BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond E2 EUR Hedged

LU1864665788
8,78 EUR 08/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864665788
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2018
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,46 %
Tesouraria 2,18 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 12,83 %
MXN - Peso mexicano 11,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,25 %
IDR - Rupia indonésia 9,71 %
PLN - Zloty polaco 7,30 %
CNY - Yuan chinês 4,53 %
HUF - Forint húngaro 3,96 %
RUB - Rublo russo 3,14 %
CLP - Peso chileno 2,90 %
USD - Dólar americano 1,69 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,18 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,24 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.7% 12-SEP-2022 2,85 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,86 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,86 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 1,68 %
USD CASH 1,38 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -