Operadores de telecomunicações 2,25 %
País Peso
Estados Unidos 73,04 %
Reino Unido 10,40 %
Alemanha 2,59 %
Irlanda 2,50 %
França 2,26 %
Japão 1,99 %
Holanda 1,81 %
Coreia do Sul 1,25 %
Canadá 0,80 %
Dinamarca 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,88 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
JPY - Iene japonês 1,99 %
EUR - Euro 1,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,60 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,98 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,21 %
CITIGROUP INC ORD 2,85 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,67 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,48 %
General Motors Co ORD 2,47 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,42 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,30 %
American International Group INC ORD 2,14 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,99 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,52 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -3,98 % -8,16 %
Rentabilidade a 1 ano 6,28 % -2,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,01 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,04 % 13,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,04 % 14,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,79 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,94