BGF United Kingdom E2 EUR

LU0171293250
110,66 EUR 27-05-2020
Ações Reino Unido Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171293250
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-10-2001
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Obrigações 0,50 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,73 %
Tecnológicas 17,54 %
Industriais e serviços diversos 15,74 %
Financeiras 14,96 %
Saúde e farmacêuticas 12,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,80 %
Serviços públicos 3,26 %
País Peso
Reino Unido 76,40 %
Estados Unidos 18,76 %
Holanda 3,35 %
Irlanda 1,14 %
França 0,08 %
Finlândia 0,05 %
Alemanha 0,03 %
Japão 0,03 %
Canadá 0,02 %
Bélgica 0,02 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 79,10 %
USD - Dólar americano 19,35 %
EUR - Euro 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
RELX ORD 5,51 %
Rio Tinto ORD 5,19 %
ASTRAZENECA ORD 5,01 %
British American Tobacco ORD 4,44 %
SMITH AND NEPHEW ORD 4,42 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,83 %
HARGREAVES LANSDOWN ORD 3,83 %
Next ORD 3,35 %
RIGHTMOVE ORD 3,27 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,66 % 3,01 %
Rentabilidade a 3 meses -6,93 % -14,05 %
Rentabilidade a 6 meses -9,98 % -19,95 %
Rentabilidade a 1 ano -4,18 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % -3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % -3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,25 % 5,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,63 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,58