BGF Systematic Sustainable Global Small Cap E2 USD

LU0147403843
120,78 USD 26/01/2023
Ações Globais PME Categoria
5,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147403843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Globais PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 10,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 2,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,62 %
Financeiras 18,82 %
Industriais e serviços diversos 16,67 %
Tecnológicas 14,07 %
Saúde e farmacêuticas 11,89 %
Serviços públicos 7,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,25 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 48,88 %
Japão 10,89 %
Canadá 5,10 %
Reino Unido 4,52 %
Austrália 4,27 %
Alemanha 2,43 %
Suíça 2,06 %
Índia 1,86 %
Suécia 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,36 %
JPY - Iene japonês 10,89 %
EUR - Euro 9,09 %
CAD - Dólar canadiano 5,10 %
AUD - Dólar australiano 4,42 %
GBP - Libra esterlina 3,76 %
CHF - Franco suíço 2,04 %
INR - Rupia indiana 1,86 %
SEK - Coroa sueca 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,95 %
GRACO INC ORD 1,15 %
ANDRITZ AG ORD 1,03 %
ESSENT GROUP LTD ORD 0,95 %
FLEX LTD ORD 0,91 %
MIGROS TICARET AS ORD 0,91 %
BOYD GAMING CORP ORD 0,81 %
ENOVIS CORP ORD 0,77 %
TERADATA CORP ORD 0,75 %
GIBSON ENERGY INC ORD 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,42 % 6,07 %
Rentabilidade a 3 meses 5,51 % 3,60 %
Rentabilidade a 6 meses 2,20 % 1,48 %
Rentabilidade a 1 ano -0,56 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,94 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,95 % 7,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,65 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,19 %
Volatilidade do benchmark 20,52 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,50