BGF Sustainable World Bond A2 EUR Hedged

LU0330917880
172,44 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0330917880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/12/2007
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 31,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,77 %
Ações 0,02 %
Tesouraria -4,17 %
País Peso
Estados Unidos 44,22 %
Alemanha 9,60 %
China 9,06 %
Japão 7,33 %
Reino Unido 4,20 %
França 2,59 %
Canadá 2,51 %
Espanha 2,15 %
Itália 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,87 %
EUR - Euro 24,37 %
CNY - Yuan chinês 8,80 %
JPY - Iene japonês 7,35 %
GBP - Libra esterlina 4,86 %
CAD - Dólar canadiano 2,13 %
MXN - Peso mexicano 1,60 %
KRW - Won sul-coreano 1,34 %
IDR - Rupia indonésia 0,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 5,09 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,74 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2026 1,56 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-FEB-2024 1,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,17 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -