BGF US Basic Value A2 EUR

LU0171293920
102,13 EUR 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171293920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,37 %
Tesouraria 5,90 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,16 %
Financeiras 20,95 %
Bens de consumo 11,94 %
Tecnológicas 11,76 %
Serviços públicos 10,84 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
Operadores de telecomunicações 6,23 %
País Peso
Estados Unidos 74,63 %
Reino Unido 9,15 %
França 2,67 %
Alemanha 2,49 %
Japão 2,00 %
Canadá 1,40 %
Holanda 1,10 %
Coreia do Sul 0,62 %
Dinamarca 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,17 %
GBP - Libra esterlina 3,99 %
EUR - Euro 3,79 %
JPY - Iene japonês 1,98 %
CAD - Dólar canadiano 1,45 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
Wells Fargo 3,15 %
Anthem Inc 2,94 %
Citigroup 2,61 %
Cisco Systems 2,48 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,44 %
AstraZeneca 2,18 %
Sanofi ADR Representing SA 2,18 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,15 %
Medtronic Plc 2,01 %
Humana 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,14 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses 2,65 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 11,24 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,55 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,74 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,88 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,38 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,94