BGF United Kingdom E2 GBP

LU0090845172
102,07 GBP 31/07/2020
Ações Reino Unido Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845172
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/07/2020) 17,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,22 %
Financeiras 15,19 %
Bens de consumo 13,67 %
Saúde e farmacêuticas 12,15 %
Tecnológicas 8,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,45 %
Petróleo e gás 1,57 %
País Peso
Reino Unido 77,87 %
Estados Unidos 20,91 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 76,79 %
USD - Dólar americano 21,01 %
EUR - Euro 2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Rio Tinto 5,86 %
AstraZeneca 5,53 %
Relx Plc 5,33 %
Reckitt Benckiser Group 4,81 %
Smith & Nephew 4,15 %
London Stock Exchange Group Plc 4,14 %
Hargreaves Lansdown PLC 3,97 %
British American Tobacco 3,57 %
Next 3,17 %
PayPal Holdings Inc 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 5,61 % -1,52 %
Rentabilidade a 6 meses -11,31 % -22,78 %
Rentabilidade a 1 ano -3,86 % -16,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % -3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % -3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,90 % 4,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,61 %
Volatilidade do benchmark 16,75 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,67