BGF Systematic Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
105,75 EUR 19/05/2022
Ações PME Global Categoria
6,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171288508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2003
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,19 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,31 %
Tecnológicas 14,00 %
Bens de consumo 11,83 %
Financeiras 11,74 %
Saúde e farmacêuticas 10,29 %
Imobiliário 9,56 %
Operadores de telecomunicações 5,38 %
Serviços públicos 5,25 %
País Peso
Estados Unidos 50,78 %
Japão 8,63 %
Canadá 5,12 %
Reino Unido 3,46 %
Austrália 3,12 %
Alemanha 2,80 %
Suíça 2,77 %
Suécia 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,57 %
JPY - Iene japonês 9,18 %
EUR - Euro 8,29 %
CAD - Dólar canadiano 4,81 %
GBP - Libra esterlina 3,43 %
AUD - Dólar australiano 3,37 %
CHF - Franco suíço 2,43 %
INR - Rupia indiana 2,41 %
SEK - Coroa sueca 2,05 %
KRW - Won sul-coreano 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Belimo N AG 1,07 %
Travel Leisure 1,03 %
Atco Ltd Class I 0,99 %
Siteone Landscape Supply Inc 0,95 %
Select Medical Holdings Corp 0,94 %
Clean Harbors Inc 0,94 %
Nexstar Media Group Inc Class A 0,94 %
TECAN GROUP AG 0,93 %
Essent Group Ltd 0,92 %
Targa Resources Corp 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,93 % -8,48 %
Rentabilidade a 3 meses -4,85 % -4,23 %
Rentabilidade a 6 meses -11,26 % -13,56 %
Rentabilidade a 1 ano 1,64 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,08 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,57 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,32 % 12,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,79 %
Volatilidade do benchmark 18,60 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,77