BGF Sustainable Global Bond Income E2 EUR Hedged

LU1842103985
9,07 EUR 25/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1842103985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2018
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,980 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,03 %
Tesouraria 7,08 %
Ações 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,09 %
EUR - Euro 8,08 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 13,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 7,23 %
USD CASH 6,87 %
FANNIE MAE 01-MAY-2050 FM7973 1,38 %
FLATIRON CLO LTD 18 A SEQ FLT 3.69243% 17-APR-2031 0,99 %
CIFC FUNDING LTD 171 B SEQ FLT 3.97763% 23-APR-202 0,62 %
NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 18SOX 0,58 %
CIFC FUNDING LTD 142RR B1 FLT 5.583% 24-APR-2030 0,52 %
KILROY REALTY LP 2.5% 15-NOV-2032 0,50 %
GSAMP TRUST 07HSB1 M7 SEQ FLT 5.634% 25-FEB-2037 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -