BGF Systematic Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
115,99 EUR 27/10/2021
Ações PME Global Categoria
10,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171288508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2003
Categoria Ações PME Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,95 %
Tecnológicas 15,28 %
Saúde e farmacêuticas 13,32 %
Bens de consumo 12,51 %
Financeiras 11,36 %
Imobiliário 8,89 %
Operadores de telecomunicações 4,99 %
Serviços públicos 3,99 %
País Peso
Estados Unidos 51,97 %
Japão 9,19 %
Reino Unido 4,26 %
Canadá 3,81 %
Alemanha 3,17 %
Suécia 2,44 %
Austrália 2,39 %
Coreia do Sul 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,73 %
JPY - Iene japonês 9,38 %
EUR - Euro 7,67 %
GBP - Libra esterlina 4,44 %
CAD - Dólar canadiano 3,98 %
SEK - Coroa sueca 2,63 %
AUD - Dólar australiano 2,41 %
KRW - Won sul-coreano 2,19 %
INR - Rupia indiana 2,03 %
CHF - Franco suíço 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Manhattan Associates Inc 1,08 %
Clean Harbors Inc 1,03 %
TECAN GROUP AG 1,02 %
Konica Minolta Inc 1,02 %
Prosieben Sat.1 Media N 1,00 %
Valvoline Inc 0,95 %
RYDER SYSTEM INC 0,93 %
Westlake Chemical Corp 0,91 %
EXELIXIS INC 0,86 %
Kuraray Ltd 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 5,53 % 5,16 %
Rentabilidade a 6 meses 7,89 % 5,63 %
Rentabilidade a 1 ano 41,52 % 43,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,93 % 16,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,02 % 13,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,06 % 14,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,63 %
Volatilidade do benchmark 18,45 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,54
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