BGF Sustainable Emerging Markets Bond E2 EUR Hedged

LU1864665275
8,83 EUR 02/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864665275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2018
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,11 %
Tesouraria 6,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,12 %
EUR - Euro 4,74 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,54 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.55% 27-JAN-2032 1,93 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,48 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 1,47 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,41 %
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD 3.234% 23-OCT-2029 1,35 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.16% 23-JAN-2030 1,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,16 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,15 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 30-SEP-2029 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -