BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond E2 EUR Hegded

LU1864664542
8,12 EUR 24/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1864664542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2018
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 8,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,14 %
Tesouraria 2,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,04 %
BRL - Real brasileiro 5,83 %
PLN - Zloty polaco 5,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,83 %
MXN - Peso mexicano 3,68 %
IDR - Rupia indonésia 3,18 %
HUF - Forint húngaro 2,89 %
CNY - Yuan chinês 2,50 %
CLP - Peso chileno 2,03 %
EUR - Euro 1,69 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 16,66 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 3,61 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 2,13 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,06 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,67 %
USD CASH 1,60 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -