BGF US Basic Value A2 EUR

LU0171293920
70,49 EUR 01/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171293920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Financeiras 21,90 %
Saúde e farmacêuticas 18,95 %
Bens de consumo 14,65 %
Industriais e serviços diversos 10,79 %
Operadores de telecomunicações 10,13 %
Tecnológicas 6,50 %
Serviços públicos 6,43 %
País Peso
Estados Unidos 81,49 %
Reino Unido 5,27 %
Holanda 4,63 %
França 3,15 %
Alemanha 2,16 %
Canadá 0,78 %
Suíça 0,45 %
Japão 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,11 %
GBP - Libra esterlina 2,14 %
EUR - Euro 0,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,78 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Verizon Communications 3,58 %
Citigroup 3,20 %
Comcast Corp Class A 2,70 %
Dollar Tree 2,59 %
Anthem Inc 2,45 %
Sanofi ADR Representing SA 2,41 %
Unilever Adr Representing NV 2,34 %
Wells Fargo 2,31 %
Koninklijke Philips ADR NV 2,29 %
FIRSTENERGY CORP 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % 1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 18,17 % 22,32 %
Rentabilidade a 6 meses -17,08 % -2,62 %
Rentabilidade a 1 ano -10,33 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,48 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,55 % 15,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,00 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,83 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,51